关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案(1).docx

上传人:p** 文档编号:8131 上传时间:2022-09-29 格式:DOCX 页数:2 大小:13.66KB
下载 相关 举报
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案(1).docx_第1页
第1页 / 共2页
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案(1).docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案(1).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案(1).docx(2页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案各位董事:为加强闲置自有资金管理,提高资金使用效率和收益水平,在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下,公司(含控股子公司)拟使用闲置自有资金不超过人民币L5亿元(含)进行现金管理。具体情况如下:一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理概述1、投资主体:公司(含控股子公司)。2、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,拟使用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金进行现金管理,以增加公司投资收益。3、投资额度:根据闲置自有资金情况,拟进行现金管理总额度不超过人民币1.5亿元(含),资金在额度内可循环使用。4、投资品种:安全性高、

2、流动性好、风险性低的理财产品,不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。5、投资期限:根据所投理财产品的属性来确定,最长不超过12个月。6、额度有效期:使用期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。7、资金来源:公司(含控股子公司)的闲置自有资金。8、实施方式:公司股东大会授权董事长在额度范围内签署有关法律文件。具体由公司财务部负责组织实施。公司子公司在额度范围内购买投资产品,须经公司财务部审核同意后,由公司财务部统一组织购买。9、履行的审批程序:2022年1月12日召开公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过

3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审批。二、对公司经营的影响公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率和收益水平,获得更多的投资回报。该投资事项不会对公司生产经营造成不利影响。三、投资风险及风险控制措施1、投资风险(1)公司购买短期的理财产品属于相对低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除上述投资受到市场波动的影响。(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。2、风险控制措施(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。(2)建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制,确保资金安全。(3)公司财务部对公司的理财产品投资进行会计核算。(4)公司董事会审计委员会对投资理财资金使用及收益情况进行监督,内审部对投资理财执行情况进行日常检查。(5)公司监事会和独立董事对现金管理的情况进行监督与检查。请各位董事审议。董事会

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 金融/证券 > 金融资料

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!