公司月末存量资金分布表.docx

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公司月末存量资金分布表序号银行账户名称账号月末资金余额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计OOOOOOOOO000填报单位：（公章）金额单位：万元填表人:联系电话:资金中心主任：备注：1.金额单位万元，不保留小数位。2.表中列出全部银行账户，合计数应与资金结算中心全部外部存款额一致。