公司付款员岗位职责.docx

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公司付款员岗位职责L备用金管理。每天早上根据计划取备用金；按照上级审核无误的单据进行报销；借款人员归还借款时开具收据;每日终了将现金存入银行。2 .付款业务。首先核对是否需要报销的单据已经由各相关部门负责人签字；其次要求原始单据准确无误，且金额不能更改；根据审核无误的单据进行报销；对于未经财务主管签字的单据一律不报销；对已付款单据要逐笔加盖付讫章,避免重复报销。3 .凭证填制。根据取款支票及领导签字的单据做收款凭证；根据付款原始单据做记账凭证；根据销售秘书提供的区域饭费做费用凭证。4 .其他工作。配合部门其他人员进行部分收款作业；食堂回收菜票款收据的开具；配合部门其他人员工作及完成领导安排的其他工作。