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财务管理制度（粘贴墙上适用）为了加强公司的财务管理工作，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一、公司购置固定资产、彳氐值易耗品及日常费用支出时,须填写采购清单”报部门领导或总经理批准后方可进行采购，如未经批准擅自采购者，费用自行承担。二、各部门所有报销单据必须经部门领导初审签字后,公司财务总监复审，总经理审批后，方可核销。三、因工作需预借款人员，填写借款单到财务部初审，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以复审。若通过复审，报总经理批准，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。四、借款人员必须及时报销。在任务完成之后要及时报销，原则是无论经理是否签字同意，前账不清，后账不借。五、报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经办人签字，财务总监审核，经总经理审批后，到财务部报账。
