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财务公司TU事业群客户质保金管理1 过程管理职责本过程由销售部门、财务部门与法务部门负责，包括过程策划、文件编制/修订及发布控制。1.1 销售部门职责1 .3.1销售部门应当根据合同内容，向法务部门提交质保金申请。2 .3.2销售部门每3个月对质保金明细，包括：质保金金额、质保金期限及对应销售人员进行核实。3 .3.3销售部门应向客户索取质保金收据，注明金额及归还时间。4 .3.4销售部门应主动对到期的质保金进行追讨。1.2 法务部门职责1.2.1 2.1法务部门应对销售部门提交的质保金申请内容进行审批。1.2.2 法务部门将审批通过的质保金申请提交财务部门。1.2.3 法务部门每3个月协助销售部门对质保金明细，包括：质保金金额、质保金期限及对应销售人员进行核实。1. 2.4法务部门应当提醒销售部门对到期质保金进行追讨。1.3财务部门职责1 .3.1财务部门根据法务部门提交的质保金申请内容，调整客户应收账款中质保金部分的金额与账期。2 .3.2财务部门每月提供客户质保金报表，作为销售部门及法务部门跟踪质保金还款情况的依据。2工作流程和内容质保金管理流程销售部门法务部门财务部门
