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1、小区物业服务财务预算公开报告2022年度小区财务预算安排说明一、2022年小区可用资金情况1、根据2021年度审计报告，截止2021年12月31日，小区总收入990万元，开支792万元，结余198万元，可用于小区2022年度建设。2、同1.Y物业诉讼，追回563万元，扣除律师费诉讼费等，实际可用约500万元。3、2022年度预算收入980万元。其中：电梯广告因疫情影响暂无收入，减少收入约15万元。预计：2022年度小区可用资金为1678万元。二、2022年度经费预算主要安排2022年度小区可用资金为1678万元。1、物业员工工资成本535万元。其中：因实行上门收取垃圾，增加成本19.3万元。2
2、、正常物业服务成本145万元。其中：因实行上门收取垃圾增加垃圾袋成本约2万元，专项专项清运（绿化等）10万元。3、日常维修经费安排103万元。主要包括小区围栏、雨棚等铁艺维修、更换，小区内部各景观维修、水系治理等。2021年审计发现日常维修科目经费基本没有开支，今年把部分维修列支在日常维修费科目中。4、专项维修、建设经费575万元，包括消防设施维修、外墙应急处理、楼顶渗漏应该处理等。其中，预计政府补助球场建设经费35万元，实际专项建设经费为540万元。5、视情建设项目171万元，主要包括各大门改造等。6、其他开支安排129万元。其中：食堂开支33.85万元，业主大会开支14.5万元，物业服务风
3、险金预留及机动费104万元。预计，今年街道将补助球场建设经费约22万元，可用于后续小区运动、健身设施建设。如果今年安排项目全部完成，无突发物业事故赔偿，到年底将有约120万元的机动资金。物业2022年度开支预算（单位：万元）序开支内容位娄量4价金额明目合计1678.17一物业员工薪资535.0090名员工预算1员工工资460.00金中：上门收取19.3万业费2社保金65.OO2021年度预算50万，实际62万业费3员工激励金10.002021年度预算15万收综合办公费14.601员工服装类2.00业费2多功能打印复印一体机2.50便业主、业主收大会、物业使用3广告制作费1.OO既幅、KT板、复
4、印等收4差旅费0.50业费5通信费1.60业费6物业责任险免赔额1.00物业服务合同条款预留业费7员工培训1.0O业费8商务接待2.00业费9其他零星办公用品3.000张、硒鼓、节日氛围等业费三物业各类保险4.25业费1员工人身意外责任险1.752物业管理责任险2.50四党、群团组织保障经费9.20业费1工会费9.0O工会法2党支部活动经费0.20五法律顾问费3.00收六对外招聘网站会员费1.50收七小区文化活动经费6.00哈活动、志愿者奖励等收A日常维修经赛103.17见工程部预算表修费1小区道路、楼幢识别标识3.00做2小区绿化41.0植物指示标识OO03会所相关功能区改造2.00哈文化长
5、廊、儿童阅读区4巡逻车1.40巡逻车维修、保养70.40采购新巡逻车41.00值班经理巡逻车5空中花园防改造66.006小区内水系改造10.007室外景观系统修复10.00哈景观设施、调整、补充8消防器材2.33ABC干粉灭火器（2KG）5OO1.90灭火器500.43氧化碳或水基9车辆管理设施补充2.24道闸杆200.60橡胶挡车条补充0.50交通路锥500.09园区路面10.8补充划线0000停车场收费端电脑10.25急备用1O铁艺修复65.20矛计2300米，有2/3需要更换铁艺围墙维修230057.50铁艺雨棚保养、更换1107.70九电梯日常维护44.621电梯年检817.002电梯
6、保险813.603电梯维保8134.02十垃圾清运费124.001日常垃圾清运费14.002专项垃圾清运费10.00中修剪绿化、项目建设垃圾十化粪池清理422.52统一外包清理十保洁车柄、工具8.501采购高压水车一辆15.00书新采购，用于道路、雨棚冲洗2车辆维修、保养11.5O3登高车12.00月于部分高空作业十保洁费6.05业费（一）室内保洁5.551装修垃圾编织袋0.802生活垃圾袋3.00大垃圾袋小垃圾袋3其他1.75（二）外围保洁用品0.50十四绿化维护3.00业费1绿化工具补充、更新2.002消杀灭药水（品）1.00十五秩序部对讲机8O.352.80业费十六安全防护设施0.449
7、全标识、警戒线等业费十七物业相关系统维护费0.88业费1四格0.622021年价格2小蜜蜂0.132021年价格3开票软件0.13票+电子发票软件十员工食堂建设33.85收1餐厨具补充1.002伙食补助65O.0932.85十九业主大会、业委会会议14.50收1会议经费4.0O委会选举、满意度调查2委员通信补助1.5O3业委会交流接待经费1.OO4业委会专职秘书薪资8.OO十专项建设575.29收1电梯大修及配套设施8148.44电梯内监控116.OO2022年上半年已完成电梯机房7O12.2空调安装9.1539022年上半年已完底轿厢五方通话814.00电梯内饰81O.054.052022年
8、上半年已完成观光电梯打胶及清洗1O12.002022年上半年已完成其他配件维修及更换40.00势修预（含上半年未支付）2各单元门禁系统修复33.50主室内部分自负门禁系统修复9O32.00林品牌，简化版门禁系统修复1.50场业自修部分3监控加（安）装1200.1315.00与元门口、架空层及路面盲区K3478910车库监控417.004外墙屋顶维修72.002021年度外墙保险维修40.00V划每年维修90万，保险公司赔付50万，连续投保配套2022年度外墙商业保险10.00屋顶渗漏维修20.00主自修，业主大会补助20%屋顶其他设施维修2.00声道、栏杆等5小区楼幢内部墙面粉刷1142021年开始连续安排2022年#074.00g度新安排部分2021年已完成未支付40.002022年春节前已完成但未支付6小区智能管理系统集成20.00J控、道闸、门禁等，外协7幼儿园以南道闸安装2.00i区卫生服务中心门口30个车位8消防系统修复260.00梃投资520万，政府出资一半9运动场建设50.35篮球场建28.50足球场、羽毛球场建设19.85
