现金管理制度.docx

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现金管理制度1 .每天所收现金及时存入银行,不准坐支现金。2 .现金开支范围(1)工资及各种补助、津贴。(2)个人劳务报酬。(3)出差人员必须携带的差旅费。(4)其他零星开支。3 .出纳人员应当建立健全现金账目,逐日逐笔记载现金账,账目日清月结,做到账款相符。4 .定期对现金进行盘点,确保现金安全。5 .收费人员不准私自出借、挪用现金。

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