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1、趋势交易中几个关键环节如何把握奇获奇才训练营2023-02-1018:08发表于上海你认同顺势交易吗？顺势交易，顾名思义就是顺着当前的趋势进行买卖。如果当前趋势涨就买入开仓，当前趋势跌就卖出开仓。虽然顺势交易理解上不存在问题，然而这只是顺势交易的表面意义。在实际交易中,这并不容易下手。因为这未里面有很多不确定的因素，就是趋势的分析和判断。因为同样一个趋势，对于不同的交易者有着不同的看法。其次，对于选择顺应趋势的级别上也有很大的不同。有的交易者喜欢顺应大级别的趋势，有的则喜欢顺应小级别的趋势。而且，顺势交易同样也有其弊端。顺势交易的最大弊端就是会导致交易者进行追涨杀跌。因为有的交易者看清趋势的时
2、间比较晚，等到他们看清趋势的时候，可能已经是趋势发展晚期的时候了，这样就导致了交易者出现追涨杀跌的情况了，而追涨杀跌同样是一个很大的麻烦。不过无论你是否认同顺势交易,但他确实是目前投机市场中最常用的交易方法之一，无论是在国外还是在国内。因为顺势交易更靠近市场的一边，而市场趋势的发展往往会有一个过程，只是有的过程短，有的过程长而已。研究趋势的方向就是研究目前市场的动态，认识目前市场正在做什么。而站在市场一方的胜率往往就比较大，至少我可以认为市场不会经常的、突然的改变其目前的运动方向，这也就是趋势的惯性。而逆市交易者凭借着的就是市场多空转化。他们认为市场运行了一段涨势之后，必然会运行一段时间的跌势
3、。这就是他们认可逆市交易的原因。然而他们可能没有想到的是，一个主流的趋势是不会轻易改变的，特别是一个大级别的趋势。如04年开始的商品牛市，特别是铜，他在02年启动牛市到05年的今天依然没有结束的趋势。而虽然小级别的趋势多空转化会明显一些，但是他们转化的力度是远远不同的。比如说一个短期上昇趋势价格上涨了10元，但是随后的短期下跌趋势其力度一般很难达到10元，甚至很难达到5元。而如果本身市场处于大牛市中，短期下跌趋势可能结束的也很快，这样把握起来难度就更大了，风险和报酬比不佳。不过，如果顺应大趋势，而逆小级别的趋势又如何呢？这个到可以一试，而且很多高手也会用这个方法进行开仓操作。但是，使用这个必须
4、注意，绝对不能在亏损的情况下继续加码。对于大多数量化投资者来说，顺势交易还是可以接受的。但是在一些细节上确实有些不同。我怎么知道趋势什么时候来？下面来看看我们应该如何追随趋势。第一个问题就是如何判断趋势的问题。如何判断趋势，这很重要。如果趋势判断错误了，那么顺势逆势就没什么意义了。因为你根本不知道现在的势，那么又怎么顺呢？趋势判断的方法还是很多的，有均线系统，有道氏理论，有趋势理论等等。但是我们必须固定使用一套方法，也就是自己的一套判断趋势的方法。这样可以达到趋势判断前后的一致性。这狸我将给大家介绍一种方法，这种方法还是结合了这些经典的趋势分析理论。首先我们把趋势的方向划分为上涨、下跌和横盘，
5、这个没有多大问题。其次就是划分趋势的级别，我们一般把趋势分为小级别的趋势、短期趋势、中期趋势、以及长期趋势。小级别的趋势是指价格在短时间内的表现，时间一般为1-3天之间。小级别的趋势往往发生在短期趋势中且方向相反，也就是我们所说的小级别反弹或回调，但是这对整体趋势影响不大。而一旦小级别趋势被新高或者新低所代替，往往是比较好的进场点，无论是开仓还是加码。短期趋势是指价格在短期内的表现，上涨、下跌或横盘。我们一般看他的价格是否是3天到10天左右的新高或者新高。如果是，那么我们可以说目前价格的短期趋势是上涨的。同样短期下跌趋势也是同样的道理，只是价格是规定时间内的新低。当然，如果当天收盘能够维持这个
