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1、附件1色达县洛若镇自来水厂扩容扩建工程建设项目情况一、项目基本情况(一)市县及行业专项规划概况住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划提出：加强城市供水安全保障。推进全流程供水设施升级改造。加快对水厂、管网和加压调蓄设施的更新改造，保障用户龙头水水质安全。有条件的地区要设置水量、水质、水压等指标在线监测，加强供水安全风险管理。四川省“十四五”水安全保障规划提出建成一批生态水利工程，水网体系进一步完善，城乡供水一体化和乡村水务取得重要进展，城乡供水保障和抗旱应急能力明显增强，规模化供水覆盖程度明显提高，全省新增生活、生产、生态供水能力20亿立方米，农村自来水普及率达到88%以上。
2、色达县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要提出实施乡镇集中供水工程，开展乡镇集中式饮用水源地、自来水厂、供水管网、净化处理设施建设，建设县城和重点城镇应急水源，提高城镇供水保障能力。实施农村饮水安全巩固提升工程，建设集中供水站5处，改造分散供水点600处，对供一41一水人口100o人以上农村实施集中供水，强农村饮用水水源保护，加强水质检测能力建设。（二）项目情况1参与主体实施机构：色达县住房和城乡建设局项目业主：色达县住房和城乡建设局2项目概况项目名称：色达县洛若镇自来水厂扩容扩建工程建设项目项目所属领域：市政和产业园区基础设施-市政基础设施项目建设工期：18个月项目区位
3、：色达县洛若镇项目说明：本项目为改扩建工程，资产无抵押或质押情况二、经济社会效益分析1.经济效益本项目实现有计划、有规划的供水工程系统建设,合理布局,城乡协调,共同发展,为经济的可持续发展,打下坚实的基础。本项目的建成,将当地大量劳动力从找水、背水中解放出来,同时将完善农村的基础配套设施。完善的基础配套设施、丰富的劳动力资源有利于改善区域内的投资环境,提高对社会资本的吸引力，为引进产业发展创造良好的社会环境，对促进色达县产业聚集和发展具有良好的经济影响。本项目实施有助于节约供水成本，提高供水效率，从而降低农民生活用水成本及企业生产经营用水成本。2.社会效益大大改善人民群众的生活条件和健康状况。
4、工程的实施不仅使受益群众的饮水安全得到保障，还使群众告别了祖祖辈辈饮用不安全水的历史，喝上了符合国家饮用水标准的安全水和放心水，减少了水介传染病的发病率，消除了因水质差带给人们的各种疾病，提高了广大人民的健康水平，减少疾病，增进健康。工程的实施将减少细菌的滋生，减少疾病，减少水污染导致对人们身体健康的严重损害，从而降低医药费开支，提高卫生水平及人民健康水平。并且近年来，色达县洛若镇经济发展很快，居民生活水平不断提高，用水需求大幅增加。现有供水设施难以适应形势发展，供水问题非常突出，主要表现在水量不足、水压不够制约了该地区经济发展。洛若镇自来水水厂建成后，可从根本上解决上述地区用水紧张的矛盾，改
5、善洛若镇等地投资环境，提高人民群众生活和健康水平，促进工业发展，提高产品质量，增加财政收入，还可为部分劳动力提供就业。因此，本项目的建成产生的社会效益非常显著。三、项目投资估算及资金筹措方案（一）投资估算本项目投资总额为2980.00万元，静态总投资为2913.80万元，占总投资的97.78机建设期利息64.60万元，占总投资的2.17%o债券发行费用1.60万元，占总投资的0.05%。（二）资金筹措方案1.资金筹集情况本项目资本金来源：项目资本金1380.00万元，占总投资的46.31%,全部来源于财政预算资金，根据项目建设实际情况计划分批次投入。融资来源：本项目拟申请发行地方政府专项债券总
6、额1600.00万元，占总投资的53.69%,其中：第一年申请发行100o.00万元；第二年申请发行600.00万元，发行债券期限为15年,债券利率按3.40%测算,发行费为面值的1%。2.资金使用计划项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资;本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用I1.不浪费当年度专项债券融资额度。按照建设进度，总投资计划分年度投入。四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（一）预期收益1.项目收入本项目收入主要包括居民用水收入、非居民用水收入、供水补贴收入等，项目收入具有较强的可行性。项目运营期总收入为53
7、21.93万元。2.项目成本项目成本主要有运营成本（工资及福利费、燃料和动力费、维修和保养费、管理费用、外购原材料以及水资源费）、折旧摊销费（固定资产折旧费、无形资产摊销费）、财务费用、税金及附加等。项目运营成本为1179.27万元。（二）资金测算平衡情况若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余1449.27万元，项目在预测期内可实现息前净现金流3800.67万元，政府专项债券到期本息合计2416.00万元，本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为1.57倍，期间不存在资金缺口。色达县洛着自来水厂犷春犷鹿工程建谀项目
8、,会浏算平Hit单位，万元序*知合计运20233-122024#I-S202449-1220252026年2027隼20282029年20341年2031华2032420332034年2035年20J6华2037华2038年tiS4*ft(1-2)K(M).6792.73277.7627731269.43269.0226Sj61260.13259.76259.40261.S0261.43261.06263#203.10255.63I现金流入5321.93120.90362.7136271W366.73366.73370.8337083370.83375.02375.02375.02379.29
9、379.29379.291.1姓管收入2957.7362.78197.99197.99202.01202.01202.01206.11206.11206.11210.30210.30210.3021457214.57214.571.2补贴收入2364.2058.12164.72IM7?164.72164.72IM.72164.72IM?2IM.72164.72164.72164.72164.7213.72164.722现食泡出1521.2628.17M9585.4097.3097.71N.12110.70111.07111.43113.22113.59113.96115.81116.19123
10、.662.1粒营成本1179.2726.027KJ5O78.9579.7780.”80.7181.SS2.0482.5283*8K4.37K5.2785.76.292.2相关收费+企业所得ft刈.992.156.45心517.53174717.4129.1529.0328.9129.8429.7129.5930.5430.4137.37一投费活动*奥会流(1-2)-291X8019507963.131现金涉人!.!处置按赍构1.2收科其他投费2现会洗出2913.801950.67963.132.1此设投资(外态总投费)2913.)1950.6796V152.2维料校贵=筹势活动冷熨Q流(1-2
11、)561.4O1950.67X3.13IKJ3-54.4054.40-5440-54.40-54.40-544054.40-S4.4O54.40.5440-54.40.54.40-5440-f26.07I现食流入2980.001980.001000.(X11.1项目资本金投入1381).00980.00400.001.2专项债券货金IeoO.0()1000.00600.0013市矮化触安2现金流出2417,)29.3336.8718.1354.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.40S54.4054.4054.4054.401626.072.1市场化融奇利息2
12、.2支付债券杷息816.0028.3336.2718.1354.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.40S4.4O54.40、1.4。26.0723支付使参发行费用1.6()1.0()().602A支付市场化融费发行费用2.5支付专项愤养本金1600.00().(W1600.002.6支付市场化融也本金B熨会充置总计I项目册为期初点金74M297.96520.87735.90950421164.731370.461575.831780.831988.232195.2624O!.9226!1.002819.702项目里内现金变动(-+)1449.2774.60223%22291215.03214.62214.21205.73205.00
