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1、经营计划管理1范围本标准规定了经营计划管理体制、任务、管理原则、如成与分工、编制程序、分解落实、调第蟋改、检查与考核等内容.本标准适用于东风（十垠）车身部件有限诙任公司般营计划管理.2引用标准下列标准所包含的条文.通过在本标准引用而构成标准条文.在标准出版时,所示版本均为有效.所疔标准都会被修订，使用标准的各方面应探讨使用下列标准最新版本的可能性.Q/DFCP0101-2003标准化管理标准3公司计划管理体制3. 1公司财务部是公司的琮合计划部门，在1.仲经理的领导E接受上级部门的业务指导.贯彻上级部门的计划指标和指示粕神，祖织各归口部门编制全公司的经营计划，并负责经昔计划的上报、下达、检查、
2、监督及措施的落实。3.2公司财务部统一管理全公E的综合经营计划.各职能部门U1口管理专业计划,并对计划的编制、平衡、分解、落实、检查及执行负责：同时对各归门制门要认真做好业务指导和服务工作.4经营计划管理任务4.1 在科学预测的基础上,为企业的发展方向.发展燃模和发展速度提供依据.制定企业长远规划并通过近期计划组织实施.1.2极犯市场辐要和企业能力，编制企业的年度、季度计划，使企业各项生产羟营活动和各项工作在企业统一的计划下协调迸行.4. 3充分挖缺及合理利用企业的一切人力、物力、财力，不断改善企业的各项技术经济指标，以取得最佳的经济效果和经营计划持续改进.5经管计划管理原则4.1 提倡顾全大
3、局、实行统一计划,归口管理、分工负责、提高效益的原则。5. 2枳帙平衡并留有余地,使计划指标定得既合理又先进.6经管计划的组成与分工经营计划的组成包括踪合计划与专业计划.综合计划依据上级部门计划、市场状况、历史资料、企业方针目标等编制公司铅营计划目标并下达到各部门，专业计划由各职能部门归口管理,编制部门计划目标和具体实施计划，7纥菅计划始制程序71参照上到部门下达的指令及指导性计划、企业年度方针目标、市场预测资料、历史统计资料等为依据编制年度经营计划并按要求上报“7.2公司内部经甘计划端制7. 2.1各职能部门根据企业年度计划工作会议要求、上级部门控制指标及财务部提供的专业计划分蟀指标情况，确
4、立计划指标内容，进行专业计划电案的编制，由分管副总羟埋审核后，年度计划为年11月中旬、季度计划为季度十天前报财务部.7. 2.2财务部在汇总各职能部门上报的计划后按“综合平衡,留有氽地”原则箱制企业经营计划指标后上报主管经理审查，审核通过后并编制正式经营计划下达执行.8计划的分解和落实8. 1财务部统一下达公司级经营目标，各归门管埋部门依据公司经营目标编制部门级钻营目标和具体实施计划。8. 2财务部统一收集各部门计划目标的具体实施计划箱制公司纥营计划书。8. 3其它不需要分解的计划，由财务部统一编制下达到各部.8.4各归口职能部门对计划的分解、制定的正确性、产肃性负贲,同时负责计划落实、实褪、
5、统计分析工作.9计划的调整与修改9. 1为淮护计划的严肃性，企业计划一经上汲部门和公司领导批准下达后，必须严格执行，如确因齐观原因影响，在有利于调动广大职工积极性的前提下，办理审批手续后进行调整,9.1.1上级部门下达的计划由企业提出书面报告报批上级部门，由上级部门审批后下达执行，未批准前仍按原计划执行.9.1.2企业内部计划指标调整在不影响企业整体年度计划指标情况下,中各妇口管理部门提出中请,主管经埋审批后报财务部,羟财分部绦合平衡后报批总羟理审批后以正式文件下达执行.9.1.3年度计划的调整和修改于当年的四季度前完成。9.1,4季度计划的调整和脩改于当季的第二月底完成。10计划的检查与考核
6、10.1 财务部下达的经营计划是各归口部门进行考核的基础和依据.10.2 各归口部门时主管的指标要进行定期的检杳，揭示其执行的情况，并负责采取完成计划的擀施根据计划的执行情况,参照东风(十堰)车身部件有限黄任公司目标贲任制考核办法执行.10.3 3归口部门按统计管理的具体规定，向财务部报送月强、季度、年度计划执行情况的统计报表和分析评价.10.4检查、考核计划完成情况一律以综合统计员提供的统计数据为准.10.5计划的考核必须与部门经济责任制承包考核相结合.东风(i-iR)车身部件行限货任公司经首计划组成及分工去样号计划5称主羽联位受表单位报送H期年度季度I生产装备计划生产装备却财务部I1.月中
7、旬季的】。天2新产拈计划技术开发第财务部11月中句季的10天3物资供应计划果物部财务部11月中旬李讲1。天I人W芬动计划然令管理部财务部11月中旬季前1。天5成本计划财务部财务部11月中旬季前】。天6IjSfi1.tI-W明一部财务部11月中旬季前10天7安拉环保计划生产装备篇财务部I1.月中旬n(IOZi8投资计划相关单位财务部U月中旬季110天9Ifi-计划销售部财务部U月中旬季前10天IO财务计划财务部财务部U月中旬隹前10天11工艺梃彻率技术开发觥财务部11月中旬事的】。天东风（十堰）车身部件有限贡任公司经哲计划编制流程图各职能部室（部长签字）T主管经埋审批T职能部交汇总T财分部汇总T财务部编制羟营计划（部长签字T总经理批准T综合管理部发放-24-
