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1、项目公司投资管理规范(本规范总经理投资公司实际控制人，如果不是实际控制人，投资管理的审批权限将提交到董事长、董事会)第一章总则第一条为规范公司项目投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，特制订本制度。第二条本规范适用于总公司对项目公司投资进行管理的相关事宜。第二章项目分析与审定第三条项目初选原则(一)各投资项目的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据,综合考虑产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。(二)各投资项目的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。第四条项目分
2、析内容。(一)市场状况分析。（二）投资回报率。（三）投资风险（政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）。（四）投资流动性。（五）投资占用时间。（六）投资管理难度。（七）税收优惠条件。（八）对实际资产和经营控制的能力。（九）投资的预期成本。（十）投资项目的筹资能力。（十一）投资的外部环境及社会法律约束。第五条项目分析的审定。（一）各投资项目依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由投资项目提出单位（下属公司或公司投融资部门）提出项目建议，并编制可行性报告及实施方案，按审批程序及权限报送公司总部主管领导审核。（二）总部主管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给子
3、审批或按程序提交有关会议审定。（三）对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入备选项目存档。第三章项目的审批与立项第六条投资项目的审批权限。（一）万元以下的项目，由公司主管副总经理审批。（二）万元以上，万元以下的项目，由主管副总经理提出意见报总经理审批。（三）万元以上，万元以下的项目，由总经理办公室审批。（四）万元以上项目，由董事会审批。第七条凡投资万元以上的项目均列为重大投资项目，应由公司投融资部门在原项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上提出初审意见，报公司主管副总经理审核后按项目审批权限呈送总经理或总隆理办公室或董事会，进行复审或全面论证。第八条总经理办公室的管理职责
4、(一)总经理办公室重大项目的合法性和前期工作内容的完整性、基础数据的准确性、财务预算的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核。(二)必要时，可指派专人对项目再次进行实地考察，或聘请专家论证小组对项目进行专业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。(三)经充分论证后，凡达到立项要求的重大投资项目，由总经理办公室或董事会签署子以确立。第九条项目投资审批流程(一)凡确定为公司直接实施的项目由公司法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续。(二)凡确定为二级单位实施的项目，由该法人单位的法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续。其他任何人未
5、经授权所签订的合同，均视无效。第十条各投资项目负责人由实施单位的总经理委派，并对总经理负责。第十条各投资项目的业务班子组建。(一)由项目负责人负责组阁，报实施单位总经理核准。（二）项目负责人还应与本公司或级单位签订经济责任合同书，明确责、权、利的划分，并按本公司资金有偿占有制度确定完整的经济指标和合理的利润基数与比例。第四章项目的组织与实施第十一条各投资项目应根据形式的不同，具体落实组织实施工作。第十二条全资项目组织实施（一）由总经理委派项目负责人及组织业务班子，进行项目的实施工作，设立办事机构，制订员工责任制、生产经营计划、企业发展战略以及具体的运作措施等。（二）认真执行本公司有关投资管理、
6、资金有偿占有以及合同管理等规定,建立和健全项目财务管理制度。（三）财务主管由公司总部委派，对本公司负责，并接受本公司的财务检查，同时每月应以报表形式将本公司经营运作情况上报公司总部。第十三条属于投资项目控股的，按全资投资项目进行组织实施。第十四条非控股的，则本着加快资金回收的原则，委派业务人员积极参与合作,展开工作,并通过董事会施加公司意图和监控其经营管理，确保利益如期回收。第五章项目运作与管理第十四条项目运作管理。(一)原则上由本公司分管项目投资的副总经理及项目负责人负责,并由本公司采取总量控制、财务监督、业绩考核的管理方式进行管理。(二)项目负责人对主管副总经理负责，副总经理对总经理负责。
7、第十五条项目进入正常运作后，项目在完成工商注册登记及办理完相关法定手续后，成为独立法人进入正常运作后的工作。(一)属公司全资项目或控股项目，纳入公司全资及控股企业的统一管理。(二)属二级企业投资的项目，由二级企业进行管理，同时接受公司各职能部门的统一协调和指导性管理。Q)合并会计报表，财务监督控制。(2)年度经济责任目标的落实、检查和考核。(3)企业管理考评。(4)经营班子的任免。(5)例行或专项审计等。第十六条凡公司持股及合作开发项目不列入会计报表合并的。（一）应通过委派业务人员以投资者或股东身份积极参上与合作和开展工作，并通过被投资企业的董事会及股东会贯彻公司意图。掌握了解被投资企业经营情
8、况，维护公司权益。（二凌派业务人员应于每季度（最长不超过半年）向公司递交被投资企业资产及经营情况的书面报告，年度应随附董事会及股东大会相关资料。（三）因故无委派人员的，由公司投融资部门代表公司按上述要求进行必要的跟踪管理管理。第十七条综合协调管理的牵头部门。（一）公司全员及控股项目的综合协调管理的幸头部门为企业管理部，（二持股及合作企业（未列入合并会计报表部分）的综合协调管理的牵头部门为公司投融资部门。第十七条投资项目的变更。（一）投资变更包括且不限于发展延伸、投递的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，均应报公司总部审批核准。（二）由项目备案分配表公司负责人局面报告变
9、更理由，按报批程序及权限报送总部有关领导审定。重大的变更，应参照立项程序予以确认。（三）项目负责人的变更。，项目负责人在实施项目运作期内因I工作变动，应主动做好善后工作。（1）属于公司内部调动，须向继任人交接清楚方能离岗；（2）属个人卸任或离职，必须承担相应的经济损失。违者，所造成的后果，应追究其个人责任。第十八条投资项目的中止或结束。项目负责人及相应机构应总结清理，并以书面报告公司总部。（一）属全资及控股项目，由公司企管部门负责汇总整理，经公司统一审定后，责成有关部门办理相关清理手续。（二）属持股或合作项目，由投融资部门负责汇总整理，经公司统一审定后，责成有关部门办理相关清理手续。（三）如有待决问题，项目负责人必须负责清理，不得久拖推诿。第六章附则第十九条本办法由企管部门负责制定、修改、解释，企管部门要结合公司实际情况，制定配套的管理办法。第二十条本办法经总经理办公会审议批准，自发布之日起开始执行。
