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1、海口市财政国库支付局2021年度决算说明目录第一部分单位概况3一、单位职责3二、机构设置3第二部分2021年度决算公开表3一、收入支出决算公开表3二、收入决算公开表3三、支出决算公开表3四、财政拨款收入支出决算公开表3五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3第三部分2021年度决算情况说明4一
2、、收入支出决算总体情况说明4二、收入决算情况说明5三、支出决算情况说明5四、财政拨款收入支出决算情况说明5五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明8八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8卜、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10卜一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10十二、预算绩效情况说明11十三、其他重要事项情况说明11第四部分名词解释13第一部分单位概况一、单位职责（一）负责财政集中支付资金的支付。（二
3、）负责全市集中支付单位的会计核算，报告、反映单位支付情况和有关会计资料，为单位预算执行分析提供信息。（三）负责全市财政供养单位的人员工资统一发放管理和代扣代缴款项划转工作。（四）履行财政监督职能，确保财政资金合理使用和安全。（五）完善国库支付系统的软、硬件，提升国库支付系统的功能。（六）承办上级主管部门交办的其他工作。二、机构设置海口市财政国库支付局隶属海口市财政局，为副处级事业单位。本单位核定全额预算管理事业编制166名；单位领导岗位5个。其中：局长1名，副局长3名，总会计师（正科级）1名。科级领导职数43名，其中：正科级19名（含副局长3名，总会计师1名），副科级24名。内设办公室、会计业
4、务科、资金支付科、资金监管科、审计科、电算管理科6个正科级职能机构，设立9个正科级支付核算站，分别为第一至第九支付核算站。其他管理人员岗位116个，工勤技能岗位6个。第二部分2021年度决算公开报表一、收入支出决算公开表（见正文附件）。二、收入决算公开表（见正文附件）。三、支出决算公开表（见正文附件）。四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。九、一般公共
5、预算财政拨款三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十、政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。第三部分2021年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计3303.36万元，支出总计3303.36万元,与2020年度相比，收入、支出总计各增加1相万元，主要原因：人员变动，基本支出增加；根据工作实际，项目经费有所增加。使用非财政拨款结余L48万元，较2020年度决算数增加1.48万元，主要原因是使用以前年度结余，购置固定资产。年初结转结余73.30万元，主要是历年结余,较2020年
6、度决算数减少51.33万元，下降41.68%,主要原因是2020年按市财政要求，上缴实体账户存量资金。结余分配0.00万元，与2020年度决算数持平。年末结转结余66.78万元，主要是历年项目支出结转，较2020年度决算减少6.52万元，下降8.89%,主要原因是使用以前年度结余，购置固定资产及支付系统运行维护费。（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表。）二、收入决算情况说明本年收入合计3230.06万元，其中：财政拨款收入3226.55万元,占99.89%；上级补助收入0.00万元,占0%；事业收
7、入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%;附属单位上缴收入000万元，占0%；其他收入3.51万元，占0.ll%o（上述各项收入数字可取自财决公开02表）三、支出决算情况说明本年支出合计3236.58万元，其中：基本支出2753.55万元，占85.08%；项目支出483.03万元，占14.92%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%;对附属单位补助支出0.00万元，占0虬（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计3226.55万元，支出总计3226.55万元。与2020年度相比,财政拨款收入、
8、支出总计各增加186.33万元，增长6.13%o主要原因：一是人员变动,基本支出增加；二是根据工作实际，项目经费有所增加。财政拨款年初结转结余71.82万元，主要是历年项目支出结转，较2020年度决算数减少51.33万元，下降41.68%,主要原因是2020年按市财政要求，上缴实体账户存量资金。财政拨款年末结转结余66.78万元，主要是历年项目支出结转,较2020年度年末决算数减少6.52万元,下降8.89%,主要原因是使用以前年度结余，购置固定资产及支付系统运行维护费。（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收
9、入支出决算总表。）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3226.55万元，占本年支出合计的97.67%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.33万元，增长6.13%,主要原因是人员变动，基本支出增加；根据工作实际，项目经费有所增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3226.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2548.89万元，占78.99%；社会保障和就业（类）支出253.85万元,占7.87%；住房保障（类）支出164.48万
10、元，占5.1%；卫生健康（类）支出259.34万元,占8.04%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3296.83万元，支出决算为3226.55万元，完成年初预算的97.87%o其中：1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2130.98万元，支出决算为2074.40万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际合理安排支出，厉行节约。2 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为500万元，支出决算为4
11、74.49万元，完成年初预算的94.90机决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际合理安排支出，厉行节约。3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为204.16万元，支出决算为188.65万元，完成年初数的82.40%。决算数小于预算数的主要原因：按实际人员支出机关事业单位基本养老保险缴费。4 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为O万元，支出决算为33.08万元，完成年初数的-虬决算数大于预算数的主要原因：本年度有新增退休人员，缴纳当年度退休人员的职业年金。5 .社会保障和就业
12、支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数为35.63万元，支出决算为32.12万元，完成年初数的90.15%。决算数小于预算数的主要原因：按实际人员支出其他行政事业单位养老。6 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为108.46万元，支出决算为100.22万元，完成年初数的92.40虬决算数小于预算数的主要原因：按实际人员支出行政单位医疗。7 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为138.62万元，支出决算为146.92万元，完成年初数的105.99%o决算数大于预算数的主要原因：按实际人员支出公务员
13、医疗补助。8 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为12.63万元，支出决算为12.20万元，完成年初数的96.60%。决算数小于预算数的主要原因：按实际人员支出其他行政事业单位医疗支出。9 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为166.34万元，支出决算为164.48万元，完成年初数的98.88%。决算数小于预算数的主要原因：按实际人员支出住房公积金。（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。六、一般公共预算财政拨款基本支出
14、决算情况说明。2021年度财政拨款基本支出2752.07万元，其中：人员经费2407.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费344.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费
15、、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出相同。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支O.OO万元。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021
