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1、ERP系统操作实习报告专业:班级:学号:姓名:2014年10月14日供应商档案存货档案1-2财务基础设置1）试验资料:表1-4凭证类别类别字类别名称制类限W科目收收款凭证俗方必有100lIo02付付歆先M货力必有100I1002转行账凭还住i0无100I1002（2）、试脸操作：“企业陶用平台基咄设置一-基础档案一一财务一-凭证类别”选中“收款凭证工“付款凭证”、“转账凭证”按钿，单击“确定”，打开“凭证类别”单击“修改”按钮，依据所给资料设置各种凭证类别的限制内容.如图图1-4“凭证类别”窗11期初试平衡非第2章选购管理2”选购系统初始化(1)试验资料：表2-1库存系统和存货系统期初数仓库名
2、利：存货纲图和名称KR牛价玩金知元期初差异差价科目永昌极货仓001永昌女装10020020(KM)永出朦装仓OtM永出处衣20030060000水日服装仓002水H女酢10()16016000水马里装仓005kH9JM20()20040(XX)一永昌服装仓003永昌女舞笠503501750()一永昌服装仓006永日男套装3080024(KX)大地燃装仓007大地女风衣30012036000大地服装仓008大地男风衣50015075000手表仓OOT奥尔马女友50XOO40000一手表仓010奥尔马男表6O85051(KM)丁友仓012钻石女友100120120001200M07商丛进精茏价手表
3、仓013砧石爵表2001402800014001407曲船送ffl基价(2)试验操作：“库存管埋一一初始设置一一期初结存”，在“期初结存”窗口中将仓昨选为“永昌服装仓”，通击“修改”按钮再单击存货编码栏中的参照按钮，选择“7k昌女装二在“单价”匕中输入20().以此方法接着输入“永昌服装仓”的其他期初结存数据,单击“保存”，保存录入存货信息.永吕负货仓库存期初S(MM3I3大地服装仓期初结存2-2一般选购业务(一)第6笔业芬(I)试验资料:2009年1月25日，向北京大地服装厂订购大地为风衣100o件，单价150元：订购入地女风衣500件,单价120,要求本月30日到货。(2)试验操作：“业务
4、工作一一供应健选照管埋一一选购订货选股订垠工通击“增加”按钮，修改订单H期为“20090125-单击“生单”按钮，选择“请购单”,打开“过谑条件选择“对话框,单击“过港”,打开“拷贝并执行窗口,双击Bl标左键选中须要拷贝的请购单，单击“确定”按钮,选中的“请购电”资料自动传递到选购订单中，修改不含税单价信息,在“安排到货日期”栏选择“2009-01-301修改完成后的击“保存”,生成选的订单第7笔业务(I)试验数据；2009年1月30日，收到北京大地服装厂的&用发票，发票号码ZYool68发票裁明火地见风衣100o件,单价150元：女风衣500件，单价120元,增值构率17%,全部脸收入库，尚
5、未支付款项.2)试验操作：“业务_E作一一供应能一一选购管理一一选购到货到货单”.在座存管理系统中.执行“入库业务一一选购入障单生殖选照到货通一一过港一一全选确定“，生成的选购入库单，在选购管理系统中，执行“选购发票专用选购发票熠加“，业务类里为“一般选购修改发票号为ZY(XM680单击“生单一一入库单过游二分别中.击笫6号入库单前的选择栏(柒两行),可电击“确定”,系统自动生成选购专用发票.在存货核算系统中，执行“业分核算一一正常单据记账”，选择“大地服装仓二单击“过渡一一全选记账一一退出一一财务核算生成凭证一一选择”，选中”选购入库中(报脚记账)”夏选枢,总击“确定”，打开“未生成凭证单据
6、一览表”，单击“选择”,选中待生成凭证的单据。单击“确定”,选择“依我凭证”，分别录入或选择“存货一科目编码为1405,“时方”科目编码为1401.单击“生成”，牛.成一张转账凭证.修改凭证日期为“2009-01-31-并保存.在应付款管埋系统中，执行“应付单据处埋一一应付总捌审核确定一一选择一一审核一一确定制单处理发票制单一一确定转账凭证”，修改制单11期为2OO9O131”,再单击“全选二选中要制单的入库单,单击“制单二生成一张转账凭证.到货单选购选购专业发票存货入库的凭证裁账凭证2-3一般选购业务（二）第2笔业务（I）试验资料：中良贸易公司日常选购业务如下（选购部，业务员：徐叔利）：20
