中心学校财务管理制度.docx

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中心学校财务管理制度(一)遵守财经法令法规,执行财物管理制度,坚持原则。(二)按财经规定计划,做好预算、决算,杜绝不合理开支,合理使用资金。(三)按会计的工作标准,凭证填写准确,数字清楚无误,手续完备齐全,月报表及时。(四)每月向主管校长汇报财经支出情况,每学期向教职工公布学期收支情况,做到帐目公开。(五)保管好帐目、资料、档案等。(六)出纳人员必须严格按照现金管理暂行条例所规定的范围用现金,同其它单位之间的经济来往应当尽量采取转帐方式进行结算。(七)单位现金收入应于当日送存开户银行。(A)单位支付现金,需从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取。(九)从开户银行提取现金,应当写明用途,由单位财务负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金。(十)建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付,帐目应日月结,帐款相符。(十一)事业经费支出需主管财务领导批准签字及有关人员验收签字后,方可报销。

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