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1、公司财务印鉴及网银U盾管理办法第一章总则第一条为规范公司财务印鉴及网上银行u盾、密码的使用管理，防范财务管理风险，保障资金安全，根据法律法规的有关要求，结合公司实际，制定本办法。第二章财务印鉴管理第二条管理办法中所指财务印鉴为财务专用章、发票专用章、法定代表人名章及其他财务印鉴。第三条资产财务部为财务印鉴的保管部门。第四条使用财务印鉴时需填写公司用印申请单，提交部门经理、分管领导审批后方可用印。第五条财务印鉴管理遵循分开存放原则，财务专用章、法定代表人名章、发票专用章分别保管；严禁由同一人保管财务专用章与法定代表人名章，严禁由同一人保管银行预留印鉴与银行空白票据文件，严禁由同一人保管发票专用章
2、与税务空白发票。第六条财务印鉴保管人离职或调动时，需办理印章交接手续，交接手续应记录印鉴交接的时间、数量、名称。第七条因工作需要刻制财务印鉴，由资产财务部提出申请，填写财务印章刻制申请单，提交部门经理、分管领导审批后，由公司综合管理部办理刻章。更换、停用、废旧印章应由公司综合管理部和资产财务部共同销毁，个人不得擅自处理。第三章银行账户U盾管理第八条网银U盾执行三级管理制度。公司网银U盾、密码申请由财务出纳人员根据业务需要，向已开立的存款银行提出申请。第九条出纳配备具有基本权限网银U盾，用于查询银行明细账，对账等详细信息，可办理收付款项的指令，并对公司内部不同银行账户之间做资金划拨业务。资产财务部经理、分管财务工作领导配备复核权限网银U盾，对网上银行收支结算等指令进行复核方可完成款项收付。第十条相应人员持有的网银U盾应妥善保管，网银U盾登录密码定期变更。第四章附则第十一条本办法由公司资产财务部负责解释。第十二条本办法自印发之日起执行。
