食品公司财务资金来源运用预计表.docx

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食品公司财务资金来源运用预计表编制单位(部门):年月日单位:千元项目项目月月月说明金额%金额%金额%金额%金额%金额%事项现销收入土地及房屋机器设备什项设备劳务材料支出收收入预付定金退税支外协加工收入借款偿还票据薪资兑现制造费用财务销售费用收入管理费用营业财务费用外收入其他支出其他收入入出合计合计资金剩余或短缺制表:审核:

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