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2、O合计Y4215OOOaC4215OdOOOC抵销分录2S2-报表项目借方金静贷方金薪千te十万千百十元角分亿千百十万千百十元角，投资收益796OOOOOO少数般东畏方199OOOOOO未分配利沮-年初O利润分配-提取至余公炽1OOOOOOOO而隔分配对所有寻（磁东）的分配6OOOOOOOO来分配利润-年末225OOOOOO，YY1.YYYYIY合计995OOOOOO995OOOOOO抵销分录4口就抵销分录报表项目借千百十电建固定资产、无能资产和其他长期资产支付的现金12处置固定费产、无花资产和IC也长期赞产收到的现金净融Z/合计12011:抵销分录13抵辆分录16抵销分录J3b式抵销分录20
3、合并报表调整、抵销分录汇总表子公司年整工号Iif方女默*管理费用an固定贵产19公司调整工程S期段权投笠r三投资收拉mdo,TWWDO袋去公枳nn0极钠分果I利涧来A所巾者权必变动表工程投资收拉*nn,会产通值/头zoBgait业外支出MMMO管理贵阳rBM1.BO普业收入HMO曾业本钱Xwea财务费用B88MO正本公程一年初COHMO资本公双一本冬CaRMwOA或令公租一年到汽余公枳一本年aWMO末分配粗涧一年求二SaGaKM0)未分配利却一寻初利沟分配一挑瑕注余公积利涧分配一对所有#AV分HC少数股东获苴UMBEMK资产负债女工授实收点本，工“兄QO裔钵XSMMO少救股东权宜一一KHDK应
4、付床故sno应收床放1.BWMO情收款限MBHJO固定,产：KDK存比应付票据-，应收票据一分配股利.利酒或隹付利息所支付的现会ZaMSMO取存换至收位所收蚪的现金因1.1.报请分乘合计VTfWQffXO:vfwn:三、合并提表工作底稿四、合并资料负债表合并资产负债表*r年1231B会合DI表单位：元资产负他如所肓者权点（或我东权爻）it动费产:流动力债:货币皆会ffiRmKII口收歌款应付票据二2)OaDeOACmmo)减性款项应付联软OGMDOr土牧保夷颈付款项丘牧分保床毂奏出回购金融专产I只枚分保6同准备金应付手续费及,佣金I左收利息应付用工新EHCWH0其地应收款应交税登sn买入运目金
5、跌资产应付利息If1.tK其他应付收KMMMOAI一年到期的非流动资产应付分保公款I其地洗劫费产帙偿合同准各金I炎动度产台计代理壬卖证券款NWGIDOAI非流动资产：代理销售证券改I发放贷款及也款一年内到期的#流动负债I可供出It金融舟产其他流动负债I持有至列期投资流动负钱合计C长期应收款#谦动及债；表期股权战资长期借软WW8DO1.3RK8ttMO投资性品地产应付fit券TWMMO君定安产长期应付政无彩费产负债合计no开发支出所有才权益或股东收龙）：商誉实收费本（或般本）2ff1.MOOK期待绿用袋本公积WK递延所裨税法产我：皮存取I其地非流动货产盏金公银M非流动产合计一技风险出善*I未分配利湖iaS388MO外币报表折算卷氨I归属
