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1、“旱改水”土地整治项目投资方案（一）、项目投资基本情况一）、总体要求1、目标任务建设内容为：项目总面积5.3163公顷，根据2021年度更新调查成果核算,项目实施后,预计旱地改造水田面积为4.61公顷（69亩）、新增水田0.53公顷（8亩）。待项目建设完工后应及时组织开展新增耕地认定、耕地质量等别评定等工作。2、基本原则坚持因地制宜，从自然条件和生态建设要求出发，科学合理安排“旱改水”土地整治项目建设；坚持尊重土地权属人意愿，在项目实施前充分征求农村集体经济组织和农民等土地权属人意见。二）、保障措施1、组织保障措施。为确保旱改水土地整治项目有效开展，成立旱改水土地整治项目工作领导小组，组成人员
2、如下：组长：项目经理副组长：技术负责人成员：施工员、安全员、质量员、资料员等领导小组主要负责协调解决旱改水土地整治工作有关重大事宜,指导督促旱改水土地整治工作的实施。2、工作流程接受年度下达任务f开展前期调查与选址f规划设计f方案评审f项目规划批复一项目资金批复一组织实施f初级验收f项目审计f竣工验收f落实移交管护f新增耕地指标管理f地类资料报备。3、合作要求1.乙方作为项目的投资方,负责项目的技术管理与施工，乙方作为投资主体单位，负责本项目的投融资、后期管护和资金结算等工作,承担项目对外的所有责任。2 .乙方要确保达到招投标文件中的人员配备要求。乙方在项目现场应设置指挥部，指挥部设施应能满足
3、管理人员办公、住宿等基本要求。指挥部或施工现场的醒目位置应摆放工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等，乙方负责标志牌的制作、维护，乙方未按要求配备的，甲方有权委托第三方实施，并将此部分费用在履约保证金中扣除。土地租赁及青苗补偿阶段至少保证4人在项目指挥部开展前期工作，乙方在工程竣工前，主要管理人员必须在岗，若经发现有不在岗且未向甲方和监理单位请假并得到批准的，乙方向甲方支付2,OOO元/日/人的违约金，项目经理、技术负责人缺岗按双倍支付违约金。乙方更换项目经理、技术负责人应事先征得甲方同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料
4、提交甲方和监理单位。3 .乙方负责项目实施及筹措项目建设所需资金，包括但不限于工程施工、设备购置、其他费用（包括项目踏勘选址、地形测绘、勘察、可研及评审费、初步设计和概算及评审费、水资源论证报告及评审费、设计变更或优化设计及评审费、招标代理费、专家指导费、监理费、工程验收、决算编制与审计、整理后土地重估与登记、标志设定、业主管理等）、不可预见费、青苗及附着物、土地租赁、新增耕地指标确认等相关费用；负责新增耕地的后期三年管护；承担项目风险（包含国家和省级政策变化风险、施工安全风险、投资风险和责任风险等）。三）、项目资金1、项目资金筹措与分配。合作模式：本项目实行甲方不投入任何资金，乙方主体全额投
5、资，全担风险的项目运作模式。中标人负责“全额投资、全程运作、全担风险”的模式，本着“谁投资、谁收益”的原则实施本项目。2、投资收益及分配收益分配方式。根据海口市人民政府关于大力推进土地整治项目的实施意见（海府规（2021）13号）要求和海口市人民政府确定的土地整治项目补充耕地指标回购要求，指标按2:4:4的比例进行分配，即其中的20%无偿上交省政府，40%无偿上交市政府，剩余40%为甲乙双方收入来源（该分配比例如因政府政策性原因而调整，按调整后政策执行）。甲方与乙方的指标收益再按照1:9的比例分配（即:剩余40%指标收益中的10%为甲方收益，90%为乙方收益）。甲乙双方的补充耕地指标，按补充耕
6、地指标通过自然资源部复核备案入库当日，省级补充耕地指标交易平台最近3批次同类指标成交价的加权平均（省级统筹指标的限价不作为参考价）计算亩均价格，由市政府向区政府购买。2.支付方式和时间（1）自市政府完成项目补充耕地指标收购后，甲方收到指标收购价款，乙方提交付款申请之日起30个工作日内，扣除指标回购款的5%管护金后将投资应得的收入一次性支付乙方。管护保障金按管护金的30%、30%.40%逐年退还。每管护满一年，甲方接收到乙方付款申请之日起30个工作日内将管护保证金的30%、30%、40%一次性支付给乙方，直至管护期满为止。（2）乙方应提供与付款金额相等的、合法有效的完税发票原件以及付款申请单，否
7、则甲方有权拒绝付款。甲方签收发票并审核无误后按照约定时间支付到乙方指定账户。（3）相关款项的支付均以银行转账形式进行。乙方确保本合同中记载的收款账户信息正确无误，否则导致甲方无法办理付款转账或错误转账的全部责任由乙方自行承担。四）、实施步骤1、前期调查与选址要求项目布局做到“7个禁止”：禁止在生态保护红线内安排项目；禁止在25度以上陡坡安排项目；禁止在已实施和计划实施退耕还林还草的耕地中安排项目；禁止在土地整治规划划定的耕地后备资源开垦区域外开垦耕地；禁止违规毁林开垦耕地；禁止将污染土地开垦、复垦为耕地；禁止在已实施过土地整治项目及建设发展拟征占用地范围内安排项目。目前根据2021年度更新调查
8、成果核算，项目实施后，预计旱地改造水田面积为4.61公顷（69亩）、新增水田0.53公顷（8亩）。项目总面积5.3163公顷。2、项目组织实施作为项目实施单位，对项目全程负责、全权负责，要按照土地整治项目的程序和质量标准制定具体的实施方案，成立领导小组，明确专人管理，确保项目进度、质量、资金、资料、安全等落实到位。监理单位必须尽职尽责，按照“一目标三控制”的要求，保质保量完成项目设计的工程量。五）、项目竣工验收根据海口市人民政府关于大力推进土地整治项目的实施意见（海府规202113号）的验收要求进行验收，验收合格后，双方在验收报告上签署验收意见并加盖公章。六）、资料管理待项目建设完工后应及时组
9、织开展新增耕地认定、耕地质量等别评定等工作。本项目要求必须在2024年2月份之前完成指标备案。（二）、项目投资概算编制依据1 .中华人民共和国土地管理法；2 .海南经济特区土地管理条例；3 .海南省耕地开垦费收缴使用管理办法；4 .海南省补充耕地指标交易管理暂行办法；5,原海南省国土环境资源厅补充耕地项目验收暂行办法；6 .海口市人民政府关于大力推进土地整治项目的实施意见（海府规（2021）13号）要求；7 .海南省自然资源和规划厅关于印发海南省新增耕地调查认定技术规范（试行）的通知（琼自然资函（2019）3258号）；8 .国家及海南省有关耕地补充法律法规和规章；9 .招标投标文件。（三）、
