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1、工程工程竣工结算策划书编制时间：编制人：商务经理审核人：项目经理分公司审批人：分公司总经公司审批人：公司总经济师/公司总经理XXXX有限公司西南公司目录一、项目基本信息3二、结算资料清单3三、项目成本分析情况3四、项目结算目标3五、项目结算策划重点41 .竣工图纸策划42 .变更签证43 .索赔策划44 .施工方案策划55 .其他商务策划56 .工程量核算计划57 .结算书编报与签收5六、结算核对与谈判策划61 .结算流程及人员配置62 .结算沟通策划63 .人员分工计划74 .结算资料调整和补充75 .谈判策划7七、结算风险管控71 .影响结算因素分析及措施82 .结算备案管控83 .结算定
2、案资料把控8一、项目基本信息涉及参建方信息、合同额、承包范围、合同工期、质量、安全文明要求及完成情况、结算依据及结算时限要求、政策文件等，按附表要求填写项目基本信息（见附表1）。二、结算资料清单结算资料分为经济资料、技术资料、现场资料，经济类资料涉及招投标资料、总包合同及补充协议、往来函件、联系单、认价单、会议纪要、签证索赔、政策法规等；技术类资料包含但不限于图纸会审、设计变更、施工方案及施工组织设计、竣工验收及交档资料、工期进度计划等；现场类资料包括施工日志、影像资料、物料凭据等，按附表内容填写结算资料清单，须根据项目总包合同结算要求及项目特点按实调整（见附表2）。三、项目成本分析情况项目部
3、需盘点项目状态，商务经理编制项目竣工成本分析，对于已完分包分供结算按结算金额计入成本，未结算部分按预估值计入成本，确保成本夯实。同时需要对三大主材使用情况计入成本分析续表,按附表要求进行填写，可根据项目情况按实调整（见附表3及续表3.1）o四、项目结算目标依据项目实际情况对业主已确权金额、业主拟确认金额-保底收入、结算目标收入进行合理确定，需要商务经理编制“三值”计算明细，以便对结算有效把控。具体按附表内容填写（见附表4）。五、项目结算策划重点结算策划重点分为竣工图纸、变更签证、索赔策划、施工方案、其他商务策划、工程量核算、结算书编报与签收七个部分。1 .竣工图纸策划竣工策划需关注竣工图纸之外
4、的策划事项及竣工图纸策划点两个部分，竣工图纸之外部分包括但不限于可计入图纸的图纸会审、答疑、签证、变更及技术核定单等，图纸策划点包括不限于对基坑支撑体系、土方工程、结构工程、建筑装修工程中的策划点，需重点关注结构及建筑图纸设计说明，以及对图纸节点的策划，工程技术人员需将策划内容向商务人员做好交底，确保策划点落地。具体可参照附件内容梳理并填写，可根据项目实际特点对附件进行调整（见附表5.1）。2 .变更签证此部分变更签证为无法计入竣工图图纸部分，需要单独计算费用。设计变更可分为结构变更和建筑变更两类，按具体资料梳理明细列项,总包签证分为三类，第一类是合同外工程类签证，如增加工程实体工作等，第二类
5、是合同外非工程类签证，如按业主指令增加非实体工作等，第三类是合同内返工签证，如拆改返工签证，变更签证需根据实际情况梳理明细列项，变更签证资料需关注施工难度、降效因素的描述，为商务重新报价提供支撑依据。按附件内容结合项目实际情况填写（见附表5.2）。3 .索赔策划索赔策划涉及人工费、材料及机械费用调整、工程延期补偿、抢工及赶工费用补偿、其他费用补偿（清单漏项、项目特征描述不符、工程变更、工程量偏差、非承包人原因造成损失等其他情况），索赔注重基础资料的收集，包括不限于业主或监理指令、过程来往函件、会议纪要、第三方事实确认资料、我方损失计算及支撑资料、政策性文件等，需根据项目实际情况参照附件内容梳理
6、专项索赔资料，索赔资料需包括我方诉求、费用计算资料、费用依据及支撑资料等，资料必须交圈闭合（见附表5.3）。4 .施工方案策划施工方案包括总价包干方案、单价包干方案、其他专项方案，项目部需对全过程施工方案进行梳理分类，对照招投标资料及合同清单,与实际施工方案进行对比分析，涉及费用增加的需要及时编报费用，根据项目实际情况参照附表填写（见附表5.4）。5 .其他商务策划情况其他商务策划为以上策划内容未包含的内容，须根据实际策划情况从策划名称、策划内容、策划目标、目前进展情况、责任人及完成时间进行填写，按策划事项单独列项，具体见附件格式（见附表5.5）。6.工程量核算计划工程量核算计划是保证结算进展
