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1、2024年医院出纳员窗位职责（共14篇）第1篇：医院出纳员岗位职责职员一：医院出纳员岗位职责一、在科室负责人领导下，做好银行存款.库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到怅款日清月结.二、逐第核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额.三、Is好各种有价证券、收据的购买、保管.收据存根的回收保管工作.四.按规定统一菅理银行怅户.五、按时箱制工资名册和发放工资.六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作.七、与违反现金管理制度行为作斗争.八、正确刚好、全面地反映货币资金的收、付、存状况.做到帐款帐帐相符，保证货币资金的平安.职责二:医院出纳员岗位职责1 .货币资金
2、的收付刚好登账，日清月结.2、计箕机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的回收保笆工作.3 .保证货币资金的平安Wj好存入银行，保证库存现金不超过银行规定的限额.4 .刚好清理未达帐项月末核对银行对账单，编制余额调整表.职员三:医院出纳员岗位职责1.在院领导和斯务经理的领导下，严格执行国家有关现金告理和银行结算制度.2 .负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压；对于收付的现金要当面点清，支薪QM它票据要仔细填写，并要谛视谢写的正确性.3 .做到收支两条战,不坐支现金，量入付出，不出借断,严禁开具空头支票和远期支票.4 .严把资金流出
3、关，对于应付款或员工报销的付款,要仔细审登有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款.5 .负责编制有关银行存款.现金科目的会计分录;对于分管的现金日记低和银行日记帐,每天要依据凭证做好登记，日清月结，月末结出余颔。季末作出银行对帐单调整表，对未达帐款要食明缘由.6 .每天要依据现金、银行发生额,编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、6事、集团公司财务.7 .财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特别状况离浏，经部门领导批准后支配他人交接，8.严格遵守现金管理制度和支票运用规定,库存现金按规定限额执行，特别状况也要妥当保管好，
4、不那用现金，不得白条顶座.9 .严格执行外汇管理规定,不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违耳代办兑换手续.10.负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，担当出国人员外汇领取的兑换手续.职费四：医院出纳员南位职责一、严格执行即存现金限额制度超过限额部分必需刚好送存很行，不得支现金，不得用白条抵押现金.取送款要留意平安，避开发生意外.确保资金的平安二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款,同时必需依据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款,做到票款两清.三、严格执行报稻制度,报梢手续必需齐全，没有领导审批不予受理.按规定把好资金支出关.四，办理现金收
5、付和银行结菖业务,建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证.同时必需刚好登记现金日记怅，核对收入支出、余额,做到帐目相符，日清月结.五、严格执行支票管理制度，墉制支票运用记录,并妥当保管.六、刚好取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作.七.协作会计懒珞种怅务处电月底会冏会计核对现金余额和银行存款余额，做到怅帐相符.八、依据规定管理好发票,监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥当保管空白发票，如有意外应刚好向上级领导汇报.九、严守医院财务及经营机密，不得趟意泄露.十、仔细完成医院领导交付的其他工作任务.第2篇：出纳员岗位职友1.严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行豆核,
6、刚好办理款项收支及存款手续.2.库存现金不得超过银行规定限额，每日刚好存款,严禁以白条子抵充库存现金和随意聊用现金.3.精确刚好登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结.4严格按支票管理规定办理支票结算业务，限制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发；保管好库存现金、印鉴及空白票据.5.严格执行财务审批制度，一切经费支出必需有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销.6.做好会计凭证会计档案装订、归档工作.7.保持室内外卫生.第3篇：出纳员同位职费出纳员岗位职责（试行）一、严格执行国家现金管理方法，严密手续,妥当保管现金、有价证券等，确保平安，严防丢失、被盗.二、办理现金.很
7、行存款收付；刚好登诩!金*银行存款日记帐,每日向会讨提交现金和银行存款日报表，刚好核对，日清日结.三、刚好办理各项收付业务，仔细审亘原始单据,发觉问题刚好反馈，妥当解决.四、建立健全支票领用、签字制度.不签发空白支票.五.依据薪金发放名册，按时发放职工工资、奖金等；刚好、拓确解缴各种统筹保睑等.六、不得超过银行核定的库存现金限额.不得坐支，白条抵库,不但挪用.七.支票遗失时，马上办理挂失，对于填写错误的支票要加盅“作废”践记，与存根一起保留.八、负责掌管公司财务保险柜；妥当保管有关印章、空白支票和收据；做好有关单据.帐册、报表等会计资料的整理、归档工作.九、完成领导交办的其他工作.第4篇：出纳
8、员身位职费出纳员职责B/CW-02-02职位名梆：出纳员干的上司：财务会计干脆下属：各管理处收款员/车场收费员/会所收费员/租赁部收费员1.O熟识各种票据的填制方法，填写应正确，清楚,开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范.2.O熟识银行日常操作程序,与很行建立良好的协作关系.3.O严格避守现金和支票运用规定，做好支票领用.登记工作，妥当保管好支票，原存现金，按银行规定限额协亍，不得以任何理由挪用现金.4.O负责公司及管理处日常经音;舌动所发生的成本、费用报销及工资.津贴的发放工作.对各种费用的报销、付款工作应驾驭以下原则：1）每付一笔款都必儒有依据，井经过规定的审批
