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1、库房物资管理制度为了加强我公司库房物资规范管理，保证内部物流畅通、保证工程能顺利按期的完成，保证公司经营计划的顺利实施，公司特制定如下库房管理制度，库管员应严格按照制度进行日常材料物资的管理。一、材料的入库管理：1、材料物资应按使用频率、类别、型号整齐摆放，合理有序、方便领用。每发生一次进、出库事项，应立即按进、出库单具，据实登记记账。2、采购物资入库，库管员应对照供货清单核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可由采购员填写入库单，由库管员在供货清单和入库单上签字认可。对质量要求高或价值大的物资应由相关人员进行检验认可方可入库。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人
2、员联系退货事宜。对于未经同意，擅自采购的物资不予入库。3、材料入库后应即时报告相关人员，以便施工及时使用。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查。4、库管员应认真把好入库关，切实做到三不收：无供货清单和入库单手续不收；材料名称、数量与入库名称、数量不符不收；材料质量不符合要求不收；5、库管员应对入库材料的领用情况进行统计，关注施工必需和消耗量大的材料，及时上报领用情况，以便即时采购，确保施工所需。二、材料的出库管理：1、材料领用由材料使用人填制出库单，部门负责人审核签字，项目经理审核签字，库管员才能领出材料。出库单为一式三联，库管员留存一联，项目部持一联，报送财务部一联。2、出库单填
3、制时必须填项目名称、材料名称、出库数量、用途。超过计划领用时必须报总经理审批3、库管员在发放材料时，应按领料单所列材料的品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。材料出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符4、库管员应认真把好出库关，切实做到三不发：无领料单或出库单不发；材料外观质量不符合要求不发；损坏或报废的材料不发；三、工具、电器、备件类物资执行交旧领新的原则。施工中损坏的工具设备等，经主管领导签字批准，交回库房，重新领取新设备。对不适合施工要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。四、材料的
4、盘存管理：1、每月末，物资库管员对管理范围内的物资自行盘存一次，发现库存材料的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。2、每年12月底，由公司财务部拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、工器具进行清点；年末盘存应由以下人员参加：总经理委派的人员、项目部人员、财会人员、物资库管员和辅助工。3、总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。4、所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。五、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。建立健全各类
5、物资台帐和报表制度：六、库管员要主动与使用部门联系，了解物资的消耗情况，防止因缺少沟通造成物资的短缺而影响施工进度。七、库管员应定员和指定专人专职负责。物资出入库管理工作和账物管理工作应由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任八、库管员应对所管物资的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损坏、丢失应据实赔偿。建筑安装工程有限公司精品文档精心整理库房管理制度更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的合理地运作，特制定本管理制度。一、物资供应计划:由生产部根据销售计划与生产情况编制。二、设计最佳库存1、主料：库存情况要根据生产订
6、单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。三、严格进库程序1、所有物料进库前必须由品管部对产品进行品检；2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；4、入库时，仓库管理员必须清点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续（以实际数量为准）
7、。5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。7、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。8、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章）；仓管办理相关的入库手续（入库单）；9
8、、入库手续（入库单）一式三份，仓库二份（其中一份上交财务记帐）、送货员一份，财务结算时与发票一同交财务）；四、强化仓储管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、精品文档精心整理卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；3、合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进
9、行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。9、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月25日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。10、库存物资清查盘点中发现问题和差错
10、，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。11、仓库现场管理工作必须严格按照5S要求及各仓库的具体规定执行。12、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。五、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法（以进货日期为准）。2、物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各车间领用物料必须有主管和领料员的签字。每天下班前给厂长签字.3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称
11、、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。4、成品出库必须开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务收款印章和厂长签字的发货单,仓库才能发货,并登记卡片。任何人（老板在内）如果没有按以上规定,同样不能从仓库拿一个成品灯出.精品文档精心整理5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。六、仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。5、做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求材料及时通知采购人员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。9、帮助各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。10、做好手动工具（以旧换新）和机具等借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。江苏太阳神节能科技有限公司财务部
