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1、可行性研究报告目录第一章总论21.1 概述21.1.1 项目名称及主办单位名称21.1.2 主办单位基本情况21.1.3 项目背景、目的及意义21.1.4 编制依据及原W1.31.1.5 研究范阳31.2 主要技术经济指标表31.3 研究结论51.3.1 筒要综合结论51.3.2 存在的问磔及建议6第二章市场预测分析62.1 产品用途62.2 产品巾场分析62.2.1 国外巾场分析62.2.2 国内市场分析72.3 进出口分析72.4 价格预测8第三章建设规模和产品方案93.1 产业政策等符合性分析93.1.1 产业政策符合性分析93.1.2 行业准入符合性分析93.1.3 所在地或园区发展规
2、划符合性分析93.2 建设规模93.2.1 建设规模的比选93.2.2 建设规模103.3 产品方案IO3.3.1 产品方案的比选IO3.3.2 产品方案IO第四章工艺技术方案I1.4.1 工艺路线的比选1141.1 IBE制MMA的路线比选I1.41.2 2MMA波合的路线比选134.2 工艺路战筒介154.2.1 IBE水合法制TBA工艺技术154.2.2 TBA触化制MA1.匚艺技术154.2.3 MA1.一步氧化而化制MMA工艺技术164.2.4 MMA溶液聚合制PMMA工艺技术16第五章原材料、辅助材料和动力供应165主要原材料、辅助材料、催化剂165.1.1 主要原料、辅助材料来源
3、表165.1.2 主要原料来源分析165.1.3 催化剂175.2公用工程175.3.1 主要公用工程一览表175.3.2 主要公用工程来源分析18第六由建厂条件和厂址选择186.1选厂要求18贷款金额,每年的财务费用为27640万元.10.1.9 销售费指企业为销售产品和促销产品而发生的物用支出，包括运输费、包装把广告费、保险费、委托代销费、展览费，以及专设销售部门的经费，例如销修部门职工工资、福利费、办公费、修理费等.本项目中按销Vf收入的1%计算销杵费用总额.即：婚售费用=年俏售收入1.%=260232.81.%=2602万元.10.1.10 其他费用本项目会产生一定吊的废气、废水与废渣
4、.针对尾气，由于其主要是富氮笈气体、含有少量煌类，排放量为2O882.211h,主要送回总厂焚烧炉处理后排放，碳捕集装置的维持费用估计为45()万元/年：计对甲醉废水,主要成分是甲静和二氧化底，可以送往总厂进行脱碳处理.针对其余咙水，由于含水99.9%,故送往本厂的污水处理站进行处理，循环水装置建设为700万元，押销在生产使用的13年，为54万元,年污水处理费用54万元。针对废渣，将废催化剂和暧气分子加送回供应商进行回收处理，催化剂再生处理费用为300万元/年：生产包装物和生活坨圾处理费用为2(K)万元/年.故本项目三废处理费用为1(X)4万元/年.10.1.11 成本和费用估算汇总表10.4
5、产a成本及费用a发号项目估算成本(万元)占生产成本比例(%)I原材料及辅助费106081.352.62赅补动力费4386521.73人工费1810.80.94折旧费59723.05摊销费12()005.96维修费2590.17管理费5260.38财务费2764013.79销售费26021.3IO箕福直接支出10040.5总成本费用201760可变成本15355276.1总计固定成本4820823.9经营成本15588977.3单位聚甲基丙烯酸甲酯生产费用17.2元/千克10.2销售收入和税金估算10.2.1 侑售收入2016年度近三个月的聚甲基丙林酸甲A1.i平均价格在1730()元/吨.产量
6、具体值为117222吨/年，收入可达到202794万元.ff驯攵入我如下所示：i产品销售收入26O1&42总成本费用2017603侨伸税金及附加206144利润总额37810=1-2-35所得税5672利润总额的15%6净利涧32138=4-57法定盈余公枳金3213.8净利润的10%8任意盈余公积金1606.9存利润的5%9未分配利润27317.3=6-7-810.4 投资回收期(1)等右回收期项目投资现金流量表中累计净现金流IftH1.负值变为零的时点,即为项目的静态投资回收期.应按下式计算：C-CO),p-1.1.d(CI-CO)r式中T各年累计净现金流业首次为正IK或零的年数,故静态投
7、资回收期(所得税后)P1.=6-1.+3029150369=5.60年，小于化工企业标准的14年.(2)动态回收期考虑到折现率之后的投资I可也期计算方式同铮态投资回收期.本JiH目的动-态投资W1.收期P1.=I1-I+6.2/11=10.56.10.5 项目财务内部收益率系指能是项目计肾期内净现金流盘现世双计等于零时的折现率，即HRR作为折现率使卜式成立：t(CIIIKKY=0计亢得到F1.RR=O.245大于标准内部投资收益率0.12,故项目方案可行.表10.9财务现金1表(一)序JffiB建设期投产期延产期号123451现金it入销件收入0018212923416626()184网收固定
8、资产余值00000政策奖励等收入00000小计001821292341662601842现0(出建设期投资6018960189000流动资本90299029000经营成本00109122140300155889销售税金及附加00144301855320614偿还本息58805880276402764027640所得税00397051055672小计75098750981551631915982098153净现金流-75098-750982696742569SoM9JR计现金流量75098-150195123229-8066030291我141。财务现注9(=)序JS日A(一,，,达产期号5H6
9、789101S销冉收入260184260184260184260184260184回收固定资产余值00000政策奖励等收入00000小计26018426018426018426018426()1842现金流出建设期投资00000流动资本00000经营成本155889155889155889155889155889销俾税金及附加2()614206142()6142061420614偿还木息2764027640000所得税56725672567256725672-Ji1.209815209X151821751821751821753净现金漉50369503697800978()0978009*if
10、Ut2007870447148456226465304474表ion财务*KH(三)序号双目达产照11121314151现金流入性作收入260Ia260184260184260184260184回收固定资产余(ft00000政策奖励等收入00000.i1.2601842601842601842601842601842现金流出建设期投资00000流动资本00000经首成本155889155889155889155889155889销押税金及附加206142061420614206!420614偿还本息00000所得税56725672567256725672小计182175182175182175
11、18217518217537800978009780097800978009JR计现金H382483460492538501616510694519根据以上现金流量衣绘制出累计现金流量图如1.累计现金流图10.6 财务净现值(1)财务净现值(FNPV)系指按设定的折现率计算的项目计算期内净现金流量的现值之和.可按下式计尊：FNPV=g-co、,7-r.O1.UrJ.式中：i；法准折现率，根据国家发改委和建设部2006年发文，我国现代石油化工建设项目全部投资税前财务她准收益率为12%；一1份：n一项目方案寿命周期：(CICO)1第t年的净现金流1.it.图10.2JR计折现漉量图本项目FNPV=
12、M亿元X),故该项目方案可行.(2)动态投资回收期考虑到折现率之后的投资叫收期,计算方式同静态投资回收期.本项目的动-态投资回收期Pt=I1-1+6.2/11=10.56年.(3)财务内部收益率(HRR)系指能是IJi目计算期内净现金流砥现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使下式成立；S(C/-CO),(1+FRR)-=0计算得到HRR=0.245大于标准内部投资收益率0.12,故项目方案可行.10.7 权益投资内部收益率权益投资内部收益率=(年利润+折旧与押销)/权益投贷额X1.oO%=36.6%,.HUB投产期达产期号KI123451梢伤收入0.00.0182129234166260184回收固定资产余值0.00.00.00.00.0政策奖励等收入0.00.00.00.00.0小计0.00.01821292341662601842现金流出建设期投资
