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1、天立环保股份公司项目部仓库管理制度全文目录第一章总则1第二章仓库管理员岗位职责1第三章物资验收制度2一、验收组织2二、验收要求3第四章物资出入库制度3一、入库3二、出库4第五章物资保管制度5第六章附则6第一章总则第一条为使项目部仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合项目部具体情况，特制订本制度。第二条本制度适用于项目部工程物资验收登记发放工作的管理。第三条本制度的工程物资指用于工程上的所有设备、配件、成品件、原材料、工具、劳保用品、固定资产等现场施工用的所有物资。第二章仓库管理员岗位职责第四条仓库管理员应自觉执行仓库管理制度，专责工程物资的验收、出入库管
2、理和保管工作。第五条对新采购的物资，会同专职验收员认真做好数量及质量外观验收和分配使用工作。物资的合格证、说明书、保修单等附件资料要集中保管。第六条做好仓存物资的保护和管理工作，保证物资使用的实效性。经常性地检查了解物资的使用情况，根据实际需要，做好物资使用调节工作，做到领用有登记，使用有跟踪。第七条建立固定资产台帐，对固定资产进行分类、分项、编号管理，对报废、报损、报失的固定资产及时申报，办好有关处理手续。第八条仓库管理员应及时、准确地登记各类物资明细帐、总分类账，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。每月月底之前，对各种工程物资当月收发总量及结存量予以汇总，并编制报表上报总公司财务部。第九
3、条仓库管理人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时向公司财务部汇报或提出处理意见。第十条做好仓库与供应环节的衔接工作，在保证施工供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。第十一条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。第十二条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应设专门保管地点，并设置明显标志。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全，如有异常情况，要立即上报项目指挥部。第十四条完成领导交
4、办的其他工作。第三章物资验收制度一、验收组织第十五条采购员完成采购任务，货到场时应提前通知项目部安排专职验收员进行物资验收。采购员向现场验收提供采购清单、订货技术要求和供货单位发票（符合国家税务规定），采购员必须在采购清单上签名承担采购责任。第十六条项目部做好设备、材料到场的前期准备，包括卸车、开箱人员、工具、检验器具、检验记录表格的准备，重型设备材料还需准备吊装方案。设备和大宗材料到货前2天通知业主和有关的工程监理。第十七条检验在场内或场外存贮地点进行。所有设备材料到货检验，均由主管经理主持，专职验收员和仓库验收员到场。业主或工程监理是否到场，什么情况下到场，视情况而定。对于重要设备材料检验
5、，公司采购部门代表和供应商代表应到场进行同检。二、验收要求第十八条仓库管理人员和专职验收员应严把物资验收关。无领导批准采购和与订货单计划不符的，不准验收。验收时要坚持当场进行清点，当场办妥交验手续，由仓库管理人员和专职验收员在验收清单上签名承担验收责任。第十九条数量验收：现场验收员判明实属本库保管物资后，应对照经采购员签名的采购清单上的货号、品名、规格、数量、等级依次逐项检查，核对有无差错后再进行数量验收。按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单.为准（空、重车分别过磅）。对单货不符或错发、漏发情况，验收员和采购员都要登记填写时间、差错品名、差错原因、差错数量，并由责任人签署姓名，确定解决时间
6、。对货物存异议或手续不全的暂不验收，存放在待验区。第二十条质量验收：采购员提供采购清单和订货技术要求，由专职检验员对到货材料、设备进行数量复核和初步的外观验收。验收货物是否残损或破碎，设备零件或附件是否齐全，技术参数是否符合订货要求；验收材料、设备的质量合格证明文件、性能测试合格文件是否齐备合法，对需要化验的原材料需附相应的合格化验报告，特种设备还需提供供货单位资质和技术质量监督局的合格证明文件。出现质量不符合要求时向采购员、主管反映，及时采取退货、换货、补货、报损等，直至方式解决或处理。第二十一条入库物资经初步验收合格无误后，由仓库验收员和专职验收员签名认可并承担验收责任。物资经签署才有效，
7、方可办理入库手续。第二十二条虽然检验合格，但业主或监理如果对设备材料品质有怀疑，有权要求项目部委托专业机构做性能测试，项目部应联系落实。业主也有权直接委托专业机构做性能测试，项目部应做好配合并承担费用。第二十三条物资验收后一段时间内若发现问题，管理员应立即通知采购员与供货单位交涉，由采购员负责追加经济损失或办理退货及其他解决方式。第四章物资出入库制度一、入库第二十四条仓库管理员按照签署后的清单明细分类填写入库单，（填写入库货物名称，规格，单位，单价，金额，保管人，验收人，交货人，并加盖“验收合格”章）在每份入库单上注明总分类名称，并合计总金额；填写供货单位名称和发票号，并将送货明细清单附在入库
8、单后面。第二十五条由仓库管理员填制“入库单”一式四联，一联由仓库留存作为登记实物帐的依据，一联交送货单位，一联由采购经办人带回作财务结算依据，一联于月末交北京财务部。第二十六条仓库记账遵循“实进实出”之原则。仓库帐设原材料总分类帐，原材料明细账，记账原始依据为出入库单和收货清单。将原材料按照明细名称总分类，确定每一个总分类名称下面明细名称的具体明细归属。按照清单明细记原材料明细账，（明细账必须有原材料名称，规格，单位，单价，金额）根据入库单每月汇总记原材料总分类帐。第二十七条对于实物与发票或清单内容不符的，办理入库手续时要如实反映。物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，
