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1、财务内部控制管理系统项目采购需求一、采购需求为贯彻落实中央财务内控相关精神文件要求，提高财务管理规范性，防控廉政风险，践行行政事业单位内部控制规范等相关要求，我单位按照财政厅要求开展了内控系统建设。针对内控相关工作要求，目前省统计局已经初步建设了内部控制系统，整体上解决了费用申请管理控制薄弱、往来款项缺乏详细责任信息、合同管理缺乏统一的登记、归档等问题，对各类经济行为存在的潜在风险进行了相应的预警，大大降低了财务部门的审核压力，各部门在开展相关经济活动的具体工作时规则相对规范。同时，随着对内控系统使用的深入，各部门各业务环节的经办人员、部门负责人对部分具体模块上提出了新需求。因此，需要对内控系
2、统进行迭代升级，以满足全单位的正常使用需求：（一）完善现有六大经济活动的系统功能，以预算、收支、合同等已建系统为基础，实现具体功能清单的优化或者完善；（二）完善移动端系统功能，实现X政钉移动端待办通知、审批、查看等功能。具体内容包括：1 .首页自定义系统需要根据统计局全体工作人员和领导等人员岗位角色进行首页内容的调整，如经办人关注自己提交单据的审批进度、各项审批制度，领导关注各个预算执行情况等。2 .首页显示优化进入系统后可以直观看到当前有多少待办事项、已办事项，无需等待2-3秒的接口反应时间。3 .完善预算执行体系（1）预算调整管理在预算执行过程中，对各处室和下属单位的预算进行调整，以更好的
3、实现系统内部资源的合理配置。预算调整包括单位内部调整、处室间调整、项目间调整、科目间调整以及预算的调增、调减。（2）预算控制管理建立预算控制体系，在预算执行过程中，可以通过预算控制管理，防止各个业务环节在资金使用时出现超预算支出、超预算范围支出、不按进度及方向使用预算资金等情况。（3）预算录入与分解在配置预算录入与分解列表中的列时，可以配置列宽和列的顺序，配置自定义列时，也可以设置列宽；增加合计金额，如果不勾选指标时，则显示所有指标金额合计数,勾选时，则显示勾选的指标金额合计数;实现预算指标的批量授权、增加预算调整日志、完善导入功能。（4）优化查看附件后返回上级的显示界面当前系统在点击单据附件
4、时，是在原网页的基础上跳转，当再次点击返回上一级页面时，所有打开的页签都会自动关闭，现优化成新打开一个网页查看附件且不影响已打开页签的所有数据。（5）定点单位查询在综合查询中，实现对定点单位的使用情况查询，查询信息包含单据编号，定点单位名称，具体时间等。（6）完善单据打印界面单据打印是系统的重要功能，目前内控平台可以实现一些常规单据如申请单、报销单的打印。本次项目中，需实现可以根据每个单位打印情况进行调整，并且对于打印页面“下载PDF”按钮进行优化，将单据显示成与A4大小适配的格式。（7）完善合同结算、变更功能实现在原有合同管理基础上支持提交变更申请，在已提交合同申请单流程后,提交合同报销单申
5、请流程之前，新增可根据合同具体情况需提交变更的功能。（8）完善合同台账导出功能在合同台账页面，点击“导出附件”，在弹窗中支持模糊搜索，支持对导出的合同原件显示名称自定义，例如“合同编号+合同名称+合同金额+申请部门”。（9）发票验真验重智能校验（电子票夹）功能支持PC端和手机端直接上传相关电子发票等票据，通过OCR识别技术，直接识别电子发票相关票据号、金额等关键信息，并通过连接第三方接口，对发票进行验真，同时，对已经上传过的发票，通过验重功能，实现相同发票无法二次提交，避免重复报销。（10）单据附件审批人员查阅情况附件名称后面直接显示附件已读情况，鼠标移动到相应位置，显示已读和未读的详情。（1
