出纳员日常工作流程表范本.docx

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1、出纳员日常工作流程表出纳人员应当有一份自己的工作流程表,才能使工作有条不紊,也不会在忙碌的工作中迷失方向。1.出纳工作的每日流程出纳工作的每日流程一般是:(1)上班第一时间,列明昨日未办完事项,检查现金库存,查询银行存款余额。(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排,在当日工作安排簿上一一列明。(3)根据领导批示办理付款手续,付款依据必须真实、完整、合理,超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。(4)办理各种收款事项,应当注意收入计算的准确性,明确收入来源。(5)对收、付款单证进行检查,补齐手续并分类。(6)根据收、付款单据,编制记帐凭证。(7)根据记帐凭证,逐日逐笔按顺序登记现金日

2、记帐和银行存款日记帐,并每日结出余额。(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。(9)下班前进行库存现金盘点,做到帐实相符。(10)对银行支票进行清点,核实当日银行收支金额。(11)对发票、收据等进行清点,合适当日相关业务。(12)对未完成的经济也列明待处理。(13)编制出纳日报表,反映单日资金收支情况。(14)临下班前,检查保险柜、抽屉是否锁好,资料凭证是否收好。2、出纳工作每周流程对于收支业务频繁的大中型企业,为了提高工作效率和便于资金安排,通常以每周为一个出纳工作周期o出纳工作的每周流程大致是:星期一:各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。星期二:领导审批付款申请或付款通知书后,财会部门通知付款。星期三:财会部门审核付款单证后安排付款。星期四:根据审批单据,办理资金收付,登记出纳日记帐。星期五:根据出纳日记帐,编制出纳报告。

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