9、程序，有相关的负责人签批.2）审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收.3 ）出纳对每笔支出负有最终把关的责任，因此，要仔细审核每笔支出有无错付、玉付状况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一样.4）每月出工资前必需仔细审核工资合计金额是否精璐无误,对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应短暂拒绝支付百至符合要求.5）领款人必需持身份证在领款处签名,展业务公司的须持业执照复印件加盖束，授权方可办理,并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方.5 O应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，亘明
10、当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，杳明缘由，刚好订正.6 .O对已收支的款项，按时间依次,按管理处编号,因妆子登记现金日记帐、银行日记帐,并结出余额进行汇息.埴写当期全公司资金日报表，交会计审核.7 .O月末号，依据银行对裱单汨银行日记帐逐等进行核对，笠出未达帐项,并编制很行余额调整去，对杳出的未达帐款，要含明缘由刚好追讨，负费追讨各有关业务借款.8O对各部门备用金予以管理.9.O月末杳清各小区各业主/租户的省理费、水电费、殂金、停车现、电悌运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收.欠交状况，填制分类;匚总表，上交会计及管理郃各一份，予以催收10.0建立多栏式日记帐本
11、，每天按收费项目具体记帐，按每户业主闱户为单位建立三级明细帐.用于登记本小区各项收入及代收代缴款项.11.0全面驾驭小区所镭物业状况,如：住宅面积、凹凸层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用状况.租用价格、停车位（室内外）多少、运用状况等等，做到心中有数.12.0加强与项目公司销售官防联系，核实房屋第告及入住状况13.0收业主装修保证金时，要审核装修.安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名，管理处主任是否已签批,业主姓名、房号是否相符等.一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可.14.0退装修保证金、工作证保证金时，要检食业主送来的“退保证金的申请表业主填写的部分是否已齐全，附上
12、的收据是否属本公司/本管理处原开出之收提.工程验收人员是否已签署就收看法及退款看法，管理部主管是否已经签批.无误后需睑证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水;去开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金状况时，还需开具相关收据，从中抵扣.15.0停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号超依次，核食入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款.16.0严格执行发票的领用、保管、运用规定,妥当保管好所领用的发票收据.开具时，应按依次开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名.收理内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容.17.0如有票
13、据要作废,各联钻在原票据存根,并加盖作废戳记.18.0水电费的收支状况与统计.29.0完成会计及管理公司领导下达的其他任务.出纳员同位职责1.仔细执行会计法以及国家相关的法律*赃和制度，严格执行公司的各项赃制度.2.严格根据国家有关现金修理和银行结算制度，办理现金收付和限彳拉魏业务.3、登诩B面瞄行存款日记账.4 .严格限制库存现金,不得超过核定的限额,超过部分刚好存入银行，不得“坐支”、不得以白条“抵充库存现金.5 .要刚好驾驭银行存款余额,严格限制签发空白支票，不准签发空头支票，将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算.6、保空库存现金和各种有价证券，斓保只平安和完整.如有短缺负责赔偿
14、，保守保险拒密码的隐私.严格管理空白票据.专设登记簿登记，仔细办理触用、注销手续.7.单位财然口鉴应平安管理，不得由出纳一人保菅，票证与印鉴执行分开保管制度.会计岗位职责1、仔细执行会比去以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度.2、负责本单位的全部收支的会计核算,各类资产的会计核算,负责编制本单位各种财务报表.3 .负责按规定刚好申报、续纳各种税款.4 .负责向本公司股东会.箪事会报告财务状况.第6篇：出纳员窗位职责1 .严格根据国家有关现金管理彳旅行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务.依据会计人员审核签章的收付款凭证，进行经核并办理收付款项.2 .现金帐、银行帐要依
15、据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐簿按依次登记.每日结出余额,做到日清日结，刚好盘际，现金怅面余阳i与实际.即存现金要求相对.相符.3 .支付现金要严格执行现金笆理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证,要拒绝付款，并向制单人提出订正，情节严竣的刚好报告财务主管人员.4 .严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必需当日解交银行.不得以白条抵充现金，严禁娜用公款，保留怅外现金.5,严格印卓.支票.汇票及有价证券的食理,不得出借或转手运用转帐支票，更不能签发空白支票.6 .正确运用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务.怅目金额刚好与银行单核对.对于未达怅项要明好亘询，月末要编制很行存款余调整表.7 .每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份.8、听从处支配的其他工作.经费报销由位职责1、仔细执行国家的财经方针、政策和法令，严格根据叼务会计制度以及学校规定的管理方法，审核各项费用开支.2、严格审核各种原始凭证.对其真实性、合法性、规范性进行把关,对于弄虚作假，有舞弊姝谡的原始凭证有权拒绝报销.8 .审核检亘各种原始凭证的报匿手续是否完备，对于不符合规定的不予办理.9 .严格限制否存款项，未经处长批准的款项不能Kfi