6、新高或者新低就最好了。怎么理解3天到10天的新高或新低呢？3天的新高就是第三天的高点比前两天任何一个最高点都要高，此时我们就可以称为3天内的新高。那么10天也可以理解了，新低就是反过来好了。除此之外，我们还应该注意到，短期上昇趋势和短期下跌趋势是交替循环的。也就是说两个短期上昇之间，必然有一个短期下跌趋势。中期趋势就是把时间段适当延长，一般是指20天到50天左右，短期趋势是否创出规定天数内的新高或者新低。这里面的短期趋势和短期趋势中的天是一个意思，也就是我们把短期趋势作为一个整体（即短期趋势中的一天），然后看这个整体目前价格是否创出新高来判断是否目前价格是否处于中期上昇趋势除了这种方法判断趋势
7、级别以外，我们还可以根据趋势线来验证目前趋势判断是否准确。短期趋势用短期趋势线，就是把价格的低点依次连接起来，看看是否成一直线。中期趋势就是将短期趋势的低点连接起来，看看是否在此直线之上。实质上，趋势线的最大作用是判断趋势发展的强弱。中期趋势是由短期上昇趋势和短期下跌趋势组成的。而长期趋势则又有中期趋势上涨和短期（或者中期下跌趋势组成的。同时趋势的发展也有强弱的问题。趋势的强弱，一个是看趋势线的斜率，上涨陡峭的一般都是上涨强的；一个就是看日线组合，强上昇趋势一般连续的阳线。最后就是上涨时是否有大趋势的配合等等。如果趋势一开始就是强的，往往以后还会强。这就是趋势强度的趋势关保。这对于开仓点位的选
8、择也是比较重要的。趋势判断好之后，可能有些问题就可以迎刃而解了。顺势交易，顺哪个势呢？顺势交易，到底顺哪个势呢？首先我觉得应该顺趋势级别比较大的那个势，其次就是顺趋势强度比较大的那个势。中期上昇趋势，最好不要急着做空；中期下跌趋势则不应该急着做多，而中期横盘趋势则不能多做。那么短期趋势又该如何顺呢？虽然也有不少交易者在上昇趋势中的调整阶段买入，这样做是顺了大一级别的趋势，但是短期却逆了短期趋势。虽然如此操作盈利的空间比较大，但是调整中买一定不能买早了，否则可能还等不到上昇趋势的到来就已经止损或者清仓出局了。所以，我认为短期趋势最好也要顺着。顺应短期趋势可以让自己处于更加灵活的位置，但是只要是顺
9、势都会有一个问题，就是买点在短期内过高的问题，或者买入后价格随后就进行小幅调整。为了避免这个问题，那么我们可以在短期趋势形成的初期就进行买入。那么这样可以为以后的买入提供利润保证，怎么说呢？如果你第一仓有了一些利润，那么接下来的第二仓出现一定的亏损也就不会有太大的心理负担，为平稳度过短期调整提供保证，而一旦价格重新走强，那么你已经走入赢利，对于价格的波动就可以安心的处置了。持有赢利的部位总是比持有亏损的部位要来得安心，这也是正常的心理。有的交易者持有亏损的头寸反而感觉安心，这就是不健康的心理了。换句话说，如果你一开始就持有赢利的部位，那么你抓住大行情的机会就越大。所以，这狸面就涉及到了最佳的进
10、场位。因为这个时候利润和风险的比是最理想的。以下就是一些比较理想进场位或者说最佳进场位。哪里是理想进场位？关键点的突破和短期上昇趋势刚开始的阶段。关键点的突破有很多情况，一个是重要阻力区，这里一般是指前期的高点，具有意义的整数关口，和阶段性新高。而短期上升趋势开始的阶段往往是指在一些特殊的短期上升趋势。如横向趋势突破后的短期上升趋势，中期上升趋势调整后的短期上升。我不想具体展开某一个方法，因为对你来说，能了解我的思路应该已经足够了。在顺势交易中，最需要的心理就是耐心等待。虽然我这样给出的交易机会不算少，但是也不会经常出现。所以在交易机会出现之前，只有耐心等待了。能够少几次失误，就能够多几次成功
11、，这个完全是成正比关系的。3次交易抓一把大行情和10次交易抓一把大行情，你说哪个方法更好？没有耐心往往导致介入过早，介入过早就要经受市场的波动，因为此时尚未完全展开上涨或者可能还处在下跌趋势中，而这些情况你往往无法坚持得住或者你的止损计划也不会让你继续坚持的。急着想赚上一笔钞票，往往会导致我们失去耐心，迫不及待的、过早的介入市场。过犹不及。与过早相对应的就是过晚。有的交易者非要把趋势看得很清楚了才开始介入，如果行情发展到大家都能够看得很清楚的话，此时趋势往往会开始减弱、调整甚至是反转。所以，过早和过晚介入都不是理想的介入时机。像诸如此类例子大家一定经历了很多，大家想想看自己的问题到底出在什么地
