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1、公司采购管理制度第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。第四条本制度适用于公司固定资产的收购。第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。在特殊情况下，经董事长或总经理批准,可指定专人采购特殊材料。第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握
2、市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。第七条实行合同管理制度。材料采购原则上应与供方签订合同，明确供货品种、规格、质量、价格、交货期、付款交货方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购制度，对采购材料实行三家供应商的比价采购，保证采购材料的低价、优质。建议对大宗物资采购实行招标制。第九条实行采购质量责任制。买方应对所购货物的质量负完全责任。因玩忽职守采购假冒伪劣产品的，采购人员应当承担经济责任。禁止采购人员接受回扣。如收到返利，一经核实，除全额返利外，视情节轻重，严肃处理。第三章发票录入和支付程序第十条采购物资进厂后，采购人
3、员必须严格按照要求办理入库手续。具体要求如下：1、生粮入厂后，由称量室办理入库手续，打印电子入库单，并将入库信息输入计算机。2、辅料和包装材料由仓库保管，办理入库手续，并填写入库表一式三份，提交客户一份办理发票入库手续。3、五金器具和维修备件由五金仓库保管入库。4、采购代理人应当认真填写采购物资发票分录表，详细填写采购物资的名称、数量、金额、供应商等内容。操作步骤如下：经办人填写发票登记表，保管人根据收据签字确认部门经理的审核。会计审查发票的有效性。总经理签字批准进入财务账户作为未来付款的基础。第十一条物资采购付款，原则上实行入境后付款制度。特殊情况下，需要预付款的单位，经董事长或者总经理批准
4、，可以办理采购预付款手续。第十二条采购付款实行审批制度，分发票录入和签批付款两条线进行管理。具体程序如下:1、物料采购由采购人员办理发票入库手续后，再申请付款审批。否则，财务部有权不批准付款。2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第四章附则第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。第十四条本制度从20XX年XX月XX日起下发执行。