9、库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告质量部门和项目经理处理。第二十八条因生产需要直接进入施工现场的材料物资，应同时办理入库出库手续。二、出库第二十九条仓库管理人员参照采购计划发料，对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管领导和项目经理处理。第三十条确定各班组负责人为仓库领料人，负责办理材料物资领料的出库手续。仓库管理人员填制出库单，由库管人员、记账人员、领料班组负责人三方同时签字后，方可出库。出库单一式四联，一联留作仓库存根，一联交领料方，一联交项目指挥部作产成品成本核算，另一联于每月月底随仓库月报表寄北京财务部。第三十一条根据牌发数圜核实单价，按
10、照明细名称填写出库单。出库单必须有货物名称，规格，单位，单价，金额，保管人，领料人，在每份出库单上注明总分类名称，注明用于哪台设备哪个系统，并合计总金额，以便于财务进行成本核算。一期和二期的领料必须分开并注明。第三十二条根据出库明细登记原材料明细账，原材料明细账必须有原材料名称、规格、单价、数量、金额，根据出库单每月汇总记原材料总分类帐。每月根据总分类帐，明细账，出入库单进行试算，要求总分类账与明细账总金额一致，出入库单与总账一致。第三十三条每月根据原材料明细账做仓库原材料盘存，根据原材料总分类帐编制仓库收支存报表，报表后附出入库单、送货清单，第三十四条仓库每月将原材料发票、材料明细清单、入库
11、单归集按转账、现金支付分类交与现场出纳一并报总公司。第三十五条所有账本收料单及原始凭证要填写清楚完整，如因记录发生错误，应用红笔划后另起一行更正,并加盖经办人印章或签名。第五章物资保管制度第三十六条施工现场设临时仓库，在业主方划定的安装设施区内搭建，包括露天堆场、有棚仓场和封闭式简易库房，接收和存放设备材料、辅助材料、易损件、贵重件，以及当前加工预制和安装使用的材料。第三十七条仓库和施工现场各设保管员，必须每天检查仓库有无异常，物品有无丢失；检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。严禁无关人员进入仓库，严禁在仓库内乱接电源、临时电线、临时照明，严格做好仓库防火防盗工作。第三十八条所有到库的设
12、备材料应按以下要求进行标识，以保证使用设备材料的准确性和可追溯性。库内存放的设备材料要挂料签，料场存放的材料要立标牌做好标识。第三十九条对设备（静设备、动设备、电器设备）、仪器仪表的保管1）对存放在料场和施工现场的静设备，要垫放牢固，其零附件应进库存放。2）对小型设备、电器设备及一般仪器仪表，一律进库保管。3）对精密仪器仪表、计算机，存放在能控制温、湿度的库房里。4）对充氮设备和仪器仪表，定期检查氮气的压力，压力不足时应及时补足氮气。第四十条钢材及有色金属保管保管1）存放在料场的大中型钢材，需垫高存放，保证离地面0.3米高。2）保证场地整洁、干燥、排水性能好。3）薄板及小型钢材、有色金属、贵重
13、金属材料应存放在库内，必要时做好防锈处理。4）塑料制品、有色金属材料和碳钢要隔离存放，并放在道木等软材料上。）对有防晒、防雨要求的材料应进行苫盖。第四十一条法兰、管件、设备附件的维护保管1）所有配件均应垫高存放，钢配件、不锈钢配件与碳钢配件不得混放，且应放在道木等软垫物上。2）法兰面、坡口部位应妥善保护，避免与其它硬物撞击。3）室外存放的弯头、三通等材料在摆放时应端口向下，避免积水。4）库内的配件应离地、离墙存放。第四十二条阀门、垫片、紧固件的维护保管1）阀门应进库摆放。如室外存放阀门应下垫上盖，平整摆放，阀杆朝上。2）对法兰面进行防护。3）垫片进库贮存，缠绕式垫片要采取防止变形措施。4）坚固
14、件进库贮存，严禁混淆。第四十三条砌筑材料的维护保管1）按名称、规格、型号、生产日期分类摆放，并做好标识。2）出库时，按生产日期先后发放，所有在空气中易变质的产品不得开封零发。3）贮存环境应干燥、避风，避免日照，防止受潮、受冻、风化，应定期检查质量状况，过期和质变的材料严禁入库和发放。第四十四条电气材料维护保管1）桥架、密封母线存放于室内或防雨棚中，按规格型号码放整齐，安装前不得去除塑料封套。2）电缆盘集中存放于安全和免受机械损伤场所，按规格及安装顺序排放整齐，标号标识。3）导线、灯具、短管、附件一律在室内存放保管。第六章附则第四十五条本制度由项目部办公室编制，经项目经理审核，报项目主管副总批准
15、实施。编制：吴东晓审核：王才品批准：席存军第四十六条本制度自2013年4月1日起执行。仓库管理制度一、目的为了提高公司的仓储作业管理水平，进一步规范仓储物资的流通、保管和控制程序，维护库存物资的安全完整，特制定本规定。二、适用范围项目组仓库管理三、仓库管理员职责仓库管理员负责物资的接收、报检验收、入库、保管保养、发货和安全工作。四、仓库日常管理规定1、仓管员做好各类仓储物资的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资每月定期进行检查盘点，做到库存物资帐、物、卡三者一致，并做到品名、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”。2、仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门主管，待采购主管部门提出处理意见后，按照规程进行相应的处理。3、仓管员对库存物资要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混、不潮、不漏、不变质，并做好防火、防水、防盗和防事故。五、接验收入库管理1、物资到公司后，仓管员通知生产设备部、工程部制安负责人参与对物资验收。2、仓管员根据合同清单详细核对物资品名、规格、型号、件数、三证（质保书、合格证、清单）、材质证等。生产设备部对物资质量检验，并填写质量验收记录表。与合同不符，应及时通知部门主管向供货单位补料或退货；质量验收不合格的物资一律退回。
