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现金流量预算表文件编号:项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、期初余额二、本期流入1,商品销售收入2,应收款流入3,其他流入小计三、本期支出1,采购支出2,应付款支出3,口常费用支出4,i金支出5,固定资产购置支出6,投资支出7,还贷支出8,其他支出四、余额五、需筹资金额制表:复核:
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