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1、XX咨询公司财务管理制度&XX咨询公司工作汇报及考勤制度&XX咨询公司卫生及安全管理制度XX咨询公司财务管理制度第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。第二条公司财务人员的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公
2、司交给的其他工作。第三条公司财务部由总经理、会计、出纳等人员组成。第四条公司职员办理财会事务，必须遵守本制度。第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。（四）完成总经理交付的其他工作。第六条出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额（一万元），超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不
3、认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（四）严格网银管理，使用网银须经总经理同意后方可使用。积极配合银行做好对账、报账工作。（五）配合会计做好各种账务处理。（七）完成总经理交付的其他工作。第七条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第九条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第十条财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。第十一条财务工作人员应根据账簿记
4、录编制会计报表于每月五日前上报总经理。会计报表须会计签名或盖章。第十二条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十三条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。第十四条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理监交。第十五条公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第十六条公司支付款项应采取转账结算方式，不得使用
5、现金。因特殊情况确需现金支付的，应事先报经总经理批准。第十七条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，方可报销。第十八条工资由财务人员依据总经理每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核签字后发放。第十九条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。第二十条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第二十一条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章归档保存，归档前应加以装订。第二十一条会计档案不得携带外出，凡查
6、阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第二十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；（六）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；（七）违反本规定条款认定应予处罚的。第二十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘或自行离职。（一）违反财务制度，造成财务工作严重
7、混乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第二十四条本制度自颁发之日起执行。XX咨询公司工作汇报及考勤制度第一条：为了更好地检查、督促公司各项工作的落实和开展情况，倡导务实高效的工作作风，促进员工自我总结、自我管理，加强员工之间的信息交流和团结协作，确保公司各项工作正常运转，特制订本
8、制度。第二条：本制度适用于公司所有员工。制度由公司内务主管负责管理和月度考核，公司主要负责人可不定期抽查考核情况。第三条：所有员工必须进入公司工作微信群，每天22：00前必须在微信群汇报个人当天的工作情况和明天的工作规划（日报）。每月底22：00前要对月工作进行归纳总结和自我评价，对下月工作进行目标安排（月报）。第四条：工作汇报的主要内容：1、个人本职工作和目标任务完成情况及存在的主要问题；2、公司董事长及总经理交办的临时工作完成情况；3、外出拜访客户或外出办事情况；4、其它需要报告的情况5、个人工作的自我评价和对工作的看法与建议；第五条：工作汇报的主要形式：1、工作汇报要求分工作时段编写，如
9、几点几分至几点几分做什么工作；2、汇报内容要精简干练，每天不得超过200字，但特殊情况除外；3、汇报内容要条理清晰，内容清楚。第六条：公司总经理每天负责对每位员工的工作汇报内容进行工作点评，点评结果必须客观、公正、公开并作为员工月度工作考核的依据，对员工提出的“困难”“请求”应及时作出反应和处理。公司主要负责人对总经理的工作进行点评。第七条：员工每缺报一次，视同旷工一天。对总经理点评中提出的问题和意见员工需及时整改，未能整改到位且受批评每满二次扣发当月工资200元。对未分时段报告的视为无效报告，作缺报处理。第八条：公司作息时间：每年5月1日至9月30日的作息为上午8：00到12：00,下午2：
10、00到6：00,每年10月1日到第二年4月30日为上午8：00到12：00,下午1:30到5：30.第九条：员工上下班必须打卡，每天四次。当天四次未打卡视同旷工一天，当天缺少二次视同旷工半天，当天缺少一次视同迟到，扣当月工资30元。第十条：员工月旷工达4天、年旷工达20天作自动离职处理。第十一条：本制度自公布之日起执行。XX咨询有限公司XX咨询公司卫生及安全管理制度第一条为创造一个文明、优美、整洁、有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定本制度。第二条本制度适用于本公司办公室内及园区公共区域（办公室、走廊）的环境卫生和公共安全管理。第
11、三条公司总经理负责公司的环境卫生和公共安全管理工作；公司其他人员都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生和公共安全管理工作。第四条公司所有员工都应提高环境卫生和公共安全意识，养成良好的工作生活习惯。第五条公司员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、扫描仪、电话机、传真机、书橱、书柜、书架、文件筐等由使用者本人负责卫生与安全工作。第六条个人的文件、资料须摆放整齐，桌面应保持整洁、干净；与工作无关的物品不得摆放在办公桌上，个人的餐具、用具等应单独放在抽屉或橱柜内。重要文档应该及时归档并收入文件柜内，不得随意放在办公桌椅及其它地方。第七条下班后个人的文件要整理、摆放整齐；座椅要归位；每天下班前要检查卫生情
12、况，及时清理并特别关注冷暖设备、电脑等电器是否关闭。第八条办公室公共区域及主要负责人办公室地面每日轮值人员要认真打扫，保持地面清洁、干净，无污染。第九条卫生间洗手台面、镜面要保持干净、清洁，茶叶渣过滤框和桶内污水，轮值人员要每日清理。第十条园区公共区域卫生由总经理负责每周组织一次大扫除活动，全体员工必须参与。第十一条总经理负责每天检查公共区域的物品摆放，不属于公共区域的物品要及时清理干净。对退租办公房要求退租业主清理干净，同时检查电路、水管及房屋毁损情况，确保房屋安全，否则可从房屋押金中扣除相应费用。第十二条以上制度由总经理监督执行，公司进行不定期检查，检查发现不合规定的，应责成进行整改。因个人不遵守上述制度给公司造成损失的一律由个人承担直至承担刑事责任。第十三条本制度自发布之日起实行。
