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1、中国地质高校江城学院会计电算化实习报告姓名：#专业：会计学班级：37000804学号：3700080430指导老师：程#讲师会计电算化实习报告一、实习目的目的I通过会计电尊化软件的运用来了解金蝶K/3标准财务软件的处理流程,进一步加深理解和驾驭会计电算化的基本原理、会评电算化的基木思想与方法、以与会计电算化软件系统的组胜利能特点。同时驾驭如何将会计和财务管理专业课程中所涉与到的定量计算和分析问题，熟识财务处理，高效率地处理和解决问题。要求：利用会让电算化好用软件，从建立帐套起先，驾驭熟识如何设置参数、设置核算项目和会计科目，完成系统初始化，输入和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制过程
2、，利用电子数据表模拟会计账务核算的全部处理过程。二、实习内容与过程实习内容：本次模拟实训的主要内容有：建立帐套，设置属性，帐套初始化，引入会计科目，设置基础资料，设置系统参数，录入初始数据，管理用户组，输入实例数据，管理实例数据，总账，明细账处理，建立报表，财务分析，期末结账实习步骤：一，建立帐套首先依据课本所给实例资料建立帐套“深圳市和氏电子有限公司”，帐套建立胜利后，帐套信息会显示在帐套列表中。操作软件时，为了预防数据出错或者发生意外，须要随时备份数据，以便更原时运用。金蝶有两种备份方法，一种是单次裕份，种是自动批量备份。假如帐套出错时，可利用“复原帐套”功能将备份文件更原成帐套文件，再接
3、着进行帐套处理。二，设置属性属性设置是设置帐套的机构名称，记账木位币和启用会计期间等内容，必须要等属性设置完成后才可以启用帐套进行初始化设置。设置初始化时，首先设置该帐套的基木信息，然后选择会计期间和年度，单击“确定”按钮后完成属性设置和帐套启用的工作。三，帐套初始化以系统管理员的身份登入已经建好的帐套，初始化包括基础资料设置，系统参数设置，初始数据录入，结束初始化五大板块。(I)引入会计科目新建帐套的会计科目基础数据为空，须要从后台引入所需行业的科目表，系统会将会计科目分为资产，负债，共同，权益，成本，损益和表外七大类，查看相应类别下的科目方法是单击该类别前的绽开符号即可。(2)设置基酬资料
4、基础资料设置是对所需运用的系统涉与的基础资料进行管理。1.设置币别。本帐套中应当设置两种币别，种是港币，另一种是人民币。2,设置凭证字。凭证字是管理在凭证处理时所须要的凭证字类别。本帐套运用“记”凭证字。3,设宜计量单位。单击新建，木帐套中须要设置“个”、“块二“条”、“台”四种单位。4,设置结算单位。5,设置会计会计科目。主要分为4大类：银行、现金类科目，往来科目，存货科目，其他科目，依照要求依次设置好后即可。依据企业不断开展业务，在启用帐套后，涉与新的科目可以随时增加。6,设置核算项目。核算项目是构成玳据的必要信息，如录入单据时须要录入客户、供应商、商品,部门等信息。本帐套中须要设置客户，
5、供应商、部门和职员，商品，等核算科目。假如对物料的属性设置不满足，可以随时进行修改。（3）设置系统参数木实例帐套涉与总账、应收、应付、固定资产、工资和现金管理等几大模块,须要对这些模块的系统参数进行相应设苴。1，设置总账系统参数。须要设定“本年利润”和“利涧安排”科目，设置凭证过账前必需先审核.2,设置应收账款系统参数。设置应收账款系统的启用会计年度和会i1.期间是2006年1月。坏账计提方法“备抵法”中的“应收账款百分比法”。3,设置应付账款系统参数。设置应付账款的启用会计年度，会计期间。设置应付账款，预付账款，应付票据和应交税金的会计科目。核销限制中取消“审核后自动核销工选中结账与总账期间
