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建设公司财务部部门职能说明书模板部门名称财务部人员定编3所属上级财务总监部门职能1起草公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算，执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行2执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策3参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作4负责总经理所需的财务数据资料的整理编报5负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作6负责资金管理、调度，编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况7负责工程费用统计、复核工作，每月负责编制工程应收款报表8负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证9负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项10做好收款工作，并配合各部门做好财务分析工作11负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作12负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务13负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表14负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作
