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1、序号融资主体（企业名称）计划融资项目名称（融资类型）计划融资方融资用途计划融资期限计划融资总额1月份计划融资情况121月份小计二2月份计划融资情况122月份小计三3月份计划融资情况123月份小计四4月份计划融资情况124月份小计五5月份计划融资情况125月份小计六6月份计划融资情况126月份小计七7月份计划融资情况127月份小计A8月份计划融资情况128月份小计九9月份计划融资情况1汇总单位名称:单位：亿元29月份小计十10月份计划融资情况1210月份小计十一11月份计划融资情况1211月份小计十二12月份计划融资情况1212月份小计合计备注：融资项目名称应包括融资类型，融资类型按月度融资情况
2、表中的类型填报。附件2管理费用明细表（单位：万元）序号项目名称上年数本年预算数比增（）1职工薪酬1.1其中：工资（含基本工资及绩效工资）1.2社会保险费（五险二金）1.3职工福利费1.4职工教育经费1.5工会经费1.6其他2保险费3折旧费4税金5无形资产摊销6长期待摊费用摊销7低值易耗品摊销8业务招待费9差旅费10办公费11水电费12租赁费13诉讼费用13.1其中：法院诉讼费用13.2律师费14聘请中介机构费14.1其中：财务决算审计费用14.2资产评估费用14.3发债审计及其他发债费用15咨询费16修理费17残疾人保障金18其他管理费用18.1小计19合计(1+2+.+18)20扣除:1.1
3、；1.2；3-6；14.1；14.3；1721管理费用控制额（19-20）备注：不属于1-17项管理费用项目的支出均在第18项中，按公司实际费用支出名称填列。其他费用支出应列明全年支出金额2万元以上的明细项目，项目较多的企业可附表填报。资本化费用项目明细表（单位：万元）序号项目名称上年数本年预算数比增（）1职工薪酬1.1其中：工资1.2社会保险费（五险一金1.3职工福利费1.4其他2业务招待费3差旅费4办公费5车辆使用费6通讯费7合计备注：本表填报内容为上述费用在开办费中列支，以及资本化后结转在建工程、长期应收款等资产项目部分，不含在管理费用、销售费用、营业成本中列支部分。XX公司企业资产负债
4、状况及未来资产负债计划专项说明（格式范本）一、企业资产负债状况2022年12月31日，XX集团公司合并资产总额亿元，负债总额亿元，净资产亿元，资产负债率为%,同比上升（下降）个百分点，带息负债率%o年末融资余额亿元,当年还本付息亿元。1 .资产负债结构状况。集团合并总资产亿元，比增（说明增长或下降的主要原因）。其中：流动资产合计亿元，主要为：货币资金亿元，应收账款亿元，预付款项亿元，其他应收款亿元，存货亿元（根据企业实际情况填列占比10%以上的主要资产项目，下同）；非流动资产合计亿元，主要为：可供出售金融资产亿元，长期应收款亿元，长期股权投资亿元，固定资产亿元，在建工程亿元，无形资产亿元，其他
5、非流动资产亿7C0集团合并负债合计亿元，比增（说明增长或下降的主要原因）。其中：流动负债亿元，主要为：短期借款亿元，应收账款亿元，预收款项亿元，其他应付款亿元，一年内到期的非流动负债亿元（根据企业实际情况填列占比10%以上的主要负债项目，下同）;非流动负债合计亿元，主要为：长期借款亿元，应付债券亿元，长期应付款亿元，专项应付款亿元。2 .融资完成情况。2022年末，企业合并融资余额亿元，其中：银行借款亿元，国开、农发专项基金亿元，地方政府债及置换债亿元，企业债亿元，融资租赁亿元，中票及信托等其他融资亿yco2022年完成融资亿元，其中：银行借款亿元，国开、农发专项基金亿元，地方政府债及置换债亿
6、元，企业债亿元，融资租赁亿元，中票及信托等其他融资亿元。当年累计还本付息亿元，其中：还本亿元，付息亿元（包括资本化利息亿元、财务费用亿元）。3 .目前企业偿债能力情况包括对目前资产负债结构状况合理性分析，结合资产负率、流动比率、速动比率等指标计算分析长、短期偿债能力，目前债务风险防控情况分析及其他有关方面的分析。二、2023年资产负债计划预计2023年12月31日，XX集团公司合并资产总额亿元，负债总额亿元，净资产亿元，资产负债率为%,同比上升（下降）个百分点，带息负债率%O年末融资余额亿元，比增,其中，当年预计完成融资额亿元。1 .未来资产负债结构状况。集团合并总资产亿元，与上年相比增长（或