10、项目费用构成第一节概述土地整治项目费用由工程施工费、设备费、其他费用和不可预见费组成，具体内容如下:工程监理费直接费企业管理费规费工程施工费项目费用人工费材料费施工机械使用费临时设施费冬雨季施工增加费施工辅助费安全文明措施费项目可行性研究费项目勘测费一项目设计与预算编制费项目预算用查费一项目招标代理费其他费用T竣工验收费L,-I业主管理费I不可预见费项目竣工测量与工程复核费 工程验收费项目决算编制与审计费一一)、工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。1、直接费(I)直接工程费(2)措施费2、间接费(1)规费(2)企业管理费3、利润4、税金(1)营业税(2)城市维护建设税(3)教育费附加二
11、)、设备购置费由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。三)、其他费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费组成。四)、不可预见费第二节工程施工费工程施工费包括直接费、间接费、利润和税金。一)、直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费。措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费和安全文明施工费。直接工程费I、人工费：直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用，包括基本工资、辅助工资和工资附加费。（1）基本工资。包括岗位工资、工龄工资以及年应工作天数内非作业天数的工资。
12、岗位工资：按照职工所在岗位各项劳动要素测评结果确定的工资。工龄工资：按照职工工作年限确定的工资，随工作年限增加而逐年累加。年应工作天数以内非作业天数的工资：职工开会学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资、因气候影响的停工工资，女工哺乳期间的工资，病假在6个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。（2）辅助工资：在基本工资之外，以其他形式支付给职工的工资性收入，包括根据国家有关规定属于工资性质的各种津贴：地区津贴、施工津贴、夜餐津贴、节日加班津贴等。（3）职工福利基金：是指按国家规定标准计提的职工福利费。2、材料费：指用于工程项目上的消耗性材料费、装置性材料费和周转性材料摊销费。材料预
13、算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费五项。（1）材料原价：材料指定交货地点的价格。（2）包装费：材料在运输和保管过程中的包装费和包装材料的折旧摊销费。(3)运杂费：指材料从指定交货地点至工地分仓库或材料堆放场所发生的全部费用。包括运输费、装卸费、调车费及其他杂费。(4)运输保险费：材料在运输途中的保险费。(5)采购及保管费：材料在采购、供应和保管过程中所发生的各项费用。包括材料的采购、供应和保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、教育经费、办公费、差旅交通费及工具用具使用费；仓库、转运站等设施的检修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和材料检验费；材料在运输
14、、保管过程中发生的损耗等。3、施工机械使用费：消耗在工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。包括折旧费、大修理及经常修理费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费等。(1)折旧费：施工机械在规定使用年限内回收原值的台班折旧摊销费用。(2)大修理及经常性修理费：大修理费是指施工机械按规定的大修理间隔台班进行必要的大修理，以恢复其正常功能所需的费用；经常修理费是指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用，机械运转中日常保养所需润滑与擦试的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。(3)安装拆卸费：施工机械进出工地的
15、安装、拆卸、试运转和场内转移及辅助设施的摊销费用。部分大型施工机械的安装拆卸费不在其施工机械使用费中计列，包含在企业管理费中。(4)机上人工费：施工机械使用时机上操作人员的人工费用。(5)动力燃料费：施工机械正常运转时所耗用的风、水、电、油和煤等费用。二措施费指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。1.临时设施费：施工企业为进行工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等。2 .冬雨季施工增加费：在冬雨季施工期间为保证工程质量，采取保温、防雨措施所增加的材料费、人工费和设施费用，以及因工效和机械作业效率降低所增加的费用。3 .施工辅助费：包括已完成工程及设备保护费、施工排水及降水费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交等费用。(1)已完工程及设备保护费：竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需费用。(2)施工排水及降水费：为确保工程在正常条件下施工，采取各种排水、降水措施所发生的各种费用。(3)检验试验费：对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。包括自设实验室进行试验所损耗的材料和化学药品费等，以及技术革新和研究试验费。不包括新结构、新材料的试验费
