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1、预算管理人员工作安排及岗位职责序号姓名职称（职务）岗位岗位职责联系电话1预算管理主管主管，预决算管理,综合管理预决算管理:校内外预算编制、调整、审核预算凭证,决算编制,教育经费统计报表编制，财务分析，预算外资金申请，专项资金申报、管理,政府采购付款，会计报表编制，校内外有关报表、数据的提供；综合管理:叁计证管理、会议记录、考勤、津贴申报、办公用品购置及其他日常办公室事务.2会计员预决算管理、综合预决算管理:适置资金指标、编制预算凭证,决算编制，教育经费统计报表编制,用款计划申报、专项管理，校内外有关报表、数据的提供；综合:办公室日常事务管理、办公用品购置等3会计师工资、票据管理、档案管理、综合
2、工资:工资明细代扣款项目编制、工资表打印、保管，个税申报,公积金管理,产业工资返还，工费查询、统计等.票据管理:准购证、领用薄管理，票据领购、印制、保管、领用、回收和检查。会计档案管理：会计档案交接、保管、查阅。综合:电话费、网费缴纳，日常办公室事务4副教授财务系统管理、网络管理、收费管理、综合财务系统管理T艮务器的管理与维护，软硬件件系统的安装、调试、维护和故障排除,数据库的备份与恢复，系统参数的设置，用户的管理、权限的分配。收费管理:制定、上报学校收费办法和收费标准,收费政策、信息的发布、传达、解释，基础信息数据库的建立,应收款、助学贷款、欠费统计的审核、分析,收费系统维护，收费项目立项、
3、申报和年检。综合:做哨、办公网管理,财务处网站管理与维护,信息发布，办公室日常事务5会计员收费、综合收费:收费数据库的爱立、调整，收费数据录入，收费数据与银行、财政部门的传递审核、对账，欠费统计、发布,助学贷款对帐、转帐、差额收付，收费票据打印，收费报表编制，收费档案归集、保管、交接。综合:国资系统资产录入、变更、资产报废,办公室日常事务.附:计划综合岗位设置及职责范围计划综合职责范围1、根据上级主管部门要求,按照学校预算管理办法编报学校预决算报表草案，按学校规定程序批准后上报。2、设置预算资金指标，监督分析预算执行情况，定期编制财务分析。3、负责财务立项、预算调整、账表编报工作，复核确认各部
4、门年初制定的经费开支内容、范围等并交会计核算科执行。4、负责各类财政专项资金的申请、管理工作，参与专项资金绩效考核和上级部门的检查评估。5、负责预算外资金拨款的申请及对帐工作。6、负责年度政府采购项目的采购计划申报、付款等工作。7、负责政府集中支付系统用款计划的申报工作。8、负责上级主管部门、校内单位要求的有关报表、材料的编报工作及相关数据的提供。9、负责全校人员的工资、津贴的发放工作及房租、取暖费、上网费、失业保险、个人所得税等项目及领导临时安排的代扣项目的代扣及核对工作；负责按要求口径进行工资及费用的统计工作。10、负责网上申报个人所得税工作；办理购房职工、离退休、调离职工公积金的批复支取
5、申请等与公积金管理相关的工作。11、负责学校财务票据的印制、领购、保管和使用检查工作。12、负责本科室会计资料的汇总、整理、装订工作，按月（年）送处档案室入档。13、负责全处会计档案管理工作，负责全处会计资料的汇总、整理、归档、查询等工作。14、负责财务系统、财务处网站维护，负责发布财务信息。15、负责起草相关财务制度、公务文书、信息等。16、负责年度会计人员会计从业资格证年检换证、会计人员培训及处内日常政治、业务学习、考勤等其他综合事务的办理。17、做好各项工作的有效配合,完成领导交办的其他工作。计划综合明细南位设置及职责范围主管岗位职责：1、负责科室全面工作，做好科内人员分工及各项工作的有
