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1、中建二局基础设施建设投资有限公司投资项目商务策划管理办法（试行）1 总则1.1 指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一切从实际出发，理论联系实际，实事求是。坚持党对一切工作的领导、贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，推动高质量发展，建设成为中建一流、国内知名的基础设施领域投资、建造、运营一体化的工程总承包服务商。1.2 目的和依据为进一步提升项目精细化管理水平，提升项目商务策划能力与项目盈利能力，依据股份公司项目管理手册、合同管理手册、中国建筑股份有限公司投资项目基本标准实施细则、局项目目标责任制管理制度、局商务策划管理办法、公司项目目标责任制管理制度、项目成本管理办法等相关制度
2、，特制定本办法。1.3 适用范围本办法适用于公司投资项目，项目责任主体非由我司派出的，参照本办法执行。1.4 管理原则以合同为依据，以保障合同履约为前提，以“整体策划、动态管理、阶段调整、重在落实”的原则，围绕“两线（化解风险、降本增效）三点（盈利点、亏损点、风险点）”开展工作，开源与节流相结合，做到“事前策划、事中控制、动态管理、阶段纠偏”，提升项目商务管理水平和盈利能力。1. 5术语定义商务策划：以项目实现投资效益与完成履约为前提，在满足股份公司投资项目基本标准、工期、质量、安全、环保等要求下，综合分析项目各种因素，预先策划形成完整商务目标，充分化解风险，达到效益最大化的活动。商务策划分为
3、以下两个阶段：中标后商务策划：依据中国建筑股份有限公司投资项目基本标准实施细则、股份公司批复可行性研究报告、中标通知书及中标实施条件，综合分析项目各种因素，确定建设期、运营期各项指标，分解责任目标，制定管理计划及措施而进行的活动。投资项目部商务实施计划：项目部以特许经营协议顺利履行为前提，依据股份公司可行性研究报告、在项目实施计划书框架下,依据项目目标责任书、项目中标后商务策划，明确相关部门和人员各阶段的商务任务和要求，协调和优化资源配置，在满足、工期、质量、安全、环保等要求下，控制成本，控制投资风险，达到效益最大化的活动。2 职责分工全司按公司总部和投资项目管理团队（以下简称：项目部）两个管
4、理层级进行商务策划管理。2.1 公司总部层级管理职责2.2 1.1归口管理部门公司商务管理部是全司投资项目商务策划的归口管理部门，主要职责包括：落实局商务策划管理体系文件，制定配套的体系文件及实施细则。A负责全司商务策划工作，指导、监督、考核商务策划实施计划工作。负责组织项目中标后商务策划的编制工作，负责中标后商务策划对项目部的交底工作。组织项目部编制的项目商务实施计划的评审工作。全司投资项目商务策划资料归档管理及数据分析。A召开全司项目商务策划分析会，分析总结实施效果，推广先进管理经验，不断完善管理工作。A投资发展中心：参与中标后商务策划与商务实施计划评审工作，向其他相关部门和项目部进行投标
5、情况和合同内容的交底。负责中标后商务策划项目入库、合作期限、政府实施机构授权、用地获取、土地使用情况风险的识别，分析对应合同谈判要点及应对措施，参与项目商务策划资金来源运用表、借款还本付息表、社会资本方现金流量表、项目部资本金现金流量表、中建方资本金现金流量表等现金流量表的编制，指导项目做好各阶段投资控制方案。A项目管理中心：参与中标后商务策划与商务实施计划评审工作，负责中标后商务策划中工期、承包范围及工程质量、新技术、新材料风险识别、分析对应合同谈判要点及应对措施，协助商务部门编制建设期建安费和固定资产投入费用，负责提出固定资产投入计划，指导、监督项目做好项目实施计划书编制、实施、更新。A科