7、09年1月1911,收到上海钻石手表厂依据1月1411订购手表的订单，发来的钻石女表和专用发票，发票号ZYOoll2.发票上写明钻石女表2000只，单价120元，增值模率17%,同时附有一张运杂的发票,发票较明运杂费2000元（不能抵扣进项税,订货合同的约定运杂费由本公F担当经检5金.手表版St合格（入手表仓）.财芬部门确认选购成本和该笔应付款项.（2）试验悚作：在库存管理系统中,执行“入库业务选购入库单一一生单一选取到货单-过漉全选确定”，生成的选购入库单.在选购管理系统中，执行“选购发票专用选购发票增加“，业务类型为“一皎选购修改发票号为ZYOoll2,单击“生单入库单一一过谑二选择所须要
8、的单据，再单击“确定”，系统自动生成选购专用发票.在选购管理系统中,执行“选的发票运费发票-增加”,手工钻入一张运费发票.修改发票表头的税率为0.00,始入表体内容,存货名称为“运辎发票、在存优核算系统中.执行“财务核算一一生成凭证一一选择一一选照入库旗（报销记账）确定全选确定”，修改凭证类别为“转账凭证”，再录入“存货”科目为1405,“对方”科目为1401.差价科目为1407,单击“生成”.生成一张“转账凭证二在应付款管理系统中，执行“制单处理一一发票制单确定全选“，修改凭证类型为“找账凭证”,再单击“制单”按钮,依据选前发票和运费发票分别生成两张转账凭证.选购入国单选购专业发票运费发票存
9、货转账凭证选购发票的转账凭证运费发票的转账凭证笫3笔业务(I)试验愫作：在库存管理系统中，执行“入库业务一一选购入库单生单一一选择确定”，修改去体中“库存单位”为“只”，“件数”为9950,单击“保存”按钮生成选购入库单。在选购管理系统中,执行“选购发票专用选购发票”吩咐,依据选购订单生成选照发票.在存货核算系统中，执行“财务核算一一生成凭证”，生成凭证.在应付款系统中，执行“制单处理现结制单”，取消“发票制单”复选框，单击“确定”，打开“现结制单”窗口，单击“全选”按钮,修改凭证类型为“付款凭证，再单击”制单二生成一张付款凭证,单击“保存工选的入库单2-5选购特别业务处理笫1怎业务(I)试验
10、资料：2009年1月18日,收到2008年12月08日暂估业务的专用发票,发票号ZYOo21.发票上载明永吕男套装155套,单价860元,短缺的5套服装为茸合埋损耗.已查明属于运输部门费任,运输部门同意ISfS5031元尚未收到.财务部门按发票开出转账支察(支票号ZZo()558899)支付全部款项.(2)试验操作:在选购管理系统中，执行“选购发票专用选取发票增加”，修改发票号为ZY0021.选购单价为860元，数成为IS5f,全部信息确认无误，保存。在应付款系统中.执行“制单处理-现结制单”,取消“发票制单”复选框,单击“确定”，打开“现结制单”窗口，单击“全选”按钮，修改凭证类型为“付款凭
11、证”，再单击“制冷”，生成一张付款凭证，单击“保存”。在存货核算系统中，执行“财务核算一一生成凭证一一选择一一（24）红字回冲单一一确定，选中要生成凭证的单据，修改凭证类型为“轨账凭证”,录入“存货”科目编码1405和“对方”科目褊码220202.单击“生成”,生成一张红字凭证.在存货核算系统中,执行“财务核算一一生成凭证一一选择一一（30盔字I可冲单（报销）一一确定选择确定“，录入相关信息，单击“生成”，生成一张转账凭证。修改选购专业发票90S9Iat*4S,，,”三O付款凭证冲销哲估入库的凭证第5笔业务1)试验资料：2009年1月3111,发觉本月3011入库的20件大地男风衣、15件大地女风衣存在质量向题，要求退货。经与北京大地服装厂协商，对方同意退货。该批服装已于30日办理选购结算.ZV3第5年业务1）试验资料：2009年1月18日,按销伴订单发货（永昌服装仓）给广州市东山百货公司分别发出男衣和男裤各200件（条，本公司支付运杂