6、效配合，并做好与其他部门的沟通、协调工作。2、负责制定科室岗位责任，起草相关财务制度及文件，起草科室工作要点、总结科室工作。3、负责预决算草案编制，根据上级批复向社会公开预决算。4、负责校内预算执行的监督分析,定期进行财务分析。5、负责会计报表编制，及时上上级有关部门及学校内部相关部门提供会计信息。6、负责专项资金管理，复核政府集中支付系统的计划申报和政府采购付款工作。7、负责起草职代会财务报告的。8、负责收费、工资、档案、票据等岗位的指导、管理、协调工作。9、负责起草相关财务制度、公务文书、信息等。10、定期更换操作口令,保管好自己的密码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，
7、保证用电安全。11、负责收集、整理、装订管理的财务资料,按月（年）送处档案室入档。同时负责本科室会计资料的汇总、整理、装订等管理工作。12、做好各项工作的有效配合，完成处领导交办的其他工作。预决算管理岗位职责：1、根据上级主管部门要求,按照学校预算管理办法编报学校预决算草案，按学校规定程序批准后上报。2、负责根据年初下达的预算指标及预算管理要求，设置预算资金指标，监督分析预算执行情况,加快预算执行进度，定期编制财务分析。3、负责学校账财务立项、预算调整、账表编报查询工作，复核确认各部门年初制定的经费开支内容、范围等并交会计核算科执行。4、负责各类财政专项资金的申请、管理工作，参与专项资金绩效考
8、核和上级部门的检查评估。5、负责预算外资金拨款的申请及对帐工作。6、负责年度教育经费统计报表的编制上报工作。7、负责政府集中支付系统用款计划的申报工作。8、负责年度政府采购项目的计划申报、采购付款等工作。9、熟悉学校账账务情况,负责上级主管部门、校内单位有关报表、材料的编报工作。10、负责收集、整理、装订管理的财务资料，按月（年）送处档案室入档。11、定期更换操作口令,保管好自己的密码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。12、做好各项工作的有效配合，完成处、科领导交办的其他工作。工资岗位：1、根据人事处提供的工资增减变动月通知单和人事处复核后的津贴发放明细表，调
9、整发放当月工资、津贴。2、负责在工资中代扣房租、取暖费、物业管理费、公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工会经费、个人所得税等项目及领导临时安排的代扣项目。3、每月工资变动应及时录入,做到项目、数字准确；生成当月数据后，应检查总表和明细表数据，核对无误后及时打印工资表、留档表、分类汇总表。4、制作代发工资软盘，及时送代发银行，转帐完成后应从银行取得转存明细表。5、按要求口径进行工资及费用的统计工作。6、负责个人所得税网上申报工作。7、办理购房职工、离退休、调离职工公积金的批复支取及与公积金管理相关的其他工作。8、负责核定工资津贴自负单位返还基数的核定工作。9、根据工作需要和安排，将相关的人员
10、费用利用工资系统发放。10、负责收集、整理、装订管理的财务资料,按月（年）送处档案室入档。11、定期更换操作口令,保管好自己的密码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。12、做好各项工作的有效配合，完成处、科领导交办的其他工作。票据管理岗位职责：1、熟练掌握并严格执行国家与学校关于收费、票据管理的有关财经法规和财务规章制度。2、负责学校票据准购证的审领、变更和票据准购证及票据领用登记簿的保管工作。3、负责学校收费票据的领购、印制、保管、回收和使用检查工作。4、不定期检查各单位收费票据的使用管理情况,对违反票据管理办法的单位或个人提出处理意见并报领导。5、负责收集、
