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1、出纳工作总结出纳工作总结1随着寒冬的临近，20_年也临近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持匡助下，我成长了许多，理论的学习、思想的成熟、业务的掌握、经验的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下：一、20_年工作总结1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的款项。4、坚持财务手续，严格审核算（发票必须为真发票，报销单上必须有经手
2、人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予报销。5、为配合发展需用，协同本部门会计一同完成为了银行贷款卡的办理。二、工作计划随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识，并将20_年工作计划如下：1、加强业务学习，熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、对付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或者“付讫”戳记，做到合法准确、
3、手续完备、单证齐全；4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”；5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；7、定期和不定期向财务总监报告工作；8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。以上都是一年以来的认识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努
4、力和拼搏，做好自己的本职工作，为和全体职工服务，和和全体员工一起共同发展!在此，领导和各位同事在工作和生活中赋予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓励，我真诚的表示感谢！出纳工作总结2随着时间的流逝，转眼间，20_年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的匡助和关心，让我清晰的认识到自己在工作中的不足，从而也学到了不少，使我在工作中有了很大的提升。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希翼，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，在20年中更好的发现自己，完善自我，我把20_年的工作情况总结如下：1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金
5、额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由出纳逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使出纳工作必须
6、细心、耐心的操作。随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。对20_年的工作学习计划如下：1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、对付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或者“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。5、定期和不定期向财务部部长报告工作。
7、6、完成财务部部长暂时交办的其他各项工作任务。出纳工作总结3一、失误、缺点1、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、开立公司需要的普通账户，变更公司基本账户5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务6、企业日常经营业务的账务处理知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第
8、一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后努力的方向作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四,出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特殊是银行等单位的外联沟通能力。1、我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践，吸取20_年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才干更好的跟上公司发展步伐。发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。2、以上是我工作以来的一些
9、体味和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20_年将在充实、欢跃、收获中度过。3、在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赋予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓励，我真诚的表示感谢！出纳工作总结4转眼间我们送走了20_年迎来了斩新的20_年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、本人严格按照财务人员的相关制度和条例，坚持原则、客观公正、依法办事。实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日
10、记帐登记等业务，谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计审核的原始凭证数量，金额计算是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不许确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整。切实发挥了财务核算和监督的作用。二、
11、日常与银行相关部门联系密切，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成为了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项及时入帐。三、从质和量上完成为了领导交办的各项暂时性工作。任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务，不计较个人得失，不讲报酬。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系。此外
12、，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件已经趋于普及，但我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，今后的努力方向是：一、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事
13、，增强分析问题和解决问题的能力。努力学习专业理论知识，提高自己的专业技能。二、严格执行各项规章制度，凡事按程序办，做到平时工作更认真子细。一定要坚持原则，恪守良好的职业道德，发挥财务控制、监督的作用。三、要做到顾全大局、服从安排、团结协作。虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，加强和外单位的沟通能力。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的一贯坚持的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。惟独不断的提高业务水平才干使工作
14、更顺利的进行。在即将到来的一年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳工作总结5我热爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部份，我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成为了本职工作，现总结如下：一、日常工作方面1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。2、根据
15、会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才干赋予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。二、存在的问题本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，需要进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。出纳的工作需要认真细心，不能浮现丝
16、毫的差错，我会坚持以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力量。出纳工作总结6随着时间的流逝，时间到了一年，总结年的工作以予在年中更好的发现自己，完善自我。一年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的匡助和关心，让我也清晰的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了不少，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结。一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找,做到帐实相符。2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制
