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1、地铁工程（土建）竣（交）工结算管理办法（试行）补充规定第二章职责进一步明确的工作职责：一承包人1、按照建设单位的时间计划，按时完成结算资料编制、送审。2、明确授权结算负责人，在政府审定批复前常驻杭州办公,按时提交、处理完成结算中的各种事项。二施工监理单位1、根据合同和建设单位安排，组织承包人按时完成结算编制、送审。2、在结算审核期间，安排专人配合结算审核相关工作。3、对承包人报送的结算文件进行审核，按时完成并提交书面审核报告，承担审核责任。书面审核报告基本内容二-（I）项目概况及执行情况说明。项目概况，主要变更增减项目清单、内容和落实情况，项目甩项情况，结算拟说明的其他事项等。_（2）对竣工图
2、和现场成果是否一致主要材料、设备的品牌规格资料是否真实工变更减少的内容在结算文件中是否体现2各类签证、变更文件是否真实、完整.工程量计算的依据和结果是否正确等5个方面明确审核结论。工3）对资料的完整性、真实性、正确性以及能否满足工程结算审核要求等提出总体审核结论。三一投资监理1、严格遵照国家、省、市有关建设工程造价管理法律法规、财政、审计评审管理有关政策口径、规程、施工合同和市地铁集团明确发文的处理口径，独立、公正、合规地开展结算审核工作，提交审核成果，对审核成果的真实性、完整性、可靠性负责。2、做好相关审核记录、建立台账。对结算过程中需承包人进一步补充明确的问题，应以书面方式提盅，并报地铁集
3、团备案。相关来往文件应纳入审核资料，存档备查。3、根据地铁集团的计划节点，落实审核人员，按时提交合格的结算征求意见稿。合格的结算征求意见稿为：结合全过程咨询服务掌握的情况，对结算资料进行认真全面地核查，完成与承包人的工程量和费用核对，一般性的争议问题已达成一致，审核单位与承包人无法协商一致的个别重大争议问题已提出了处理意见，在完成以上工作后形成结算征求意见稿。提交的结算征求意见稿内容分为两部分，一部分为双方达成一致部分，另一部分为存异议部分（如有），并对每一个异议点有详细分析工至少包含合同依据、资料情况、审核意见，承包人的诉求、依o出征求意见稿前以投资监理独立审核、处理为主，地铁公司负责组织、
4、协助、资料澄清、解释等工作。4、参与与承包人重大争议问题的商议处理，负责争议处理谈判记录，并对处理事项的结果提供咨询意见，地铁公司有决策意见后负责落实处理。5、根据地铁集团的计划节点，按时提交结算审核报告。四、集团工程一部、工程二部、机电部等（简称主办部门）1、组织承包人、施工监理，按计划完成结算资料编制、审核、移交等工作。并负责对承包人、施工监理的考核。2、负责对承包人结算资料的审核及对施工监理审核结论的复核，明确审核和复核结论，将满足结算要求的结算资料按时移交经营管理部J3、参与投资监理成果复核和结算争议处理，重点负责结算工程量的复核及资料问题的争议的处理，按时澄清、确认工程实施情况，签署
5、相关文件。五、集团经营管理部、负责结算工作的计划、组织、考核。组织投资监理保质按时完成结算审核工作，做好台账。2、定期和非定期组织结算业务会议，处理结算争议，对部门层面难以解决的问题上报决策。3、复核投资监理审核成果，重点负责结算单价、合同口径方面争议问题的处理。4、负责将集团公司内审合格的成果报政府审批，并负责对接政府审定批复期间的联络沟通工作。六一集团（副）总工程师、副总经济师负责组织或参与重大结算争议问题的处理。第四章一结算依据资料要求结算资料要求及处理补充如下二一、结算资料应真实可靠、符合杭州地铁工程（土建）竣（交）工结算管理办法（试行）（杭地铁经营（2011）93号）要求。二、结算资
