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1、地产公司总承包项目分包队伍竣工结算管理规定1、总则为了贯彻“规范企业内外形象建设”和“诚信为本”的经营观念，重视和加强各类经济活动的管理，实现“双赢”，而制定本规定。2、责任主体(1)预算员：负责对外包工程款的计算工作，并对分包的工程量进行把关。(2)分公司经营预算科：负责对分包工程款支付的把关、统计和上报工作。(3)工程审计部：负责总承包公司内的分包工程结算的工程审计、审查工作。3、分包工程进度款结算规定(1)项目部根据分包完成的工程量进行计算，并负责将分包工程进度款会签单上报分公司。(2)分公司经营科副科长根据合同条款规定对项目预算员上报的分包工程进度款拨付会签单进行复核，并于3天内完成对
2、进度款拨付的审核工作，签署审核意见。(3)分公司经营科副科长将审核完的进度款拨付会签单交分公司财务科审核已付款情况，由财务科长审核并签署意见后，交分公司副经理、经理审核并签署付款意见，此项工作由经营科副科长在3天内负责办理完。(4)分包工程进度款拨付会签单经分公司经营科审核并办理完相应手续后，由分公司经营科副科长将应付分包工程款的数额和付款的计划时间通知分包方。4、竣工结算程序(1)分包工程通过验收后一个月内，由分包方向项目预算员上报分包工程结算书(结算书中必须附分包施工部位确认单、工程量计算书、取费收费清单及所有变更签证等手续)，并完成与总包方财务、材料的对账工作。预算员从收到分包结算书起1
3、0天内，必须完成对该项分包工程的审核工作。每延期一天罚预算员100元。由分公司经营副科长行使处罚权。(2)项目预算员分包结算书审核完后，通知分包队按公司要求填写分包工程结算会签单，预算员签署审核意见后，交项目食堂会计、仓库保管员、质量员、安全员，项目经理依此签署结算意见。此项工作由项目预算员负责办理。(3)办理完项目所有签字手续后，项目预算员在3天内将完整的工程结算资料报送分公司经营科,上报时必须附下列七项资料:签字手续完备的分包工程结算会签单、分包工程施工部位确认单、分包结算对比表、分包工程相关附图、分包施工合同、分包工程量计算书及相关的变更签证单。分包结算单、签证单必须是原件，复印无效。未
4、能按规定上报分包结算资料的，每缺一项罚项目预算员300元，由分公司经营副科长行使处罚权。(4)分公司经营科接到项目预算员上报的分包工程结算书后，10天内必须办理完分公司内的审核审批手续。(5)对结算额在5万以内的分包工程，经分公司经营科审核后，由分公司财务科长、分公司正、副经理依次签署意见后按有关规定办理工程款结算、支付手续。分公司经营副科长须及时做好汇总统计，并于每年的5月15日、9月15日和12月30日前分阶段将汇总统计表报工程审计部，由工程审计部负责人根据统计表按规定比例进行抽审，抽审比例为：1万元以内的分包工程抽审10%,广5万元抽审30-50%。(6)对分包结算额在5万元以上的分包工
5、程于10天内整理好完整的分包结算资料报工程审计部审计，上报时必须附下列七项资料：签字手续完备的分包工程结算会签单、分包工程施工部位确认单、分包结算对比表、分包工程相关附图、分包施工合同、分包工程量计算书及相关的变更签证等。分包结算单、签证单必须是原件，复印件无效。(7)工程审计部接到完整分包结算资料后60天内，必须完成审计并返还分公司经营科，作为分包结算付款的依据。在此期间内工程审计部须派员到项目部及分公司进行审计对帐，达成一致意见后由项目预算员或分公司经营副科长在审计资料上签字。(8)分公司经营科接到工程审计部审核确认的分包工程结算书后，应及时通知分包方根据最终确认的金额开具工程款发票，分包
6、方平时领取进度款所开具的收据金额要一并计入发票金额内(分公司可根据实际情况要求分包方提供收据，而不须开具发票)。分公司经营科将工程款发票及审计后的分包工程结算书交票据审计部，作为办理工程款票据审批的依据。(9)分包工程保修期满,分公司经营副科长根据原分包工程结算单,积极主动地为分包方填写分包工程保修金支付审批表,并按规定程序办理好各部门的签署意见和公司的审批手续。5、变更结算及合同外签工管理办法(1)分包方受权更改工程的单价应按照分包合同内类似工程的单价套用，若其中无此单价，或其中单价不适用，则变更部分的单价必须参照总包合同内相同变更工程的单价为准。分包方应于变更工作完成后7内将变更价款通知项