12、方。每当行情开始发展的初期，很多交易者都尝试着去寻找原因，而且有相当一部分交易者认为没有找到上涨的理由是不会轻易介入的。然而他们或许没有理解到，信息的传播是需要时间的或者信息的解释也需要。信息的传播需要时间这个大家都能理解，有的消息到你这里可能需要一些时间。信息的解释是什么呢？对于某个信息，你可能认为没啥作用，但是市场认为有作用，但是这个作用是慢慢被解释的，而当你被解释明白的时候，或许行情已经发展一大半了。一代投机大师JesseLivermore在股票作手回忆录的开始几页就明确的写到，理由可以等待，但是你必须立即行动，否则就会被抛在后面这也就是我要传达给你的意思。既然是依照趋势交易的，那么就按
13、照趋势来好了,不要想这个想那个。有的时候我也经常看一些基本面的分析报告，分析的头头是道，看了之后你可能都不敢去交易To对于基本面交易者或者其他特殊的交易者，我不敢多加评论，毕竟只要能够被市场证明是有效的，那么他一定就是有效的。风控和资金管理我要大大强调的就是，风险控制和管理必须在每一笔交易中，这个警告一定要深深的记在你的心里。因为我吃到过苦头，一段时间好好的，可能接下来就是因为一笔交易没有处理好而弄得焦头烂额。总资金亏损的最大限度指定好之后，并不是说你就可以随便买入了，目前仍然不可以，因为我前面说的很清楚了，此时，我们就可以计算最多可以买入的数量了。可以买入的手数=（本金*最大每笔亏损总资金比
14、率）/（每手商品价值*最大止损幅度）持仓幅度=（手数*每手保证金）/本金我们来看几个例子。本金为5万元。规定保证金比例为10%,最大每笔亏损在总资金的3%,买入后最大止损幅度是2%。现在商品价格为30000元/手。可买手数=（5万*3%）/（3万*2%）=2.5手，实际交易的时候你可以买2手，也可以买3手，但是买4手不就应该了。仓位=3手*0.3万/5万=18%。也就是你第一次买入的手数为3手，仓位为18%。这样一来就非常清楚了。如果你变化其中的最大价格波动止损幅度和最大总资金亏损幅度的话，也可以得出答案。大家是不是想自己算算呢？开仓之后，就是面临加码的问题，这个我们将在下面中来讨论。怎样止损
15、？现在我们要讨论的是，最大价格止损是怎么来得。也就是说，开仓后如何止损。如何止损？这并不是开仓之后才要面对的问题，而是在开仓之前。开仓之后我们需要做的就是如何把止损往价格更高的方向移动。记住，千万不要往价格低的方向移动，除非你是做空的。其次就是到了止损价格，果断干脆的卖出。卖出就是胜利，别得什么也不要多想/多想了你就下不了手了。我们先来讨论初始止损吧。止损就是保护你的资本。当价格波动超出你想象中的正常回调时，你就应该卖出手上的不利头寸，以达到保护自己的目的。美国电影百万美圆宝贝中教练对拳击手最经常说的就是保护你自己。无论如何，只有你不受到伤害你才有机会，但是电影的结局是可怕的。我不愿意重新回忆
16、最后那段电影镜头。商品和约价格的日常波动性还是很大的，即便某天价格是上涨的，那么盘中也有可能是下跌的，如果止损幅度太小，那么你就可能面临经常止损的问题，这样不但会给你的心理带来伤害，而且确实也会造成累积的重大亏损。所以，止损的幅度应该是在一个比较适当的位置。当然，如果你能确定现在价格走势已经对你不利的话，那么你完全可以提前止损出局，你也应该是这样做的。我们一般用10日平均波动来衡量价格的日常合理波动性，那么一旦超过这个数值的一定倍数时，说明价格不在是某种合理的波动，而是可能出现某种方向上的突变，此时就是我们最后的价格止损位置。这个倍数我们规定为2倍，也就是超出10日平均波动的2倍时，应该是我们最后撤离的机会了。如果还不撤离的话，那么后果就不堪设想了。当然这个倍数你可以资金定，如果