6、1）完善工资管理当前工资汇总查询和年度工资查询两个菜单，在查询时不分局本级和下属单位，后续需完善具备分单位、部门、人员级别的查询功能。（12）通过X政钉小程序实现移动端审批功能手机移动端审批功能需涵盖对各项经济活动单据的审批，且审批过程中需具备审批关联单据追溯、审批要素控制、审批附件调阅、审批流程提示等功能，并可通过手机移动端接收工作提醒，查阅待办事项、已办事项。（13）移动端手写签名在X政钉移动端单据审批中，系统支持审批人在审批时上传手写或图片格式的电子签名。二、技术和指标要求（一）技术目标1 .系统基于J2EE等国际公认的开发标准进行开发，采取B/S架构；2 .系统可部署运行在信创云上，支
7、持国产操作系统和国产数据库；3 .符合国家技术标准、数据标准；4 .具备与其他业务系统进行信息交换的接口；具备多种开发工具接口，支持用户定制功能。（二）性能目标1 .系统的总体响应时间在预定的并发范围内控制在2-5秒左右，并对个别等待时间较长的界面设置滚动提醒条，提示用户操作进度，尽量减少用户的等待时间；2 .用户数不限，保证业务可用及稳定；3 .系统具备完善的备份、恢复功能及应急解决方案；4 .系统具备完善的安全解决方案。三、项目实施方式和要求（一）项目实施方式项目实施采用公开招标方式，采购方负责系统开发的总体管理和进度控制，并协助中标方完成需求调研。中标方负责完成需求调研、概要设计、详细设
8、计、程序编码、程序部署、程序测试等，并须向采购方提供系统需求规格说明书、概要设计方案、详细设计方案、软件测试报告、用户操作说明书等完整技术文档。（二）项目管理1 .供应商人员要服从采购方管理，遵守统一的项目管理制度。2 .开发、实地测试和修改期间供应商人员食宿由供应商自行负责。3 .供应商人员应遵守采购方相关的保密规定。（三）规范要求1.供应商须提供软件系统整体架构设计、数据库结构设计的方案和软件开发规范。4 .供应商须实现但不仅限于本方案中规定的全部功能需求，采购方有权根据自身业务变化，调整相应功能需求。（四）实施时间要求中标通知书发出后30个日历日内签订合同，召开项目启动会之日起5个月内，
9、完成系统设计开发和部署。开发结束后进行实地测试和集中修改，时间约为1个月。试运行时间约为2个月，正式上线运行后1个月内进行验收。具体时间以实际时间为准。（五）网络和数据安全责任供应商中标后必须签订正式的合同及保密协议，在合同或保密协议中明确中标人网络和数据安全责任、必须遵守的安全要求以及违反要求的处罚等条款，未尽事宜，遵照XX省信息技术服务外包网络安全管理办法执行。（六）违约赔偿和服务考核1 .在系统设计开发过程中，若因中标方原因造成项目延期，经监理确认，每延误一天，扣5000元人民币。2 .中标方人员不遵从招标方开发、应用、维护的管理制度（规定），或不能在约定的时间内保证招标方所要求的人员到
10、位的，或未经招标方同意更换开发技术人员的,每发生一人次，扣5000元人民币。（七）其它若中标方提供的投标文件中存在虚假信息（如开发技术人员资历等），招标方有权拒绝签订合同或中止合同，所造成的损失由中标方承担。四、商务要求（一）付款方式要求签订合同且具备实施条件后7个工作日内支付合同款40%,完成需求分析和架构设计后（需项目负责人签字确认）支付合同款40%,竣工验收合格后支付项目合同款20%o每次合同款项支付，供应商需提供同等金额的正规票据给采购人,采购方收到票据后原则上7个工作日内支付。如遇特殊情况延迟付款，由双方协商解决。（二）具体实施响应要求（1）在系统终验合格后，要求提供一年免费质保服务。质保服务主要包括：系统故障修复。非功能性的系统调整。系统补丁和版本升级。规则库、控制台等的技术支持。程序bug修改和功能性的系统完善。（2）终验时向招标方提供所有源代码存档，所有软件开发版权归招标方所有。如技术需求内有规定的服务要求以技术需求内要求为准。（三）交货时间及地点交货时间：中标通知书发出后30个日历日内签订合同，召开项目启动会之日起5个月内，完成系统设计开发和部署。开发结束后进行实地测试和集中修改,时间约为1个月。试运行时间约为2个月，正式上线运行后1个月内进行验收。具体时间以实际时间为准。交货地点：用户指定地点。
