财务调账情况说明.docx

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财务调账情况说明文书模板20XX年X月X日本公司财务部从XX公司接收的20XX年 4季度的财务资料，经会计仔细核对，发现其银行存款期初余额 与期末余额（20XX.12.31 ）与实际情况不符合,应付职工薪酬 期末余额极高。与对方记账人员沟通，是由于我公司未及时提供 工行对账单及会计工作人员录入金额错误（568800录入为 568000 ）等原因造成。为保障会计报表余额的正确性合理性合法性,现做如正调整, 并修改对外申报的季报表的金额。（20XX年12月资产负债表） 并附上修改前与修改后的纸质报表。本次调账，暂不影响本年度利润余额及纳税金额。特此备案说明！经手会计：主管审核意见: 经理审核意见:公司名称：日期：