康复医院财务收支管理制度.docx

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康复医院财务收支管理制度一、收入管理1 .本医院收款处凭正式发货票国家统一监制票据收费，其他任何部门、科室和个人不得私自收费O私自收费按医院的有关规定进行处罚O2 .各窗口收款员每天下班前将当天收到的现金足额交到财务室，日清月结。现金出纳员负责日报表与交款金额核对，防止收款员有积压现金情况的发生，然后票据管理员复核票据，一切复核无误后将款项当日存入银行并登记账簿。3 .每月末，财务科主管人员与系统管理员及票据管理员将收入汇总表与电脑收入进行核对。二、支出管理医院各项支出必须遵守会计法及其相关财经法规，支出票据必须真实、合法、完整，支出票据上记载的各项内容均不得涂改。具体支出报销程序如下：报销程序一经手人签字（注明事由并附票据）一分管副院长签字一财务科审核院长审查签字财务科支付。