【企业财务管理表格大全】资金调度纵表格.docx

上传人:p** 文档编号:388839 上传时间:2023-08-06 格式:DOCX 页数:2 大小:23.04KB
下载 相关 举报
【企业财务管理表格大全】资金调度纵表格.docx_第1页
第1页 / 共2页
【企业财务管理表格大全】资金调度纵表格.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《【企业财务管理表格大全】资金调度纵表格.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【企业财务管理表格大全】资金调度纵表格.docx(2页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

二Dol银行借款登记卡银行名称借款种类卡号日期摘要抵押品名称借款额度借款金额偿还金额未偿额度未用额度年月0核准:主管:制表:说明:L按各往来银行别及借款别,分别设置本卡;2.随时记录借款及余额资料。二D02银行存款调节表主管:复核:出纳:开户银行:日期:银行账号:单位:RMB元企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额力口:银行已收,企业未收力口:企业已收,银行未收(1)(1)(2)(2)(3)(3)(4)(4)减:银行已付,企业未付减:银行已付,企业未付(1)(1)(2)(2)(3)(3)(4)(4)调节后的企业存款余额调节后的银行对账单存款余额说明:L月报;2.用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 财务报表

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!