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1、财务总监工作说明书编号取业名称所属部门级别上属职务批准人有效日期J200X财务总监财务结算中心OX总经理总经理202*.11.1工作机要：对公司的会统仓储工作进行管理及领导。工作内容:(一)事务性工作： 与财政、税务、外管、报行、政府等有着良好的沟通管道。熟悉或经常学习国家税务政策，指导公司、监督公司财务工作。 承办公司领导交办的其他工作。(二)重点工作： 监督管理、制定制度，对往来借款、应收款、预付款、押金、对外JM工费及时收0o 严格审查，及时付出应付款及采购货款，保证公司信誉。 严格管理好公司限行低及现金低。每日做到心中有数，不差不漏，不出问题。 建立健全财务管理的各种现章制度，编制财务
2、计划，加覆经营核算管理，反映、分折财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 充分了解政府财政税务政策，为公司正常细机、正常节税。 管理好财务部的会计、出纳工作。 管理好统计工作。 管理好分公司、子公司的独立核算工作。 管理好收银员的工作及备用金管理。负责或指导：(1)按照国家会计制度的现定记帐、复眯、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚,近期报低。(2)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利洞的执行情况，按掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。(3)会计财务处理，税务、工蔺处事务处理。(4)对应付款的使用调查、使用判断,控制财务报表。(5)管理
3、好出加、收银款及报箱付款。(6)控制指导寻价、比价；成本计算监督；预算监督；项目采购、合同经济条款审查。检查合同执行M,监督资金计划的执伉(8)枷资折旧报损、报失。(9)严格监督控制店级收报，实行发票、生产单三低合一复核，存根联复核、结低联复核、加工联复合的帐破头监管制度。(10)监督控制材料段备、物品的收发存、公司所有固定资产的定期盘存。(11)监督管理物品低、项目剩余材料、申请大宗项目订货、公司所需物品采购、签订大京项目订货。工作流程：(一)每日提前到岗，并整理仪容，着视定之制服，并注意发型。(二)掌握员工到岗情况、精神面貌及工作准备等。()督促部门员工枳极参加每日早训: 检杏仪容：服装的
4、整齐干净以及新1口程度O 精神训练：提高员工的工作积极性，激发员工的创造力。 表扬好大好事，做到奖惩分明。 要求注意的事情；总结一周发生的事故精况，避免以后再次发生，提盥员工的注意事项。 传达公司指令及各店、各部门意见或建议。(EI)处理日常事务。(五)对突发事件进行处理。工作热范：(一)知识：工作流程、管理知识、财务知识、税务知识、统计知识(二)能力：沟通能力、统筹安排能力、解决问题的能力、管理领导能力()仪表：着规定之制服，并注意发型的打理(EI)精神贝貌：成熟稳重、运筹雄岷、行动迅速、专精专业费任：(一)对财务部各部门的工作质量好坏、任务完成情况负责。(二)对外部及内部顾客的满意度负责。
5、()对因安排不恰当，影响正常生产负责。(四)对部门员工因责任心不峭或疏忽大意所造成的损失负责。(五)出现下列情况之一的，财务总监应予解喟或处罚：1、违反财务制度,造成财务工作严重混乱的。2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的。3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐薄的。4、利用IIR务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财务的。5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私、泄露秘密及贪污揶用公司款项的。6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的。7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退。(一)对会统仓曲部门员工的任用有决策投票权。(二)对会统仓储部门员工的工作
6、有考核评定权。()有权申购、制作本部门相关工作用品。(EI)有权对各店、各部门之财务工作提出质疑。会计工作说明书编图IR位名称所属部门级别直接上级批选人有效日期J21XX会计财务结算中心XX级财务结算中心总监总经理202*.11.1工作薪要：根据公司利丽中心要求，实行指标管理，负责公司会计工作。工作内容：1、帐务处理工作。2、往来帐务审核。3、费用报销审核。4、出据财务报表。5、财务资料管理。6、对财务结算中心总监负责。管辖部口：无。所受监督:1、直接接受财务结算中心总监的指令和监督。2、在规定的权限范围内，可处理公司会计的业务工作。有关重要事项须向财务结算中心总监请求批准后方可执行。1、有权
7、申购、制作本部门相关工作用品。2、对公司会计工作有建议权。工作责任：1、对会计工作质量好坏、任务完成情况负责。2、对外部及内部恻客的满意度负责。3、对因责任心不峭或疏忽大意所造成的损失负责。4、对财务资料的真实性、及时性负责。5、对公司财务资料数据、现金的安全、保密工作负责。所需资格条件：1、具备财务知识、统计核算知识、管理知识O2、具备沟通能力、统筹安排能力、解决问题的能力。3、了解国家及地区有关的财务管理制度、方针、政策、法令、规定。工作翔范：1、仪表：男士：穿西装、打领带，注意发型、胡顿的打理女士：穿工作服、注意发型及妆面2、精神贝貌：态度热情、行动迅速、吃苦耐劳、认真细致、精益求精晋升
