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1、徐州地铁工程建设竣工结算管理办法（2021年修订版）徐州地旗XUZHOUMETRO徐州地铁集团有限公司二零二一年一三月目录徐州地铁工程建设竣工结算管理办法.1第一章总则“1第二章各方职责.1第三章工程竣工结算的编制“6第四章工程结算审核.10第五章竣工结算相关规定11第六章竣工结算资料归档管理.12第七章附则13S第一章总则第二章职责划分3第三章工程竣工结算的编制，第四章工程结算审核第五章峻工结算相关规定第六章竣工结算资料归档管理444244teM44，做格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体，小二带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）用体.小二带格式的：字体：（默认）黑体.（中文）黑体，4
2、、二曹格式的：字L正情体GBK,三号（默认）方正楷体GBK仲文）方带格式的：正楷体K,三号（默认）方正揩体KBK（中文）方借格式的：字体：正外体GBK,三号（默认）方正楷体JBK（中文）方带格式的：力帮体GBK.号（默认）方正楷体GBK（中文）方,套格式的：字体:正爵体_G%T（默认）方正楷体GBK（中文）方,帝格式的：字体:止乎体GBK,三号（默认）方正楷体.GBK（中文）方*格式的：工体：正外体GBK,三号（默认）方正楷体GBK（中文）方I*格式的：字I正皆体GBK.号（欣认）方正楷体GBK（中文）方I借格式的：字体正V体_GBK,T（默认）方正楷体GBK（中文）方1帝格式的：字体正精体G
3、RK,三号（默认）方正桃体_GBK仲文）方借格式的不:带格式的带格式的Tr格式的拿格式的带格式的匚带格式的帝格式的常格式的D带格式的带格式的精格式的带格式的带格式的带格式的带格式的ri帝洛式的E带格式的带格式的借格式的借格式的常格式的带格式的：I带格式的：字体：（默认）华文惜体，（中文）华文惜体，三号三三affl三三输篇画的：字体：（默认）华文出体.（中文）华文楷氏三琴考格式的：字乐（默认）华义楷体，（中文）点丽徐城轨发201933号关于印发徐州市城市轨道交通有限贡任公司竣工结算管理办法（试行）的通知公司各部室.中心，各分，子公司：现将徐州市城市轨道交通有限责任公司峻工结算管理办法（试行）印发
4、给你们，请遵照执行.对其编制的竣工结算文件及资料的真实性、完整性、有效性及合法性负责L.（二）对竣工结算文件进行自检和审核，笄J字、盖章确认,承诺没有虚报、假报、漏报及重复申报，若经造价咨询单位、建设单位相关部门或审计单位审核后，确认其所签字确认的结算资料属虚假的或与现场实际不符的要承担相应的责任，构成违法犯罪的，移交相关司法机关依法追究法律责任和经济责任。（西三）按建设单位要求配合政府审计部门完成结算市计工#第四条监理单位一:职责带格式的：字体：（成认）方正仿宋GBK,（中文）方 /正仿宋.GBL加粗（一）审核合同项目E一二十f.二一-督促按时编制和递交国目:L竣工结算文件LJ（二）对承电年
5、住施工单位送审的竣工结算文件进行全面审查,及时督促承包单色施工单位补充完善竣工结算资料,双方达成一致意见后，出具结算审核意见书，并益字盖章并对审核结果负责。并按照监理合同的约定或定设单位要求进行项目磴工结算审核工作，根据本办法规定签认审核表并出具结算审核意见书,对其签认的审核结果负责U（四）建立所监理标段的工程竣工结算审核台帐t单位要求配合政府审计部门完成所监理标段的竣工结算审计工It格式的：字体：（默认）方正仿宋.GBK.（中文）方第五条造价咨询单色职责/山始网加粗（一）协助建设单位编制竣工结算管理办法、制定相关结算表格和流程S（-四）在竣工结算审核过程中，定期向建设单位反馈审核/（式的：非
6、突出显小项目的进度、存在问题等情况，并在规定时间内向建设单位提交相关结算审核资料，确保审核的及时性、准确性。在竣工结算办理过程中协助建设一单住解决结算中存在的金，发，对重大的工程变更、现场签证，或重大的新增用价提出专业意见供建设一单住参考y参与净议：问题谈判并做好书森记录s（五四）在峻工结算审核过程中，每月以书面形式定期向建资料，并在规定时间内向建设单位出具结算审核报告，以满足送政府审计、批复的需要JL第六条建设单位职责带格式的：字体：（默认）方正仿末GRK,（中文）方正仇宋GBK,加粗（一）总赛基础设施公司职责（协调督促参建单住带格式的:-FA（默认）方正伪宋GBK,（中文）方正仿末GBK带
7、格式的：突出显小各苏编制递率率核T-审核，量价竣工图变更洽商甲供二条）式的：突出显示督促、协调主管参建单位申报竣工学算，TLJ格式的促、协调施工单位申报竣工结算L配合完成工程结算审核、审计工作。2、对结算申报材料进行姿料完整性和合规性检查（1）核对实际施工使用图纸与核算、计量使用图纸的一致性，如发现不一致应在末期核算中根据支际施工图对核算、进行调整；-G）负责检查变更资料及设计联系中完整性和合规性检查，应重点检查变更会议纪要、变更审批流程各环节签字是否完整，是否与变更类别相匹配U（3l）复核联系单、现场签证工程量的真实性复姓。对于合同清弟中需要现场签证工程数量的,应确保现场签证资料真实、=76
