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1、金本投资（北京）有限公司库房管理方法（商务部拟定）二零年六月第一章总则3第二章验收入库3第三章物料保管3第四章出库管理4第五章退货管理4第六章盘点4第七章附则5第一章总则第一条目的为了加强公司库房管理，使公司的库房管理规范化、制度化做好物料的收发和保管工作，保证物料的完好无损，特制定本方法。第二条任务（一）呆证物料准时精确的出入库，保持物料供应、存储、销售各环节平衡连接。（二）做好物料的保管工作，正确记录物料入库、出库和在库的状况，定期清查、盘点库存物料，确保入库物料的质量合格、数量精确、凭证齐全。（三）保持适当库存，主动帮助公司做好积压、废旧物料的处理工作，加速资金周转。（四）保证库房的平安
2、，确保物料存放平安有序、无损坏、无丢失、无杂物积尘。第三条适用范围本制度适用于金本投资（北京）有限公司（以下简称公司）库房管理，库房物品包括贵金属（成品及打样产品）、鹰品（铜模）、证书、包装、宣扬品、等，以下统称为物料。第二章验收入库第四条选购的物料严格实行先入库，后领用的制度。入库由库房管理员组织，商务专员进行质量检验（若有必要），库房管理员并据实开具入库单，商务部人员帮助搬运。第五条凭证验收物料入库时必需先核对以下凭证：下单通知表（或者合同）、物料合格证、货运清单等凭证，不符合要求的暂不入库。第六条实物验收（一）库房管理员必需先验收物品再开具入库单，未见物品一律拒绝开具入库单，坚决杜绝事后
3、补办收料手续的做法。1 .库房管理员在接到商务专员传来的到货通知后，应亲自同物流人员（或对方送货人员）、商务专员办理交接手续，依下单通知表的内容，逐一清点物料的名称、规格、数量，并同货运清单进行核对。假如发觉清点的物料与下单通知表、货运清单不同，应准时通知商务经理与供货商联系，办理补救措施。2 .物料接收后，库房管理员应依据实收数量开具入库单并签字，然后由上级领导签字确认。3 .办完收料手续后，库房管理员应将物料移入库房，按物料属性要求存放。4 .物料入库后，库房管理员应依据验收入库的物料清单，准时将入库物料的信息（定单号、名称、数量、规格、克重等）录入库存信息表。5 .入库单一式三份，库房管
4、理员留存两份，一份交财务。（二）样品：库房收到打样样品（未付金银料费），入库类同订货入库，但必需在入库单及库存信息表上注明样品字样。在成品到货后,库房管理员员应准时退回样品，类同选购退货账务处理.（三）验收不符状况的处理对于物料验收入库过程中所发生的有关数量质量、规格、品种等与下单通知表存在不相符合的现象，库房管理员有权拒绝办理有关的入库手续，并将存在的状况向上级领导汇报，请示处理意见，由商务经理跟相关部分沟通。如相关部门要求收下该批物料时，应由总经理签字审批，据实开具入库单。第三章物料保管第七条物料的保管要依据物料的不同种类及特性，结合库房的条件，接受合理的方法放置，既要保证各种物料免受损害
5、，又要保证物料出入库和盘存的便利。第八条库房保管的物料，非经公司主管领导的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。库房管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退货等恳求。第九条库房要有必要的平安设施、灭火设备，平安门必需齐全有效，水电线路必需畅通无阻，以利防火、防盗等。库房管理员应严格执行平安保卫工作的规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查修理消防器材和设备，保证库房和物料财产的平安。第十条库房内不得存放私人物品。库房管理员不得擅自离岗，库房无人时必需上锁，无关人员不得进入库房。第十一条做好库房与供应、销售环节的连接工作，在保证合理储备的前提下，力求削减库存，并对物料的利用
6、、积压等状况提出处理意见。第四章出库管理第十二条物料出库必需严格依据先办手续后出货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。第十三条物料出库时，库管员凭销售人员出具的销售单，认真核对内容是否填写清晰、完整以及是否有财务人员,销售部相关领导人的审批，核实无误后备货。销售单应注明产品名称、规格、型号、数量和用途，并经相关人员签字审批。第十四条库管员按销售单上的品种、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料与销售人员当面交清并装箱，箱内附货物签收单。第十五条如需物流配送，销售单上需注明收货人、单位名称、联系方式、具体地址，由商务专员选择合适的货运方式，联系第三方物流。与收货人取得联系并跟踪货物，确保货物准
7、时到达。收货人收货并核实后需在货物签收单上签字、盖章回传，至此此次出库程序结束。第十六条出库单应标明发出物料的名称、数量、规格、克重等。出库单一式三份，自留两份，交财务一份。第十七条仅以销售部开出的销售单为发货依据。对于一切手续不全的提货事项，库房管理员有权拒绝发货。第五章退货管理第十八条退货时要办理退货手续，并说明缘由，同时报销售部门领导签字批准。（一）物流退回货物的，由库房管理员准时检查货物实物、数量、规格是否与退货商家退货清单相符，并检查货物质量状况、配件状况，在当日内准时让销售人员签字知道此退货事实，照实告知收回货物状况，有问题的按规定程序准时处理。（二）由公司人员带回的退货，由带回退
8、货的人员协同库管一起检查所退货物，并检查货物质量状况、配件状况，再照实填写销售退货单，并由双方签字确认。任何退货假如没有协同库管人员验货，一切责任库房管理员概不担当，由还回退货人员自行担当责任。（三）若销售退货时产品有外观损伤或者配件不齐等影响产品二次销售的状况时,而销售人员仍赐予客户办理退货手续,库房人员应在销售退货单上注明退货的实际状况,由销售人员签字确认后,库房管理员将产品入库。随后将销售退货单及受损配件成本报与行政人事部,由行政人事部在该责任人的当月工资中扣除。第六章盘点第十九条盘点的主要内容：查清物料实际库存量和台帐是否相符，查明物料发生盈亏的缘由，查明物料的质量状况等，做到帐实相符
9、，准时处理呆滞物料，节省流淌资金。第二十条贵金属盘点每月月末进行，其他物料依据需要在季末或年终进行。盘点由商务部组织，同时有库房管理员、财务部相关人员共同参与。第二十一条盘点的结果应于当日内记录于台帐或输入计算机并备份，定期盘点的结果应准时送达商务经理和财务部，盘点中发觉的问题应准时照实汇报给公司主管领导。第二十二条台帐的管理和交接库房应建立独立台帐。台帐应记录各种物料的名称、规格、型号、入库和出库数量、日期及结存数量。台帐由库房管理员保管，计算机内台帐设密码。库房进行交接时，新的库房管理人员应在原管理人员帮助下清点实际库存，查清盘盈盘亏现象，经总经理审批后调整相应的台帐记录，使实际库存与台帐记录相符。第二十三条台帐记录定期进行盲点后必需依据实际库存状况作台帐记录，有帐实状况不符时以实际库存为准,并且必需照实记录并上报。第二十四条物料帐目及料单需按规定时间上报财务部，产品库存状况每周一上午报与直属领导、销售总监及销售助理。第七章附则第二十五条本制度的拟定和修改由公司商务部负责，经公司总经理审核后批准执行。第二十六条本制度由公司商务部负责说明。第二十七条本制度自公布之日起生效。