8、：会计副理与其他岗位关系：(18)统计工作说明书编图职位名称所属部门级别直接上级批准人有效日期G22XX统计统计部XXiS财务结算中心总监大力资源总监202*.11.1工作机要:根据公司和洞中心要求，实行指标管理，负责公司统计部的领导和管理及工作安排、督导并做好统计和内部结算。工作内容：1、公司统计部日常行政事务管理。2、督导各店、各部门统计、核算工作执行情况。3、梆调各部门与本部门关系o4、负责协定公司统计部工作计划及实能方案，并指导统计部取员开展工作。5、督导本部门的业务工作。6、对公司统计、核算资料、数据的安全、保密工作负责。7、对统计、核算资料进行审核。8、对财务结算中心总监负责。所受
9、匕督：1、直接接受财务结算中心副总的指令和监督。2、在规定的权限范围内，可处理公司统计部的日常行政管理事务。有关重要事项顿向财务结算中心总监请求批准后方可执行。1、有权申购、制作本部门相关工作用品。2、有权对各店、各部门统计核算工作进行指导与监督。3、有权对各店、部门统计、核算工作提出质疑。4、对公司统计工作有建议权。工作责任：1、对统计的工作质量好坏、任务完成情况负责。2、对外部及内部顾客的满意度负责。3、对因安排不恰当，影响正常生产工作开展负责。4、对因责任心不够或疏忽大意所造成的损失负责。5、对统计、核算资料的真实性、及时性、可行性负责。所需资格条件：1、具备财务知识、统计核算知识、管理
10、知识O2、具备沟通能力、统筹安排能力、解决问题的能力、管理领导能力。3、了解国家及地区有关的统计核算管理制度、方针、政策、法令、规定。工作爆范：1、仪表：男士：穿西装、打领带，注意发型、胡须打理；女士：穿工作服、注意发型及妆面2、精神风貌：态度热情、行动迅速、吃苦酎劳、认真细致、精卷求精。晋升：统计部领册主管经理与其他岗位关系:（略）核算员工作说明书编号取位名称所属部门级别上属取务批准人有效日期J23XX核算员财务中心XX财务总监人力资源总监202*.11.1工作机要:负责经营审计及费用审核工作。工作内容:(一)事务性工作： 对巡店检杳情次向上级负责人作出汇报，并lBl各店完善基层核算管理工作
11、。 定期及时向上级主管呈报各项核算资料、数据。 确保资料、数据的完整性与安全性，并妥善保管之。(二)重点工作： 负责公司的经营审计及费用控制的审核工作。审核内容：(1)营业计划完成进度的审核。(2)营业款是否加开有票据，开票是否符合公司规定，发票中有无“头大尾小”现象。(3)营业款是否及时人怖，有无坐支营业款、揶用营业款。(4)费用控制指标的审核：费用开支是否合理，是否符合控制指标的开支范围及开支标准，购物的发票与实物是否相符。(5)发票回收的核对(发票是否连号，有无遗漏和丢失)等情况。(6)落实开票、收款、摄影和后期制作经营部四方金额是否相符？ 定期到店巡查，检查发票、收据的管理和使用情况。
12、 生产单的管理复核，收款稽核工作。工作流程：(一)准时到岗，并按公司要求着装，打日工作环境清洁。(二)参加每日早会及早训。()处理日常事务。(四)下J8前检查资料是否黄好，不可遗失。工作现范：(一)知识：审计知识、财务知识、管理知识(二)技能：审核()能力：沟通帆调能力、解决问题的能力(四)仪表:按公司规定着装，并注意服装的清清度及发型。(五)精神贝貌：热情枳极、认真仔细、责任感限责任:(一)对核算的工作质量负责。(二)对因工作完成不及时，造成损失负责。()对外部及内部妙客满意度负责。(0)对因疏忽大意造成差错、遗漏负责。收银员工作说明书编号取位名称所属部门级刖上属取务批准人有效日期J24XX
13、收我员财务中心XX财务总监人力资源总监202*.11.1工作柢要:负责营业款项的收取，及票据的管理、监督工作。工作内容：(一)事务性工作： 收银员应坚守自己的工作岗位，上网期间未经负责人允许不得搪自离开；收银员休息时，顶班人员必顿履行收锻员的取责。 负责接听电话，解答顾客的疑问，并登记顾客预粉时间。(二)重点工作： 负责门市营业款项的收取、保管工作。 妥善地管理发票、生产单、收据。认真做好发票、生产单、收据在使用、结麟、回收过程中的监督工作。任何收款凭据不得丢失，发现遗漏及时呈报公司有关部门，不得隐瞒。 收报员必须严格遵守公司财务管理制度，营业款未经总经理批准，任何人不得揶fflo工作流程：(
14、一)IInR员执行大小时工作制，其中一人休息，另一个上全天，星期大、星期天根据客流量情况加现。(二)收我员工作BI同为：早HI8：15至15：45；晚M14：00至21：30,含30分钟吃饭时间。()收银员每天需提前十分钟到公司，穿好制服，M姓好工作识别证并检查自己的仪容、仪表，再打卡，打卡后准时到这工作岗位。(四)负责接听电话，解答顾客的疑问并登记帧客和为时间。(5)当有网客交款时,迅速地为妙客服务，做到喝收喟补。（八）如需顾客等候，应礼貌地说明原因并请1客原竦O(七)完成交款手续后，礼貌地对顾客说“祝您拍格愉快”。（八）收械过程中要仔细辨刖货币的真伪，如遇伪钞，应礼貌地向恤客解释拒收伪钞的理由。工作A苒：(一)知识：财务知识、公司现行价目、优惠内容(二)技能：各类票据的正确使用、伪钞的辨别()能力：计算能力、沟通能力(El)仪表：必须着制服及黑色有跟皮鞋，并注意枚面，包括口红、眉、眼静、眼线、度毛、发型。(五)精神贝貌：面带微笑、声音轻柔、礼貌有耐心（八）行为准则：迅速、准确、唱收唱补。责任：(一)对营业金额收取或计算错误负责。(二)对营业款项遗失负责。()对收取伪钞负责。(0)对单据使用混乱负责。出纳工作说明书