8、、配合对主管工程的甲控乙供设备结算s,对政用批复接告的设备可调范围，组织进行蓝图设计图纸工程量复核，：对奂责审核确认的设备结算数量负责L14、I确认甲控乙供设备备品备件数量、费用。I/）咽:带格式的带格式的1.负责编制、修订竣工结算管理办法、制定相关表格L,制定相关结算表格和条程组织宣贯、督促管理办法的贯彻执行。2、统筹协调相关单位部门配合政府部门办理竣工结算，督促参建单位编制结算和报送，组织公司相关单位部门做好结算审核、争议问题解决，汇总管线迁改等前期工程竣工结算。3、竣工结算审查的具体内容(1)审查各系统专业、标段界面划分与结算办理范围的一致性，结算编制的系统性。(2)审查竣工结算资料的完
9、整性、齐全性和完备性。(3)审查竣工图、工程变更、工程洽商、设计说明、现场签证的规范性、真实性。(4)审核设计图纸、工程变更、现场签证、甲供材料设备工程量、单价计算的准确性、合理性。(5)审查人工、材料调差费用的准确性。(6)审查索赔、保证金、奖励、违约金等费用计取和扣除情况。(7)审查取费计算的准确性。(8)审核其他应当审查的事项。I督促各参建单位上报竣工结算LI组织造价咨询单位仝而屯口*注Wi:M施工单位提交的工福结算资料T-复核造价咨询单住出具的竣工结算审核结论5、配合相关部门做好费用转资产工作。（三）审计法务室职责1、对使用政府资金项目厂负责组织至竣工结算送审工作,配合协调政府审计部门
10、完成工程结算审计工作。2、书最终一审计结果反馈相关单位部二及单住C3、负责项目竣工结算审计成果文件整理归档工作。1、根据竣工结算和成本控制要求，提出结算办理要求。2、结算审核完成后，办理资金拨付。审核资金使用与支付带格式的，格式的：2级It格式的；Fil：（XKi）TimesNewRoli11,（ji51GB23I2,三号帝洛式的It格式的：字体：（默认）TimesNewRomnnt（中文）仿宋GB23I2,三号带格式的：3级带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman,（中文）仿宋GB2312,三号带格式的：与体：（默伙）TimUSWWRown,（市文）仿宋GB2312,三号借格式的：
11、字体：（默认）TimesNewRoman,（中文）仿宋GB2312,三号帝格式的厂亭欣:（l）TimesNewRoman.（）仿果.GK23I2,三号带格式的：突出显示情况.做好资金管理和会计核算工缶2、在工程结算审核过程中，及时核对账目；在具备条件时，.支付竣工结算款%1、工征地拆迁、绿化迁移、勘察1殳计等结算办理，由王：1J办音督促申报提交结算资料进行审核并北其结果准确性负责。（二）所有列入工程竣工结算的项目必须符合合同约定，且不得超出合同约定范围。件。在正式竣工结算时，将各阶段工程结算汇总，编制相应竣工结帚格式的：字体：（默认）方11：伤末GBK.（中文）方/ 正仿宋_GBK算成果文件。
12、第九条编制一般要求（一）竣工结算文件应采用书面形式，一律采用胶装，并提交与书面形式内容一致的电子文件（U盘）一套。同时提交经基础设施公司审核确认的竣工图k,不退回II（二）竣工结算文件编制应由编制人、审核人和项目负责人分别签字确认。（三）提交完整的竣工结算文件一式两份，竣工结算文件原件一式I四I份原件，莫中送政府审法1份送政府审计，建设单位i/m后面才3份I份建设单位留存，1份施工单位（供货单位或服务单位）留存4铢lK下部门芭色如有需要，由施工单位出具复印件并加盖盖公（四）竣工结算文件L及附件资料应完整、真实、有效，签字、盖章齐全。工程变更、现场签证搂更除签字外,还须盖项目拿项目公章。需要补充
13、申报的，应单独装订成册。.第十条 编制原则带梅式的：字体：（默认）方正仿宋GBK,（中文）方 正仿宋GBK.加粗（一）原则上每个合同（含补充协议）编制一个竣工结算文帝格式的：缩进：首方缩进：O字符带格式的：非突出显示带格式的带格式的：非突出显示带格式的：非突出显小带格式的：M支出显示带格式的：字体颜色:自动设置.非突出显小带格式的：字体颗色：门动区置.突出必示带洛式的：字体fi色：口动设置，突出显示*的：非突出显示带格式的：、，件；实行总承包的工程，合同范围内涉及多个标段，由具体施工后，：上报L。全部工程完工以后，总施工单位汇总编制建设项目竣工总结算，并按流程上报丁（二）同一合同涉及不同的立项项目，应根据不同项目做好投资分劈工作。合同承包范围内包含两个及两个以上项目、合同承包范围内包含两个及两个以上单位工程时，应按投标文件中划分的单位工程为单位，在满足合同约定的工程内容已全部完工且（子）单位工程验收合格的条件下，可将与本单位工程相关的工程变更、现场签证、人
