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1、CICO浙江台州甬台温高速公路有限公司a0*n浙江台金高速公路有限公司经营月报经营分公司二0一0年十月经营分公司2010年10月份经营月报一、经营分公司营业收入情况自营收入：10月份，经营分公司自营业务收入为259.57万元,其中：台州服务区自营业务收入为222.53万元（同比：12.34%）,临海服务区为23.13万元，永康服务区为13.91万元。I-IO月份经营分公司自营收入累计为2426.85万元，完成公司年度核定预算的99%,其中：台州服务区I-IO月份自营收入为2102.55万元，同比增长了8.93%,仙居服务区4月份自营收入为64.4万元,临海服务区5T0月份自营收入为138.4万
2、元，永康服务区ITO月份自营收入为12L5万元。经营利润：10月份，台州服务区为38万元，临海服务区为-26.93万元，永康服务区为-3L83万元。台州、临海、永康服务区的经营成本均已包含员工工资、固定资产折旧等费用。1-10月台州服务区累计实现利润162.28万元。临海和永康服务区每月总亏损保持在60万左右。经营毛利率：10月份，台州服务区餐饮毛利率为64.56%,商场（含土特产超市）毛利率为37.5%；临海服务区餐饮毛利率为50.79%,商场毛利率为44.68%；永康服务区餐饮毛利率为52.53%,商场毛利率为35.31%。其中公司核定的台州服务区餐饮毛利率为60%,仙居、永康服务区餐饮毛
3、利率为50%；各服务区商场毛利率均为34虬餐饮毛利率计算的餐饮成本已包含了动力费、物料损耗等费用。各服务区10月份餐饮和商场毛利率指标均能达到公司核定指标水平QL台州服务区营业状况分析：1.1自营收入分析台州服务区各部门营业收入比较表单位：万元项餐饮东餐饮西小计商场东商场西土特产小计合计10月份99.8665.05164.9130.8618.957.7957.6222.519月份83.460.97144.3725.6816.295.8147.78192.15环比19.74%6.69%14.23%20.17%16.33%34.08%20.551%15.8%去年同期79.1250.84129.96
4、33.4218.846.1958.45188.41同比26.21%27.95%26.89%-7.66%0.58%25.85%-1.45%18.1%备注：由于去年10月份已开始卖桔子，该收入计入土特产收入,上表中去年土特产收入6.19万元为已将卖桔子收入96675元剔除后的收入.台州服务区自营收入比较表从上表可以看出：台州服务区10月份自营业务收入情况较好，同比和环比上个月均出现大幅上升，同比上升了18.设，与9月份环比上升了15.8%o对比燕居岭隧道主线流量日均流量同比增长3.47%和环比增长3.02%的增长速度，台州服务区餐饮收入增长幅度同比(26.89%)和环比(14.23%)均大大超过主
5、线流量的增速，商场(含土特产超市）收入增长幅度同比（T.45%）和环比（20.55%）。在主线流量和餐饮收入均同比上升的情况下，商场收入同比却出现下降，值得引起注意。餐饮和商场收入环比9月均大幅上升主要原因是受国庆长假的影响，比较两者同比情况发现：餐饮是大幅上升的，商场却是下降的。分析原因主要有以下2点：餐饮结构的调整成效显著，增加高档菜的销售，对收入的提升大有作用；商场营业时间的减少，是商场收入同比出现下降的主要原因，这点从商场收入环比上升幅度大于餐饮收入环比上升幅度可以看出；9月和10月都是商场的营业时间调整后的经营月份，在这种情况下，商场收入能环比出现上升，上升幅度还远大于主线流量和餐饮
6、收入的环比上升幅度，可见没有外在因素对10月份商场的收入情况产生较大冲击，唯一可以解释商场收入同比出现下降的原因是营业时间的缩短。建议：由于服务区经营有一定的垄断性，从司乘人员对于餐饮和商场产品的需求来看，需求价格弹性较小，适当的提价不会大幅减少司乘人员的需求量，因为可以适当提高部分产品售价来提升收入水平。目前，主要生活必需品均处于涨价过程中，这给我们提供了涨价的契机；在缩短商场营业时间后，继续观察商场收入和加油站提成收入变化情况，商场收入同比下降很有可能是营业时间缩短导致的，而且商场收入的下降部分，无法转移到加油站消费。按常规理解，晚上12点后，本来打算在商场购物的司乘人员，不会因为商场停止
7、营业而转移到加油站购物的，一方面是因为距离有点远，另一方面是司乘人员完全可以通过在唯新食品消费以满足其需要。1.2毛利率分析毛利分析表QOlo年10月)部门项餐饮商场东区西区合计东区西区合计毛利率%65.21%63.57%64.56%39.65%35.17%37.50%上月毛利率66.50%63.89%65.40%40.93%41.07%40.18%与上月环比-1.29%-0.31%-0.83%-1.29%-5.90%-2.68%上年同期毛利率65.12%63.45%64.47%40.28%35.12%39.13%与上年同期同比0.08%0.12%0.09%-0.63%0.05%-1.62%备