6、技部：参与中标后商务策划与商务实施计划评审工作，项目部做好进度控制与质量保证等方案策划，负责中标后商务策划中新技术、新材料风险识别，分析对应合同谈判要点及应对措施，指导、监督项目完成信息化建设管理的实施方案。安全生产监督管理部：参与项目商务策划与商务实施计划评审工作,负责中标后商务策划安全文明施工风险识别、分析对应合同谈判要点及应对措施，控制安全措施费，指导项目做好重大项目的安全生产策划书的编制、实施、更新。A金融业务部：参与中标后商务策划与商务实施计划评审工作。参与中标后商务策划中针对股东出资比例协议、政府认定资金成本条款、财产承受能力论证、项目物有所值评价、项目收入条款及股东利润分配协议的
7、风险识别，并制定对应措施、从融资角度分析合同谈判要点及应对措施，指导项目部编制融资策划方案。A财务部：参与中标后商务策划与商务实施计划评审工作，负责中标后商务策划投资回款、利息支出、资金成本、移交清算、税务等风险识别、制定对应措施、分析对应合同谈判要点及应对措施、参与指导项目部进行财务费用、间接费、其它直接费等相关费用的测算,负责指导项目部的税务策划。法律事务部：参与中标后商务策划与项目部商务实施计划评审工作，负责项目法务风险点识别、制定应对措施，监督、指导项目部法务工作的策划。A设计规划部：参与中标后商务策划与项目部商务实施计划评审工作。负责项目设计规划风险点识别、制定应对措施及设计费用控制
8、，指导项目部确定设计工作内容、明确岗位职责，监督设计管理计划实施情况，协助进行推进方案制定和设计图评审。A运营管理部：参与中标后商务策划与商务实施计划评审工作，负责运营期绩效考核、移交清算、运营成本风险点识别，制定应对措施,提出指导性意见或建议，监督、指导项目部运营管理部门工作的策划，负责指导项目运营阶段预算成本、责任成本和计划成本、运营维护收入测算、运营维护收入策划。2.3 项目部层级管理职责负责项目部商务实施计划的编制，投资项目总经理是编制项目部商务实施计划的第一责任人。商务总监为直接责任人，主要职责包括：负责本项目部商务实施计划工作。A按股份公司批复实施文件、合同、中标后商务策划、项目管
9、理目标责任书、公司有关文件、项目实施策划书，组织项目部商务实施计划书的编制和评审。A按审批后的项目部商务实施计划书实施、根据过程实施情况，及时动态调整。撰写项目部商务实施计划的实施总结。3 项目部管理内容3.1 投资项目部商务实施计划A项目商务部门依据中标后商务策划书，根据项目实际情况、公司商务管理办法及业务管控流程，建立项目商务管理体系，编制商务管理办法。A项目商务部门针对项目交易架构、项目合同关系图、实施责任主体、特许经营协议书、股东协议、施工总承包合同进行分析，对合同责任进行分解，按岗位职责落实责任人，制定实施细则与风险控制措施，化解合同风险。A项目商务部门根据相关职能部门编制的招采计划
10、，依据公司招采管理办法参与对勘察、设计、保险、监理、运营、原材料等拟选定分包商，进行市场调研，配合建立资源库。A项目商务部门依据公司相关文件、合同、协议进行项目服务类工作管理，针对征地拆迁、勘察、设计、咨询、监理及保险工作，编制工作内容、各方工作职责、管理计划，按岗位职责落实责任人，完成计划与实际情况对比表。A项目商务部门依据公司相关文件、合同、协议进行计量管理，为保证项目投资控制，负责制定计量依据、支付流程、变更流程、计量底线、设定签证管理目标、工程款审核支付控制管理办法和计量风险措施。A项目商务部门负责概预算的管理工作，落实项目投资额、施工计量总额，政府付费计算基数，编制概预算审批推进计划
