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1、二GOl财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让本日退货折让现金销货+现金销货+贷款收回贷款收回本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额张昨日余额张本日收入+张本日支付票据+张本日兑现-张本日到期-张本日余额张本日余额张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款核准：主管：制表：说明：1.本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达；2.经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。二G03资产负债表（正面）编制单位：年月日资产行次年初数期末数流动资产：货币资金1短期投资2应收账款3减：坏账准备4应收账款净额
2、5应收补贴款6其他应收款7存货8待摊费用9待处理流动资产净损失10一年内到期的长期债券投资11其他流动资产12流动资产合计14长期投资：长期投资15固定资产：固定资产原价17减：累计折旧18固定资产净值19固定资产清理20在建工程21待处理固定资产净损失22固定资产合计24无形资产及递延资产：无形资产25递延资产26无形资产及递延资产合计28其他长期投资：其他长期资产29递延桎项：30递延税款借项31资产总计33二G03资产负债表（背面）编制单位：年月日负债及所有者权益行次年初数期末数流动负债：短期借款34应付账款35其他应付款36应付工资37应付福利费38未交税金39未付利润40其他未交款4
3、1预提费用42一年内到期的长期负债43其他流动负债44流动负债合计47长期负债：长期借款48应付债券49长期应付款50其他长期负债51其中：住房周转金52长期负债合计55递延税项：递延税款贷项56负债合计58所有者权益：实收资本591.()2.()3.()4.()资本公积60盈余公积61其中：公益金62未分配利润63所有者权益合计65负债及所有者权益总计69说明：1.月报性质；2.表达公司财务状况的报表。二G04财务比率分析表项目最近五年度财务资料年年年年年财务结构负债占资产比率长期资金占固定资产比率偿债能力流动比率速动比率利息保障倍数经营能力应收款项周转率（次）应收款项收现日数存货周转率（次
4、）平均售货日数固定资产周转率（次）总资产周转率（次）利力获能资产报酬率（）股东权益报酬率（%）占实收资本比率（%）营业利益税前纯益纯益率（%）每股盈余（元）现金流量现金流量比率（%）现金流量允当比率（%）现金再投资比率（%）-G05股东权益变动表年月日至年月日项次项目股本资本公积保留盈余库藏股票长期股票投资跌价损失累积换算调整数合计定余积法盈公别余积特盈公未分配盈余1前年1月1日余额2前期损益调整3前年1月1H调整后余额4年度盈余指拨分配5法定盈余公积6特别盈余公积7固定资产出售利益转列8资本公积9现金股利10股票股利11董监事酬劳12员工红利13固定资产重估增值14其他资本公积变动15年度净
5、利16现金增资17长期股票投资18未实现跌价损失变动19累债换算调整数之变动20购入及处分库藏股票21前年12月31H余额负责人：主办会计：经办会计:单位项目合计营业额营业量退货额退货率毛利率营业量/人营业费用营业费用率营业费用/人本期净利/人存货量存货率说明说明：L可作各月比较，也可作同月中各单位比较；2.本表资料涵盖经营上各项分析数据，可作为经营会议之极佳检讨材料。二G09账龄分析表年月份商上月应收账款月货本销本月收款本月应收账款备注现金支票退货折让合计月月合计核准：复核：制表:二GlO人工分析表年月份部门别用人数本期上期差异用人费本期上期目标期间差异目标差异产里本期上期目标期间差异目标差
6、异每人平均产量本期上期目标期间差异目标差异说明制表:编号:主管:ZlGll科目日报表日期：总借方金额会计科目贷方金额总页本日累计本日累计页编制本表根据名称号数张数收入传票支出传票一转账传票核准：复核：制表:稽核项目每月每季每当5.年每年随时定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期一、销货及收款循环稽核1.授信作业稽核2.订单作业稽核3.售价作业稽核4.发票开立作业稽核5.货物交付作业稽核6.客诉处理作业稽核7.销货折让及销货退回作业稽核8.销货收入与应收款项作业稽核9.销货成本与销货毛利作业稽核二、采购及付款循环稽核1.采购预算作业稽核2.请购作业稽核3.采购作业稽核4.验收作业稽核5.不履行合约或罚款作业稽核6.仓储管理作业稽核J7.