6、料应齐全、完整，缺少相关资料按以下原则处理：1、有费用主张，但未提供有效的签证文件的，原则上按有据可查的现资料办理结算。2、竣工图中未表达的永久工程内容，原则上不予结算费用工3、拆除、变更、零星工作等竣工图以外的费用结算，必须有立项或签证明确J4、拆除物有价值且无移交甲方证明的按折价处理。5、资料内容有矛盾或要素描述不齐全，需补充说明或进一步提供资料的，需经业主代表等审核签证，一般需在5个工作日内完成。超过期限，按有利于后续审定批复原则上报政府。三、变更立项未办理或立项审批未完成，或变更立项审批文件责任未描述、费用承担主体不明的由责任单位及时完成。四、鉴于七堡车辆段（含控制中心）标段多、交叉多
7、，情况较复杂，要求业主代表认真审核并页签确认。第七章其他本章补充考核及奖惩条款如下二一、结算工作考核，对象为施工、监理、投资监理等单位,主要内容为结算工作组织、结算资料质量、结算成果质量等方面，考核结果将适时公布，并纳入对各单位的信誉评价中。二、为提高结算工作质量，有效控制工程造价，防范高估冒算现象的发生，根据投资监理审核（或政府批复、备案）计算的核减率进行专项考核，针对杭州地铁1号线主体工程结算考核，明确如下：（一）对承包人的考核L核减率超过10%的，由地铁集团向承包人收取工程结算审核追加费用（工程结算审核追加费用以核减额超过送审造价10%部分为基数，费率按5%计算），从应付给承包人的款项中
8、扣减。2、核减率超过20%的，经济处罚同上，幺合予通报批评，可视情况建议相关部门暂停其一定时间的投标资格。3、核减率小于3%的，给予通报表扬，并可视情况进一步给予奖励。（二）对投资监理的考核1、投资监理审核后，政府批复（备案）金额，如主体土建、装修、机电安装工程再审核减率超出合同约定，情况严重的，甲方可按浙江省建设工程造价咨询服务收费标准（浙价服J2001L262号）计算费用后直接从应付乙方的服务费中扣除。2、凡发生以下情况的，一律取消地铁建设新任务投标资格并通报至政府相关部门：发生重大质量问题；引起法律诉讼或仲裁并败诉的；违反廉洁规定被查处的；被审核单位投诉经查实问题严重的。（三）对监理考核
9、1、未按本通知要求提供书面审核报告，扣罚3万元二审核报告须1说明5方面齐全，每缺一个扣5千元。2、承担审核责任。当核减率超过10%的，给予通报批评；核减率超过20%的，给予通报批评，扣罚监理合同价的1%,并视情况建议相关部门暂停其一定时间的投标资格。3、监理审核报告已明确指出的问题，处理时监理免责。三、审核中发现结算资料存在弄虚作假的，给予通报批评。情况严重的，报公司监察审计部，每一处扣罚承包人IOOOO元,施工监理2000元，并视情况，暂停杭州地铁投标资格，通报省、市相关主管部门。四、已经上报至地铁集团的结算资料不退，在本通知下发后，2014年3月20日前承包人提供对原上报结算资料问题的修正
10、内容，监理单位补充专项审核书面报告的，地铁集团同意接收，按免责处理。五、未经建设单位会议召集人同意不出席建设单位组织的结算会议，每人次罚款1000元，情况恶劣的，给予进一步处罚。六、各单位对投资监理出具的结算征求意见稿，应认真研究，提出书面反馈意见，15个工作日内没有反馈的，视作认可,地铁集团可按有利于后续审定批复原则报政府审定。七、工程结算工作事关国家财产安全，政策性强，各单位要加强法制教育、制定工作制度，严肃工作纪律，特别是监理单位和投资监理要公平公正、依法依规，严格把关，地铁集团将对相关情况进行检查，对发现的问题及时通报，对涉及违法违纪的，依法追究相关人员的法律和经济责任。八、本通知解释权归市地铁集团，自发布之日起施行，具体内容在执行过程中可进一步优化、调整、补充。
