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1、收到银行汇票办理进账的流程及做账模板做账流程：1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。2、根据记账凭证登记各种明细分类账。3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。5、编制会计报表，做至瞰字准确、内容完整，并进行分析说明。6、将记账凭证装订成册，妥善保管。1.月初查看本月的征期，规划自己的财务工作进度。（建议把每月的征期标注在日历上，方便随时看）2 .根据原始凭证或者原凭证汇总表在财务软件里填制记账凭证（建议把科目代码打印出来贴在办公桌前，调制凭证时可
2、以直接输入科目编码，例如库存现金100l直接输数字，把常用摘要也设置成好，用的时候直接选择）3 .审核记账凭证4 .记账5 .对账（重点关注账上的销项税与开票系统还有税局网站的逻辑关系，一般账上的销项税大于等于开票系统）6 .结账7 .出财务报表并打印8 .勾选进项税发票（这项贯穿始终，因为你要保持税负，所以时刻关注进项税应该勾选多少的问题）9 .打印进项发票汇总清单，销项发票汇总清单进行再次核对10报税IL打印报税资料，打印记账凭证12 .装订记账凭证13 .把本月记账凭证、财务报表、报税资料、进项发票、合同等整理归档（账本每年结束了再打印）零基础学出纳（直接套用版）收到银行汇票办理进账单据
3、:银行汇票第二联、第三联原件及复印件，进账单。业务背景:业务员将带回来的银行汇票交给出纳，银行汇票是客户预付款。具体流程:1.出纳登记单据交接备查簿2 .填写银行汇票背面被背书人3 .审批盖章:在银行汇票背面盖财务专用章和法人章4 .填写银行进账单中出票人，收款人的开户信息、金额大小写，票据种类、票据张数，票据号码。5 .登记银行存款日记账电汇付款单据:付款申请书、电汇凭证、密码器。具体流程：1 .填写电汇凭证中汇款人、收款人的账户信息，人民币大小写，支付密码等。2 .在电汇凭证上申请加盖财务专用章和法人章。3 .登记银行存款日记账缴纳税款单据:银行电子缴税付款凭证。具体流程：1.出纳取回交纳
4、个人所得税回单2 .登记银行存款日记账3 .做会计分录借:应交税费-应交个人所得税贷:银行存款银行承兑汇票背书转让单据:付款申请书、银行承兑汇票原件复印件。具体流程:1 .业务员交给出纳一张付款申请书2 .在银行承兑汇票背面填写背书信息3 .审批盖章:在银行承兑汇票背面盖财务专用章和法人章。4 .出纳登记承兑汇票备查簿5 .单据移交会计做账承兑到期委托收款单据银行承兑汇票原件复印件，托收凭证。具体流程：1.在银行承兑汇票背面填写背书信息2 .承兑汇票背面盖财务专用章和法人章3 .填写空白托收凭证中付款人、收款人基本信息，人民币大小写等信息。4 .在托收凭证第二联盖企业财务专用章和法人章出票方：1.办理承兑，分录：借：其他货币资金保证金，贷：银行存款，2、以承兑支付货款或预付货款时：借：预付账款或应付账款，贷：应付票据，3、票据到期，保证金转回，同时结算还有保证金利息:借：银行存款，贷：其他货币资金-保证金，财务费用-利息支出（贷方负值），支付到期票据：借：应付票据，贷：银行存款,收票方：企业收到银行承兑汇票时，计入到应收票据科目。比如某企业销售货物取得对方开具的银行承兑汇票，做如下分录：借：应收票据，贷：主营业务收入。应交税费-应交增值税（销项税额），小规模应交税费-应交增值税。
