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1、兖州市永联机械制造有限公司仓库管理制度第一章仓库管理规定为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本制度：1、为防止公司材料资产流失，公司用于生产的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交车间的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金工器具类、原材料类、成品类、半成品类、日杂防护劳保用品类。（建立账册可由财务部指导建立）3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行
2、规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各客户产品的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每月进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报总经理。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。盘点过程财务部、综合办公室全程参与、监督。7、仓库对所有机具类工具、工卡量具等进行登记造表，建
3、立起借用要登记的管理办法。每季度清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部经总经理批准后销帐。8、各产品交付客户后，仓库应在3天内将本产品所用的材料决算表造出并上报公司财务部进行成本核算。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周2米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款30元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚.10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且
4、有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购人员。13、仓库人员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报公司技术人员，预防公司向客户报价时低于市场价致使公司受损。14、第11、12、13条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追
5、究当事人责任。15、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各产品完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第二章仓库管理作业流程1、仓库接各采购需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单2、采购员在接单2天内必须按采购单的要求将材料购回送到仓库。3、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知生产主管到场验收以确保材料有效。4、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知车间到仓库领料。仓管员根据车间开出的领料单的数量发货并做好项目
6、帐目。第三章仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、新产品材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭生产主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好车间材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费
7、。10、认真做好手动工具和工卡量具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真配合车间做好各项材料管理和保护工作。2010年11月1日DFL企业管理文件编号DFL_文件名称DFL仓库管理制度管理部门仓库管理部批准审核编制会签颁布日期页数共页1、目的1.1、 为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，达到更好地控制、使用、监督存货，特制定以下管理制度01.2、 制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。2、范围所有存放公司物料的仓库和存放供应商寄存在公司的存货的仓库。存货包括原材料、外购零
8、部件、自制半成品、产成品、库存物品、燃料、辅助材料，低值易耗品等。3、职责3.1、 采购订单制作单位职责采购订单由采购部门制作，采购部门必须在物料到达仓库前完成采购订单的制作。3.2、 仓库管理单位职责仓库管理单位应设立专人负责各仓库物料的保管工作。保证存货收、发、存的准确性；定期对存货进行盘点，保证实物与账面的一致性；做好清洁防护工作，及时解决仓储中存在的问题，防止物料霉烂、变质、变形。3.3、 财务部门职责财务部门应设专人负责仓库存货的财务操作工作，保证实物管理与财务的准确和及时性；组织进行各仓库存货账、卡、物一致性的抽查、盘点、发现仓库管理中存在的问题，提出相应的解决建议。4、仓库管理内
9、容4.1、 仓库的日常管理仓库管理的基本要求是控制物料采购、验收、出库的基本准则与方式。具体为：4.1.1 实行凭证查验收货，核准发货、出库，控制物料的收、发与调拨，掌握库存物资储备的实物状态，建立符合实际的安全库存，防止物料的积压、呆滞。4.1.2 实行严格的“先进先出”发料原则，即到货日期在前的先发货，反之，到货日期在后的后发货，并遵循先消耗账内物料再消耗寄售物料的顺序。4.2、 物品入库管理内容4.2.1 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。4.2.2 采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。4.2.3 订单录入后，采购部通知供货商送
10、货时间，并及时通知仓库。4.2.4 当物品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查物品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对物品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。4.2.5 确定物品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货物品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后填写入库单（附表一）（入库单一式三份，仓库、质量部、财务部各一份）方可入库保管;入库需填写平衡卡（附表二）；若单据与物品实物不相符，应及时上报采购部;若进货物品未经核对入库，造
11、成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。如果因生产急需或其他特殊原因不能形成入库的物资，采购部或授权人需要到现场核对验收，填写临时入库单（附表三）（临时入库单一式四份，仓库、采购部、质量部、财务部各一份），事后需及时补填入库单。4.2.6 入库物品在搬运过程中，应按照物品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的物品损坏由收货人承担。4.2.7 入库物品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。物品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录物品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货
12、单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。4.2.8 按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。入库管理流程图：入库管理流程责任部门入库管理主流程接收部门审核订单下订单入库通知确认货物验货审核确认收货4.3、 物品发货出库管理4.3.1 生产部开具领料单（附表四）（领料单一式三份，领料人、仓库、财务部各一份）或发货单（附表五）（发货单一式四份，仓库、财务部、客户各一份），或者采购部开具退货单（附表六）（退货单一式三份，退料人、仓库、财务部各一份）。单据上应该注明供应商名称、材料名称、规格、数量等。4.3.2 仓库收到以上单据后，在对出库物品进行实
13、物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。4.3.3 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在物品出库时双方应认真清点核对出库物品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。434物品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。4.3.5 按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。4.3.6 物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后的相关单据方可领货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；材料发放应附生产通知单和领料清单，仓库人员按单
14、的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。发货出库管理流程图出库管理流程责任部门输入出库管理主流程输出接收部门业务部仓库财务仓库审核订单确认货物信用额度发货单O(q下销1J仓库D彗订单L呻核出库通知备货发货单出库仓库仓库财务仓库财务审核Yes确认:货）4.4、 借用物品管理4.4.1 内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单（附表七），该单据均需经过相关部门主管领导批准方可借用（领导授权亦可）。442出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（委托）申请表（附表八）并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身
15、份。443仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；4.4.4 借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。物品借用管理流程图物品借用管理流程图责任部门输入物品借用管理流程输出接收部门备注：借用单仓库留存借用部门物品内部借用单开始）（主管领审核）物品内部借用单仓库4.5、 物品退回与归还管理4.5.1 合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录
