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村级供销社财务管理制度一是、村社资金实行统一管理，具体由主任、分管财务副主任负责统筹；二是、需用资金时，无论数目大小，必须向主任申请，由分管财务副主任、主任审批；三是、财务人员要认真审核各项财务收支凭证，对不符合财务制度的款项有权拒绝受理；四是、单位所需的办公用品，由办公室申请，分管财务副主任、主任审批后购置；五是、报销发票，必须由经办人签字，分管财务副主任、主任签字后，会计方可办理相关手续；六是、业务招待，须主任批准；七是、对上级批准的项目经费，要按照专项资金管理要求，做到专款专用，任何人不得挪用、借用；八是、每日营业款，由营业员清点好，存入银行的对公账户上，现金管理做到日清月结；九是、由省公司配送的货款及自行进货，货到社后，交财务人员核准，24小时内将货款转到指定的账户进行支付。如需预付货款的，需经主任同意签字后支付；十是、分管财务副主任要定期核对账目，定期向主任汇报。账目要具体、清楚，各项经费开支要注明去向、负责人和日期；十一是、为使账目明确，监事会要定期组织人员查账。