11、，争议调整措施，按岗位职责落实责任人。A项目商务部门依据特许经营协议和股东协议，编制融资阶段投资管理、建造阶段投资管理办法，融资阶段编制政府付费利息收入策划和政府认定资金成本表，建设阶段投资管理控制投资估算、设计概算、施工图预算和建设期投资计划，协助项目运营管理部编制运营阶段投资管理办法。A项目商务部门依据相关公司招采数据、特许经营协议、项目批复可研报告、项目批复概预算、公司薪酬制度文件、股东协议、融资类合同等资料，编制项目融资和建设阶段成本控制措施，针对融资成本控制，编写项目贷款利息策划表、还局贷款利息策划表，项目财务部门协助做好融资控制相关成本策划工作；针对建造成本控制措施，编写项目建设期
12、投资计划表；针对运营成本，协助项目运营管理部编写运营成本策划。以上工作内容按岗位职责进行责任分解，并签署岗位责任书。A项目工程部门负责控制建设期计划及保证措施方案，负责认定工程量确认、计量、工程变更签证控制及赶工费用控制策划，协助商务部门编制建设期建安费和固定资产投入费用，负责提出固定资产投入计划，负责编制设计管理计划实施情况，负责推进方案制定和规划设计图评审。A项目财务部门负责项目资金使用和财务核算工作，负责落实项目融资工作，协助商务管理部融资阶段收入和成本策划工作、负责编制项目资金来源运用表、借款还本付息表、社会资本方现金流量表、项目部资本金现金流量表、中建方资本金现金流量表，编制项目部税
13、务策划（建设阶段税务策划、运营阶段税务策划、移交阶段税务策划）、增值税管理计划及票据调节计划。A项目部运营部门依据融资阶段及建设阶段盈亏情况，主导运营阶段管理工作，负责运营成本费用控制，商务管理部协助做好运营合同条款分析和模式比选工作。项目其他部门按照职责分工协助商务部门完成其专项费用编制，负责相关费用控制。3.2 编制时限在编制各阶段商务策划时，需单独填报商务策划编制任务表作为审核附件。3 .2.1项目中标后商务策划项目中标通知书下达一个月内，依据依据中国建筑股份有限公司投资项目基本标准实施细则、股份公司批复可行性研究报告、中标通知书及中标实施条件，编制项目中标后商务策划，经公司层级批准。项
14、目商务策划经批准后，公司商务管理部对投资项目总经理进行交底。对建设期紧或合同签订滞后的项目，可进行分段策划。3 .2.2项目商务实施计划项目合同签订后一个月内或者项目实质启动前一个月内，依据项目策划书、合同、项目目标责任书，投资项目总经理组织相关部门编制项目部商务实施计划书，报公司层级批准。项目部商务实施计划书经批准后，投资项目总经理组织对项目部主要人员进行交底。对建设期紧或合同签订滞后的项目，可进行分段策划。3.3动态调整项目部对商务实施计划书的实施进行全程动态管理，保证项目目标责任制的实现，在实施条件发生变化时，及时对计划进行调整，保持计划的准确性。按季度对实施情况进行分析总结和修订。项目
15、部商务实施计划书存在调整时，需在确定调整后30天内进行修订并报公司层级审批。公司层级商务管理部门负责对计划的修订进行监督、检查、考核。4 考核4.1 考核周期4.1.1 项目部按月度对商务实施计划书的岗位职责的落实情况进行跟踪、推进。4.1.2 公司商务管理部不定期对项目商务策划书的编制与落实情况进行抽查，按半年度进行全面专项检查考核。4.2 考核内容商务实施计划书考核指标：编制完成时间、完成的质量，并将商务策划书中对应策划单独填列至商务策划指标及考核表，按半年度进行考核。4 .3考核结果商务实施计划书考核结果纳入项目目标责任制考核中，公司将对考核结果进行披露。5 保密项目商务策划与项目商务实施计划涉及公司商业机密，策划制定过程中，公司层级、项目部应当结合实际情况确定人员范围。参加人员按公司规定做好保密工作，谨防资料外泄。6 附则6 .1本办法由公司商务管理部负责解释。7 附件附件1：中标后商务策划范本附件2：项目部商务实施计划书范本附件3：商务策划管理流程附件4：商务策划编制任务表附件5：项目商务实施计划考核表附件6：商务策划台账及更新台账附件7：商务策划审批表附件8：投资项目经济测算表（中标后及实施阶段）附件9：投资项目部成本分析表（实施阶段）
