出纳工作计划10篇.docx

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1、When you decide to stick to one thing, the whole world will make way for you.整合汇编 简单易用（页眉可删）出纳工作计划10篇出纳工作计划11、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金 额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安 排。3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领 导的签字才干赋予支付），走团汇款也必须经过计调签字或者领 导允许赋予汇款。4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，普通给客 人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有不

2、少的不便， 因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收 据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来， 但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海 南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样 的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便不少。还有不少的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都 是日常积累做下来，月底会对做账核算工资匡助很大的。5回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业 学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在 以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力

3、。出纳工作计划2在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山 中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务 的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习 教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制 度化的良好环境中更好地发挥作用。一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领略 财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和 财务相关报表、表格的编制。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务

4、制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作 用，为学校提供财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日 报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和 转帐支票。5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。6、完成领导暂时交办的其他工作7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

5、1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、允许代收学生保险。四、做好在职及退休教师的福利保险工作总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力 度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完 成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于学校。为全镇中小 学的发展做出更大的贡献。员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重 大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定，超过部份要及时存入银行，不 得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上

6、应注明收款单位、用途名 称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注 销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办 理银行挂失手续。2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭 证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”， 使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不许签发空头支票，不许出借账 号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作 和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券， 要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密

7、，保管好钥 匙，不得任意转交他人。4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理， 专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公 章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、 经办人签章、大小写相符方可报销。6、对于发放给个人的工资报酬超过个人所得税法规定 的要及时地计算所得税。7、认真学习发票管理办法银行法等法规，提高业 务水平和专业水平。出纳工作计划3随着时间的流逝，20_年已经过半，总结20_上半年更好 的发现自己，完善自我。20_年上半年已经过去，在这半年里通过领导和各位同事对我的匡助和关心，让我也清晰的认识到了自己在工

8、作中的不足， 从而也让我学到了不少，使我在工作方面有了很大的提升，出纳 及物流的工作做出以下总结：一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找, 做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天 下大事始于细” 3、外围退货的跟踪。二、出纳职责I在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及 不正常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大 小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核 对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、 帐款相符、定

9、期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7。1 现金帐收支。7o 2工程部回款与已送未结。70 3外围发货及到 款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕 虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要 的地位。一三、20_年下半年工作计划：1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一。 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水 平和知识技能。二。学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、 监督的作用。三

10、。出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳 人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四。 很好的沟通能力。特殊是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指 定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做 到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取 08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这 样才干更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自 己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓励，

11、我真诚的 表示感谢！出纳工作计划420_年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作 充满了信心和希翼，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的 工作成绩，我把这一年的工作情况总结如下：20_年年底，在对物业管理行业一无所知的情况下，我幸运 的加入了X物业服务有限公司这个大家庭里，看似简单的账 单制作一日常收费一银行对接一建立收费台账一与总部财务对 接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断 理清工作思路，总结工作方法:。在公司领导和同事的匡助指导 下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本 情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。一、前期培训在经理和会计的指

12、导和匡助下，我学习了物业管理方面的知 识，提高自身的物业管理的技能，了解小区的基本情况。二、前期接房的准备工作对物业费等七项费用进行了的核算工作，建立台账。三、收费自三月起正式进行接房工作，对各项费用进行了收取工作， 并将当天收取的现金及时存入银行，定期与公司财务做好对账工 作。 出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错， 在每次收费的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍，确保无误。三、支出关于现金的支出，我坚持必须领导审批才予以付款，在领导 不在 公司的请款下，一些支出必须电话请示，再予以付款。及 时向领导汇报收支信息。四、在客服工作比较繁忙的情况下，协助客服接听电话、接 待业主、进行日常

13、的报修及记录工作。五、主要的经验和收获1、惟独摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才干尽快 适应新的工作岗位；2、惟独主动融入集体，处理好各方面的关系，才干在新的 环境中保持好的工作状态；3、惟独坚持原则落实制度，认真理财管账，才干履行好财务职责;4、惟独树立服务意识，加强沟通协调，才干把份内的工作做好；5、惟独保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才干不 断提高、取得进步。六、财务工作象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作 的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新鲜，但是 做为公司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时 也为自己的工作设定了新的目标：1、做好财务工

14、作计划，以预算为依据，积极控制成本、费 用的支出。2、实抓应收账款的管理，减少坏账，保全公司的经营成果。七、对来年工作的建议1、应加强同事之间的团结；2、提高专业知识和业务能力；以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赋予批评指 正。在今后的工作之中，我将一如既往的努力工作，不断总结工 作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新 形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。出纳工作计划57月出纳工作计划一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领略新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要

15、求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作 用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时 进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留 存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导暂时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用 控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。财务部出纳工作计划一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领略新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，