7、的一项重要工作，项目部需根据项目实际人员情况对核算工作进行分解，可参照附表内容划分也可根据项目实际情况进行调整，体量较大项目须根据施工区域进行分解，按负责分包结算区域其对应的总包区域由相同人员负责核算，这样可以有效规避漏算少算情况，专业分包核算可参照相同原则。项目部需将核算大节点进行分解到月度计划、周计划、日计划，小目标保大目标，需关注图纸设计说明及节点设计说明，容易造成遗漏，具体核算计划内容参照附件填写（见附表5.6）。7 .结算书编报与签收根据公司目前合同形式，结算形式分为固定清单单价、固定清单总价及定额取费三种结算形式，除了依据总包合同编报结算书外，需要关注合同约定及业主结算流程中需要同
8、结算书一并提交的相关资料,如结算申请书、结算承诺书、结算会签单等，结算书提交时做好签发记录，接收人为合同约定接收人，接收记录需明确结算书所包含的资料及份数，并注明为原件等，按附件内容结合项目情况填写（见附表5.7） o六、结算核对与谈判策划提前掌握结算流程及审计人员配置，可以合理安排我方核对人员,有针对性的进行人员分工，提高结算效率，通过沟通审计结算人员，提前策划，可起到事半功倍的效果，做好谈判策划，提高谈判效果。1. 结算流程及人员配置熟练掌握合同结算流程，对结算各阶段有效把控，针对审核的不同阶段，提前沟通提前策划，提前对各审计单位关键岗位、关键人员沟通交流，根据审计人员安排制定我方对接人员
9、，按附件要求填写相关信息（见附表6.1）。2. 结算沟通策划结算上报后如不能及时核对，发函催办率100%,同时做好分层对接沟通工作，项目经理作为结算第一责任人要靠前指挥，及时与业主或审计相关负责人沟通，强调结算重要性和必要性，商务经理作为结算直接责任人要与审计负责人直接对接，常吹风，常交流，灌输我方结算压力，商务工程师与审计具体核对人员加强沟通交流，关键环节需要分公司领导出面沟通，项目经理要及时汇报，确保结算工作有序推进。按附表内容填写信息（见附表6.2）。3. 人员分工计划结算书上报后，项目商务经理及时与业主及审计单位沟通，跟进核对工作，明确了审计核对人员分工后，有针对性的编制我方核对计划，
10、需要商务人员提前对负责核对审计人员提前交流，如有条件可以提前沟通策划，按我方需求安排审计核对人员，或按我方计算底稿进行核对，可提高核对效率和质量。我方工程技术人员做好配合工作，如核对过程中需要对图纸或施工情况进行解释答疑等，及时跟进销项。按附表内容结合项目实际情况填写（见附表6.3）。4. 结算资料调整和补充在核对过程中需要提供补充工程技术资料的，商务经理需要与工程技术人员沟通，明确责任人和完成时间，在核对工程中发现漏报少报情况，及时与审计沟通对结算书进行调整或对漏报或少报内容重新补报，确保效益不流失。5. 谈判策划根据核对情况梳理出核对争议部分，对有争议部分按争议内容分类梳理，有针对性的完善
11、补充资料，提前做好谈判策划。在梳理争议内容时讲究策略，把争议化整为零，慢慢消化，先从我方理由充分的争议内容开始谈判，逐步推进，谈判时要进行角色策划，红黑角色设定，提前准备运筹帷幄。结合项目实际情况按附表内容进行梳理（见附表6.4）o七、结算风险管控对结算风险的把控分为三个方面，一是对结算影响因素进行分析并制定应对措施，二是对竣工备案“假结算”的把控，三是对结算定案资料完整性和有效性的把控。1. 影响结算因素分析及措施影响结算因素包括现场工期因素、质量因素、竣工资料、变更签证办理、结算人员安排、结算编报质量、审计人员协调等方面，针对性的制定应对措施，明确责任人及完成时间，可有效推进结算进展。按附
12、表要求填写（见附表7.1）。2. 结算备案管控一般情况下，业主在项目竣工后需要进行竣工备案，备案资料中需要提交结算定额资料，而此时一般总包结算尚未完成，业主要求我方提供“假结算”证明文件，出现此种情况严禁项目部未经审批配合出具“假结算”，特殊情况需经公司领导审批后方可配合办理。3. 结算定案资料把控结算书定案后，需要各方在结算定案单上签字盖章，结算书及相关资料需要齐全有效，需将结算定案资料包括不限于定案单原件、结算书原件及其他结算资料一并提交公司商务管理部备案，同时将结算书提供给财务部门一份。如出现仅对无争议部分定案，需要项目尽快完成有争议部分的谈判，待结算全部完成后，一并将结算定案资料提交商务部备案。