6、同步，选中该项，表示只有应付模块的数据结转到卜.期后总账模块才能进行结账。4,设置固定资产参数。设置启用会计年度。选中与总账相连。选中卡片结账前必需审核，选中期末结账前须要先进行自动对账。5,设宜工资管理参数。选中结账与总账期间同步。选中结账前必需先审核，表示工资表只有审核后才能结账。6,设置现金管理参数。(4)录入初始数据初始数据是依据本实例须要运用的系统进行录入。I、应收初始数据录入。输入应收款期初数据、预收款期初数据、应收票据期初数据、期初坏帐数据。输入完毕后选择“转余额”，最终结束初始化。2、应付初始数据录入。依据已经给的数据输入各种期初数据，输入完毕后选择“转余额”最终结束初始化。3
7、、固定资产初始数据录入。首先依据实例数据输入基础资料，录入初始卡片。最终选择结束初始化。4、总长初始数据设置。录入数据时要选择正确的币别，分为般科目数据录入、核算项目科目数据录入、外币科目数据录入和数量:金额协助核算科目数据录入。最终输入完毕后选择结束初始化。5、现金管理初始数据录入。首先进行科目维护，然后设置未达账，编制余额调整表,检杳平衡，最终结束初始化。(5)管理用户组为了便利管理用户信息，可以将具有类似权限的用户进行分组管理.1、权限设置。能有效的限制用户不能运用超出本身业务的功能。2、用户属性、用户删除。用户属性是设置该用户的信息，用户删除是将未用本帐套的用户从系统中删除。四，输入实
8、例数据依据课本给出的实例数据分别输入1月8日、1月18日、1月28日的数据。I、输入实例凭证。凭证录入时必需输入正确的日期，选择正确的凭证字。凭证号由系统自动生成。保存凭证的前提是借贷平衡。2、凭证审核。输入凭证后检查无误后选择审核选项完成审核，只有完成审核后才可以进行自动对账以与后面的实务数据处理。3、凭证过账。完成凭证的审核后可以选择自动对账。已经对账的凭证不允许修改,只能通过红字冲销凭证的方法进行更正。4、录入收款单。按步骤输入收款单。5、审核收款单。6、收款单审核完毕后自动生成凭证。7、结算。8、应付款管理流程、固定资产管理流程类似应收款管理流程。五，管理实例数据管理实例数据主要分为：
9、工资管理、固定资产管理、总账实例、现金管理这四大板块。I、工资管理。工资管理的基本操作流程是：类别管理一基础资料一工资录入一工资计算一其他处理。员工工资分为管理员工工资和计件员工工资，分别求出两类工资。2、固定资产管理。固定资产管理期末主要是进行集体各项固定资产的折旧费用。3、总账实例。总账的期末处理工作主要有结转本月领用原材料、期末调汇、制造费用科目余额结转到制造成本科目、制造成本科目余额结转到库存商品科目、库存商品科目余额结转到主营业成本科目和期末结转损益。4、现金管理。主要是处理银行对账的，并进行银行存款之间的对账处理。六，总账，明细账处理总账、明细账处理主要是录入凭证和接受由业务模块传
10、递下来的凭证，经过审核和过账后生成相应的账簿。分别生成总账和各种明细账、科目余额表。七，建立报表依据生成的总账和明细账建立报表，自动生成资产负债表，利润表等。并且依据报表所现实的数据进行财务分析，比较各项数据。八，期末结账期末结账是当前会计期间的业务已经处理完毕，并且正确无误，有审核和过账等处理，可以结束当前期间的业务操作，将本期的余额结转为卜.期间的期初额，以便进行下一会计期间的业务操作。总账系统与其他业务连接运用，所以先对应收款，应付款管理等系统结账后，才能进行总账系统的结账工作，报表、财务分析和现金流量表系统，都是从会计科目中提取数据，没有业务单据录入，所以未涉与结账操作。三、实习总结与
11、体会经过学期的学习和了解我对会计电算化有了更深的相识，领会到了金蝶的强大功能。会计电算化是一门实践性很强的学科，会计不是排在书木上的理论，只有真正参与实践工作，将理论与实践有机地结合起来，才能有效、合理、正确的完成I：作。同时，会计电算化也是一种思想，须要依据企业自身特点借助软件平台来实现。软件平台是固定的，但操作员却是敏捷的，因企业生产方式、经营结构等方面不同，对软件的应用效果也会大有不同。身为会计人员，就要在企业自身特点的建础之上仔细架构企业都有的软件平台。因此，我明确r自己的专业学习目标和将来的努力方向，我会将在这段时间的练习操作中总结阅历教训，为将来的工作学习中铺卜.坚实的理论和实践基础，获得更大的进步。信任以后我们会做得更好。.报告人：文一2011年6月20日
