【企业财务管理表格大全】收付款横切.docx

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-C07收款日报表总号:日期：分号:客户名称送货日期送货单号收款性质（贷方科目）合计收款明细（借方科目）销售收入应收账款现金支票付款行支票号码到期H缴款金额财务：营业主管：营业会计：填表人:说明：1.本表可随时表现客户之收账余额；2.可全公司填写一张，也可依业务员别或营业单位分别填写。-C09应收账款异动表日期：客户上期余额本期增加本期减少本期余额备名称（八）销货额销货税额合计（B）收款折让退货合计（C）(A+B-C)注核准：主管：制表:说明：1.表达每一位客户当月应收账的增减变化情形;2.第二联送营业单位检讨催款。