7、下降）（说明增长或下降的主要原因）。其中：流动资产合计亿元，上年相比增长（或下降）%,主要为：货币资金亿元，应收账款亿元，预付款项亿元，其他应收款亿元，存货亿元（根据企业实际情况填列占比10%以上主要资产项目，下同）;非流动资产合计亿元，与上年相比增长（或下降）%,主要为：可供出售金融资产亿元，长期应收款亿元，长期股权投资亿元，固定资产亿元，在建工程亿元，无形资产亿元，其他非流动资产亿元集团合并负债合计亿元，与上年相比增长（或下降）%（说明增长或下降的主要原因）。其中：流动负债亿元，与上年相比增长（或下降）%,主要为：短期借款亿元，应收账款亿元，预收款项亿元，其他应付款亿元，一年内到期的非流动
8、负债亿元（根据企业实际情况填列占比10%以上主要负债项目，下同）;非流动负债合计亿元，与上年相比增长（或下降）%,主要为：长期借款亿元，应付债券亿元，长期应付款亿元，专项应付款亿元。2 .预计融资完成情况。2023年末，预计企业合并融资余额亿元，与上年相比增长（或下降）%,其中：银行借款亿元，国开、农发专项基金亿元，地方政府债及置换债亿元，企业债亿元，融资租赁亿元，中票及信托等其他融资亿元。2023年预计完成融资亿元，其中：银行借款亿元，国开、农发专项基金亿元，地方政府债及置换债亿元，企业债亿元，融资租赁亿元，中票及信托等其他融资亿元。预计当年累计还本亿元，付息亿元（包括资本化利息亿元、财务费
9、用亿元）。3 .未来企业偿债能力情况包括对未来资产负债结构状况合理性分析，结合资产负率、流动比率、速动比率等指标计算分析长、短期偿债能力，未来偿债能力与上年度的对比分析，未来对债务风险防控措施等分析，以及其他有关方面分析。XX公司2023年度公务用车专项预算方案（格式范本）一、2022年度企业公务用车基本情况2022年12月31日，XXX集团公司合并共有公务用车辆,其中：根据车型划分，分别为：轿车型公务用车辆，商务车型公务用车辆，越野车型公务用车辆，其他车型辆。根据用途划分，分别为：一般公务用车辆，应急保障用车辆，特种用车辆，直接用于生产经营的用车（不含公交及出租车、工程施工机械车辆）辆，其他
10、用车辆；年末共有司勤人员人，其中：在册正式人员人，劳务派遣人，自聘人员人。2022年新增公务用车辆，其中：新增轿车型辆，新增商务车型辆，新增越野车型辆，新增其他车型辆。2022年减少公务用车辆，其中：减少轿车型辆，商务车型辆，越野车型辆，其他车型辆。2022年，集团合并公务用车费用万元，其中：车辆购置费万元，车辆运行费万元；司勤人员费用万元；其他交通费共发生万元（其中租车费万元）。二、2023年度企业公务用车预算情况1 .预算新增车辆情况2023年度预算新增企业公务用车数量辆，车辆购置费合计万元。其中：新增轿车型公务用车辆，主要原因是：（说明购置车辆的原因，下同），预算每辆购置费万元计，合计万
11、元；商务车型公务用车辆，预算每辆购置费万元计，合计万元；越野车型公务用车辆，预算每辆购置费万元计，合计万元；其他车型辆，预算每辆购置费万元计，合计万元。2 .预算减少车辆情况。2023年度预算减少企业公务用车数量辆，其中：减少轿车型公务用车辆，主要原因是：（说明减少车辆的原因，下同）；商务车型公务用车辆，越野车型公务用车辆，其他车型辆。3 .预算2023年末车辆情况。2023年末预算企业公务用车共计辆，与上年相比增加（或减少）辆。其中：轿车型公务用车辆，商务车型公务用车辆,越野车型公务用车辆，其他车型辆。4 .预算司勤人员情况。预算2023年新增司勤人员共人，其中：在册正式人员人,劳务派遣人，
12、自聘人员人；减少司勤人员人，其中：在册正式人员人，劳务派遣人，自聘人员人。预算2023年末，企业合并司勤人员共人，其中：在册正式人员人，劳务派遣人，自聘人员人。司勤人员费用共计万元，与上年相比增长（或下降）%o5 .预算企业公务用车费用情况。2023年，集团合并公务用车共计辆，公务用车费用万元，与上年相比增长（或下降）%,其中：车辆购置费万元，比增%;车辆运行费万元，比增%,平均每辆运行费万元，比增%;司勤人员费用万元，比增%,平均每人万元，比增%;其他交通费共发生万元，比增%,其中，租车费万元，比增%o公务用车交通费用支出预算表（单位：万元）序号项目名称上年数本年预算数比增（）1车辆购置费购置数量费用1.1