8、注：商场合计毛利率含土特产超市毛利率(34.69%),去年同期毛利率含桔子毛利率(42.39).70.00%60.00%50.00%停40.00%叩30.00%20.00%10.00%0.00%2010年台州服务区毛利分析图一餐饮T-商场,si/LTW123456789101112餐饮59.2859.8557.7758.1856.9157.8258.4962.7165.4064.56商场33.7736.4142.0838.7538.8627.9948.8837.3940.1837.50月份从上表可以看出：东区餐饮毛利率为65.21%,环比下降了1.29个百分点；西区餐饮毛利率为63.57%,环
9、比下降了0.31个百分点。东西区餐饮毛利率环比9月均有小幅下降Q东区商场毛利率为39.65%,环比下降了1.29个百分点；西区商场毛利率为35.17%,环比下降了5.9个百分点。东西区商场毛利率环比8月均有一定程度下降。L3加油站提成收入情况台州服务区加油站提成收入有两块：油品和超市。(1) 10月油品提成收入58.54万元。加油站新的合作经营模式从今年4月开始执行，4-10月，累计实现提成收入372.63万元，1-3月，按原合同每年318万元折算后实现收入79.5万元，1TO月油品合计实现收入452.13万元。(2) 10月加油站超市提成收入2.4万元。加油站超过自今年5月开始营业，5-10
10、月已累计实现提成收入IL05万元。2 .临海服务区营业状况分析：临海服务区10月营业收入为23.13万元，日均营业收入7461元,环比上升了19.62吼其中：餐饮营业收入为1L68万元，日均营业收入为3768元，环比上升了16.05加商场营业收入为IL45万元，日均营业收入为3694元，环比上升了23.55%。10月餐饮毛利率为50.79%,环比上升了8.56个百分点；商场毛利率为44.68%,环比上升了7.56个百分点。3 .永康服务区营业状况分析：永康服务区10月营业收入为13.91万元，日均营业收入4487元,环比上升了6.91%o其中：餐饮营业收入为8.56万元，日均营业收入为2761
11、元，环比上升了8.27%；商场营业收入为5.35万元，日均营业收入为1726元，环比上升了4.8%。10月餐饮毛利率为52.53%,环比上升了2.09个百分点；商场毛利率为35.31%环比下降了2.95个百分点。4 .五芳斋粽子营业情况序号服务区10月份收入（万元）累计（万元）1台州服务区21.89233.352临海服务区955.473仙居服务区5.1525.754永康服务区3.916.225合计39.94330.79备注临海服务区2月开始营业，仙居和永康服务区5月开始营业。二、经营分公司10月份主要工作情况1 .完成部分员工交流与转岗在公司所辖各服务区范围了进行了部分管理人员和一线员工的交流
12、或转岗工作，不但很好地发挥了此次交流或转岗员工的特长，而且提升了经营分公司所有员工的工作积极性。2 .开展餐饮管理业务知识培训为提高服务区餐饮管理水平，加强对文明礼仪和食品卫生的自我监督，更好的落实创先争优系列活动，邀请了有着丰富餐饮管理培训经验的老师，于10月14日下午在台州服务区多功能厅开展了餐饮管理业务知识培训I。培训老师从服务礼仪、服务方式、食品卫生和营销手段等方面给与会人员进行了全方位的餐饮管理培训。经营分公司全体管理人员，台州服务区全体厨房、服务员和部分收银员参加了培训会。3,完成小木屋商铺招租工作10月21日，在公司大楼11楼会议室进行了小木屋商铺招标评标，最终临海市涌泉天蜜水果
13、专业合作社中标，中标价三年总租费349.8万元，小木屋经营范围为水果、报刊和音像制品。集团公司和公司纪委对招标过程进行监督。4 .扎实推进创先争优工作在台州服务区西区布置了部分创先争优活动展板，将支部和所有党员承诺内容公开，接受群众监督。同时，积极准备参加公司组织的演讲比赛。5 .加强稽查管理工作在重新制定经营分公司稽查管理办法和员工寝室管理制度后，严格执行制度有关规定，调整了员工宿舍，规范员工宿舍内勤卫生管理。加强对服务区员工劳动纪律、文明服务、仪容仪表等方面的稽查工作。6 .全力应对国庆长假期间客流高峰为应对国庆长假期间外出旅游度假和返乡探亲人员返程交通高峰期，各服务区均增加了值班人员数量，合理安排保安值勤重点部位,国庆期间未发生安全故事和有责投诉Q7 .继续做好迎接国检各项准备工作根据迎国检要求，继续细化各项工作，使得各检查项目完全符合国检标准。8 .狠抓安全生产和综治工作不放松认真做好日常安全生产管理工作，严格执行各类安全生产制度，配合养护部做好台州服务区东区围墙安全隐患整治前期工作。近期，桥东村老年协会每天组织30多人破坏隔离栅后非法进入服务区贩卖桔子，虽然多次在派出所、高速交警和路政的配合下进行了劝退，但是不能从根本上解决问题，目前解决方案还在协调之中。经营分公司二。一O年十月