7、目预算员并报分公司经营科审批，逾期总包方不予认可变更费用。分公司经营副科长应于项目部接到分包方通知后7日内给予答复。变更费用于工程结算时一并结清。(2)分包方对合同外签工必须在用工当日办理签证手续，逾期总包方不予认可。合同外签工在工程结算时一并结清。分包方签工手续必须由总包方项目部签发，且由项目经理、技术员、质量员和相关工长在手续单上签署意见，由项目预算员负责核实。否则视为无效手续，由此造成的损失由责任人承担。6、分包结算管理要求(1)实事求是根据合同约定和国家、地方预结算规定，客观公正地对结算资料严格把关。既不可盲目让步，要确保公司利益不受损失；也不可随意克扣，要确保分包方合法、合理的利益不
8、受伤害。(2)对结算额在5万元以上的分包工程，由工程审计部负责全面审计；对结算额在5万元以内的分包工程，由工程审计部负责人根据分公司经营科副科长的审查结果进行抽查审计，抽审时间为6月份8月30日前审完、9月份11月30口前审完和12月份次年3月30日前审完；抽审比例为：1万元以内的分包工程抽审10%,15万元抽审30-50%o(3)分公司经营科必须确保所报分包结算资料完整齐全，对在审计过程中后补资料的，工程审计部一律不予确认。(4)分公司经营科必须积极配合工程审计部人员的审核工作，确保审计的正确性和及时性，达成一致意见后由分公司经营副科长在审计资料上签字确认。(5)工程审计部在规定的时间内，负
9、责核对合同条款及付款情况、审查合同外签工手续、根据施工部位确认单核查工程量;根据项目提供的盈亏对比表核查盈亏情况;审核各分包合同的签订权限是否按制度规定执行及是否有拆解分包或故意降低合同价款等，发现不符合制度规定的或错误的地方，必须向分公司经营科副科长及时指正，要求整改。(6)分包工程通过验收后两个月内，分公司、项目部必须办理完分包工程的结算手续，12月31日前完成的分包工程必须在当年度给予结算完毕。如果拖延不办的，罚项目预算员、项目经理各500元。由分公司经营科副科长行使处罚权。7、罚则(1)工程审计部审计，对核减额超过3%(抽审分包为2%)的，其超过部分的10%作为审计部门的奖励；对5万元
10、以内抽审的分包结算，若核减额超过2%的，分公司经营科须承担超过部分10%的罚款赔偿额。并按总抽审部分的分包结算额乘核减比例以10倍对分公司进行罚款，列入分公司的指标考核中。对工程审计部完成审计的分包工程结算，由监事会主席每年8月份组织有关部门进行抽审，审计额超过2%的，对工程审计部相关责任人处以超过部分10%罚款，由监事会主席行使处罚权。(2)分公司经营副科长未能按规定上报分包结算资料的，每缺一项罚分公司经营科副科长300元，由工程审计部负责人行使处罚权。(3)对分包合同的签订未按制度规定权限执行或拆解分包和故意降低合同价款等,对相关责任人给予500元以上处罚，由监事会主席行使处罚权。(4)未
11、按时间要求完成职责范围内的分包结算工作的，每拖延1天罚款200元，项目人员由分公司预算科长处罚，分公司人员由市场经营部经理进行处罚，工程审计部人员由常务副总进行处罚。8、附件附件1：分包工程结算会签单附件2：分包施工部位确认单附件3：分包工程保修金支付审批表附表1：南通建筑工程总承包有限公司分公司项目部分包工程结算会签单NO、分包队名称：分包内容：结算工程量：暂定分包结算额：分包方签字：日期：其中保修金：项目预算员：日期：以下手续由项目预算员和分公司预算科长负责按制度流转办理仓库保管员意见：签字：日期：食堂会计意见：签字：日期：质量员意见：签字：日期：技术负责意见：签字：日期：项目经理意见：签
12、字：日期：预算科长意见：签字：日期：财务科长意见：签字：日期：分公司经理意见：签字：日期：工程审计部意见：签字：日期：签字：日期：集团公司审计意见：签字：日期：附表2：南通建筑工程总承包有限公司分公司项目部分包工程结算会签单NO.分包队名称：分包内容：结算工程量：分包结算额：其中保修金：分包方签字：日期：项目预算员：日期：以下手续由项目预算员和分公司预算科长负责按制度流转办理仓库保管员意见：签字：日期：食堂会计意见：签字：日期：质量员意见：签字：日期：技术负责意见：签字：日期：项目经理意见：签字：日期：经营副科长意见：签字：日期：财务科长意见：签字：日期：经营科长意见：签字：日期：分公司经理：
13、签字：日期：公司抽审情况工程审计部意见：签字：H期：票据审计部意见：签字：日期：附表3：南通建筑工程总承包有限公司分公司项目分包工程施工部位确认单NO.分包队名称：分包内容：合同编号：合同工期：实际工期：分包施工部位:签字：日期：以上内容由分包方负责填写，经项目相关人员复核签字后报项目预算员办理分包工程结算事项质量员意见：签字：日期：技术负责意见：签字：日期:项目经理意见：签字：日期:附件3：南通建筑工程总承包有限公司分公司项目分包工程保修金支付审批表分包队名称：分包内容：保修金、合同条款规定：支付金额：（以上由分公司经营副科长填写）分公司经理意见：签字：日期：市场经营部经理意见：签字：日期：工程审计部经理意见：签字：日期：常务副总经理意见：签字：日期：