11、整理、装订管理的财务资料,按月（年）送处档案室入档。6、做好各项工作的有效配合,完成处、科领导交办的其他工作。会计档案管理由位职责：1、负责管理全处所有财务信息资料档案，严格按会计档案管理的有关规定开展工作。2、指导并严格要求各科室按会计工作规范化要求收集、整理并装订会计档案。3、做好各科室所送交财务资料的移交登记工作。4、进行档案的日常管理工作，按时编号、编目、立卷。年终决算后，收集整理全年会计资料，立卷、装盒、存档，并做好有关保存资料案卷登记工作，按时纳入处档案室管理。5、按会计档案要求，负责将整理好的会计资料按时移交校档案室。妥善保管未移交会计档案，防止单据、凭证丢失。6、负责往年会计资
12、料查询工作，严格查询手续，会计资料的查询必须经财务处长签批同意，对查询情况及时登记，查询后的资料立即放回原处,严禁未经批准将入档会计资料带出会计档案室，对丢失的各科室已移交的会计资料负责。7、保持档案室安全、清洁卫生,杜绝水、电、火、盗等各种不安全因素，定期检查灭火设施、补充杀虫灭菌药物,确保档案安全完整。8、做好各项工作的有效配合,完成处、科领导交办的其他工作。财务系统管理岗位职责：1、负责本处各种硬件、软件系统的安装、调试和维护工作。负责对系统故障进行及时排除；难以排除的要及时与有关部门联系，无故不得因此影响工作，确保会计数据的完整性和会计工作的顺利进行。2、负责定时、定期做好各种数据的备
13、份工作，妥善保管各类备份介质，确保系统在遭遇毁灭性灾难时能安全地恢复所有数据。3、定期对病毒库进行升级，负责监督所有外来软盘、光盘等存储介质的安全性,保证系统不受病毒感染。4、负责各项业务参数的设置、修改和检查工作。5、负责设置和定期修改系统用户的口令（密码）工作。6、定时、定期检查所有业务数据、日志的完整性与正确性,保证系统安全、正确、有效地运行。7、定期检查、检测和清理各类文件系统，删除废弃文件，保持服务器、前置机等有足够的存储空间，使系统处于最优运行状态。8、根据处领导安排：负责给系统增删各类用户，授权或限制中心操作员、普通用户的使用权限。9、负责做好机房中心系统运行情况的登记、整理、保
14、管工作。10、负责对本处操作员进行技术指导,积极配合有关厂家随时解决系统运行中存在的各种问题。Ih负责收集、整理、装订管理的财务资料,按月（年）送处档案室入档。12、定期更换操作口令,保管好自己的密码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。13、做好各项工作的有效配合，完成处、科领导交办的其他工作。收费管理序职责范围1、按照国家有关财经法规和财务规章制度要求，结合学校实际情况制定各项收费标准及收费办法。负责将学校收费标准和收费办法报送上级物价部门审批。2、认真执行上级和学校有关收费管理的文件、规定，负责学校各项应收款项的收缴、清查、统计、对账、分析和催缴工作，维护学
15、校的合法权益。3、负责学校收费项目、收费标准的初审、报批和收费许可证的审领、变更、保管工作。4、负责编制、上报上级主管部门和学校的有关报表。5、负责从教务处、学生工作处等有关部门取得学生信息，及时完成学生收费数据库的建立。6、负责收费数据的审核，复核欠费、助学贷款结算，按时组织完成学生收费工作。7、负责学生收费数据库的备份和收费系统日常维护工作。7、组织、协调校内有关收费单位的关系，做好有关收费的宣传落实和催缴工作。8、负责对各收费单位相关收费信息的发布、传达、解释等工作。9、协调物价、财政部门做好学校收费项目的立项、申报和执行情况的年度检查工作。10、负责本科室会计资料的汇总、整理、装订工作,按月（年）送处档案室入档。Ik做好各项工作的有效配合，完成领导交办的其他工作。收费管理岗位职责：1、负责收费数据的录入、调整。2、负责与学生收费合作银行、财政厅进行有关收费信息的传递、对账工作，保证学生收费工作的顺利进行。3、负责学生缴费、欠费数据的统计、核对和有关信息的网上发布工作。4、负责国家助学贷款的对帐、转帐、差额收付等工作。5、每年
