财务岗位职责分解.docx
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1、各岗位职责阐明职务:财务副经理姓名:岗位职责:1、 管理、协调、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务管理工作;对财务人员培训、考核;2、 企业会计制度、内部控制程序的设计、建立、健全;3、 对企业原始凭证、记帐凭证进行审核;4、 资金计划编制,资金筹措,现金流量分析;督促财务主管做好资金管理工作;5、 汇总编制企业财务预算、决算及财务状况分析,审定企业每月财务状况阐明书;6、 督促财务主管及时、精确编制多种会计报表,审定企业会计报表;7、 督促财务主管及时、精确进行纳税申报;8、 组织、督促财务主管及时按规定开展财产清查、盘点工作;9、 督促财务主管做好企业会计档案、财产权证的管理工作;
2、10、督促有关财务人员做好重要票据管理工作;11、指导收银主管做好收银员管理工作;12、指导财务主管做好营运高峰期间收款工作;13、指导系统维护人员做好会计电算化系统、收银系统硬件、软件的!维护工作;14、协助有关部门做好项目可行性研究分析工作;15、协调银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司法、会计师事务所、律师事物所等部门做好有关工作;职务:财务副经理姓名:岗位职责:1、 管理、协调、督促、指导企业本部财务人员做好各项财务管理和会计核算工作;对本部财务人员的培训及考核;2、 对企业本部有关原始凭证、记帐凭证进行审核;3、 企业本部财务预算、决算及财务状况分析,按月编制企业本部财务
3、状况阐明书;4、 及时、精确编制企业本部会计报表,审核企业景点、酒店会计报表并编制合并会计报表;5、 及时编制企业所得税、房产税、车船使用税等纳税申报表;6、 编制企业本部土地转让、应交税金、其他业务收支、营业外收支、应收帐款、坏账准备、应付股利、权益类科目有关记帐凭证并登录有关账簿;编制凭证前审核有关原始凭证;7、 组织、督促有关财务人员及时按规定开展财产清查、盘点工作;8、 企业会计档案、土地使用权证、股票、房产证等财产产权文献的I管理;企业本部记帐凭证时装订、整顿及账簿的整顿、归档;督促景点财务人员及时整顿、装订、归档多种会计档案;9、 查对银行存款余额,组织、督促现金盘点工作;10、对
4、企业积压房地产处理等状况进行记录分析;11、对企业土地转让协议执行状况进行跟踪、记录、分析;12、督促重要票据管理及表外核算人员加强对重要票据的规范管理;管理企业房地产转让专用发票;13、营运高峰期参与景点值班工作,值班日负责编制当日现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点查对库存现金。职务:财务主管姓名:岗位职责:1、 管理、协调、督促、指导企业景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作;对景点财务人员的培训及考核;2、 企业景点有关原始凭证、记帐凭证进行审核;3、 企业景点财务预算、决算及财务状况分析,按月编制企业景点财务状况阐明书;4、 督促景点财务人员及时、精确编报企业景点会计报表、现
5、金日报表、营业收入日报表等报表;5、 督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表;6、 编制企业景点主营业务收入、应付帐款、其他应付款等有关记帐凭证并登录有关账簿;编制凭证前审核有关原始凭证;7、 组织、督促有关财务人员及时按规定开展财产清查、盘点工作;8、 企业景点记帐凭证的装订、整顿及账簿的整顿、归档;督促景点财务人员及时整顿、装订、归档多种会计档案;9、 景点财务人员值班安排;组织、督促现金平常安全足额收缴及现金盘点工作;合适参与景点值班工作,值班日负责编制当日现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点查对库存现金。10、督促重要票据保管、表外核算、使用人员加强对门票、停车票、
6、发票、收据等重要票据的规范管理和使用;11、对企业景点经营状况状况进行记录分析;12、指导收银主管做好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。职务:会计姓名:岗位职责:1、 企业本部财务费用、管理费用、营业费用、应付工资、应付福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费用等科目有关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核有关原始凭证;2、 协同总出纳负责工资发放;3、 个人所得税申报表精确、及时编报;4、 及时、精确编报记录局、旅游局、经济合作局等单位规定上报的J记录报表并及时整顿、装订、归档;5、 负责及时、精确编报企业上级控股单位规定上报的企业基础材料等资料并及时整顿、装订、归档;6、
7、 参与企业财产清查工作;7、 配合财务主管编制会计报表工作;8、 企业本部营业费用、管理费用、财务费用分析及预算;9、 企业收据的收发管理,及时、精确登记、核销、记录;10、负责企业本部纳税申报的外勤工作;11、营运高峰期参与景点值班工作。职务:会计姓名:岗位职责:1、 企业本部拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款、其他应付款等有关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核有关原始凭证;2、 负责督促企业借款人员及时清帐,及时告知工资发放人员扣发无端不及时结清借款者工资以抵冲借款;3、 负责企业本部重要票据的表外核算工作,及时盘点、稽核收据等重要票据;4、 配合财务主管编制会计报表工作;5、
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